周三(10月31日)，有“”小非農(nóng)”之稱的ADP就業(yè)報(bào)告如期出爐。數(shù)據(jù)顯示，美國10月ADP就業(yè)人口增加22.7萬，創(chuàng)下今年2月以來最大增幅。數(shù)據(jù)出爐之后，美元指數(shù)持續(xù)攀升，刷新日高至97.20，主要非美貨幣以及現(xiàn)貨黃金則承壓。不過，英國脫歐事務(wù)大臣拉布隨后的一句話令市場走勢驟變，美元急跌至97關(guān)口下方，英鎊則短線拉升70來點(diǎn)。本周余下時(shí)間，市場目光將聚焦明日的歐銀決議以及周五的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
周三晚間20:15公布的美國10月ADP就業(yè)人數(shù)錄得增加22.7萬人，預(yù)期為增加18.9萬人，前值由增加23萬人下修為增加21.8萬人。
該數(shù)據(jù)說明美國就業(yè)市場整體還是穩(wěn)定健康的，并沒有受到此前颶風(fēng)邁克的影響，其中貿(mào)易、休閑等領(lǐng)域就業(yè)人數(shù)都有顯著增加，大型企業(yè)跟小企業(yè)搶人優(yōu)勢更明顯。
這無疑為周五公布的美國10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。今天的報(bào)告還稱，10月就業(yè)動(dòng)力主要來自于服務(wù)業(yè)，新增了18.9萬個(gè)職位。
從企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加10.2萬人，中型企業(yè)和小型企業(yè)分別增加9.6萬人和2.9萬人。
ADP研究機(jī)構(gòu)副主席Yildirmaz表示，盡管技術(shù)人才嚴(yán)重短缺，但勞動(dòng)力市場仍繼續(xù)增長；所有行業(yè)就業(yè)人數(shù)都有顯著增加，尤其是貿(mào)易、休閑等領(lǐng)域。
Yildirmaz認(rèn)為，大型企業(yè)將從中受益，因?yàn)樗麄兏菀滋峁┯懈偁幜Φ墓べY。
穆迪分析的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mark Zandi認(rèn)為，上個(gè)月就業(yè)市場強(qiáng)勁反彈，唯一的缺陷是小企業(yè)掙扎于填補(bǔ)空缺職位，就業(yè)市場本月從此前颶風(fēng)影響中很快恢復(fù)。
另一方面，隨后公布的美國10月芝加哥PMI卻意外低于市場預(yù)期，實(shí)際值為58.4，低于預(yù)期的60。
美國制造業(yè)近期有所回落，可能也是受到特朗普貿(mào)易戰(zhàn)的影響，在原材料進(jìn)口價(jià)格增長的背景下，企業(yè)的成本隨之增加而降低了生產(chǎn)活力。
北京時(shí)間周五(11月2日)20時(shí)30分將公布美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)據(jù)，目前市場預(yù)計(jì)增加18.9萬人，前值為增加13.4萬人。市場預(yù)計(jì)周五的就業(yè)報(bào)告將會(huì)證實(shí)美國經(jīng)濟(jì)增速仍很樂觀，并將增加美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策的可信度。
此外，市場還預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在下周的議息會(huì)議上不會(huì)加息，但是市場已經(jīng)定價(jià)了美聯(lián)儲(chǔ)將在12月加息25個(gè)基點(diǎn)。
目前，市場將聚焦在下周二的中期選舉，屆時(shí)美國居民將選出眾議院和參議院的議員。目前兩黨均被共和黨控制，但民主黨認(rèn)為他們有望掌控眾議院，從而阻止美國總統(tǒng)特朗普的一些更具爭議性的計(jì)劃。然而，在特朗普的政治大洗牌背景下，其可能會(huì)再次宣布新的財(cái)政刺激計(jì)劃，提振美元進(jìn)一步走高。
數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)震蕩上行，最高觸及97.20。不過，隨后在一則英國脫歐消息的打壓下短線加速下滑，跌破97關(guān)口，刷新日低至96.87。
值得注意的是，美元指數(shù)連續(xù)第7個(gè)月上漲，較2018年2月中旬上漲10%，美元指數(shù)料將創(chuàng)下2015年4月以來最長月度連漲。
“歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長數(shù)據(jù)令人失望，日本央行今天在政策會(huì)議上堅(jiān)持鴿派立場，所以美元從當(dāng)前水準(zhǔn)上漲存在更大的空間，”Continuum Economics的G10貨幣匯率主管Paul Bednarczyk表示。
主要非美貨幣方面，歐元/美元最低跌至兩個(gè)月低位1.1310，隨后自低位拉升。
Forexlive分析師Adam Button稱，在美國ADP數(shù)據(jù)好于預(yù)期和薪資增速疲軟的情況下，歐元/美元跌至日內(nèi)新低，目前正掙扎在8月低點(diǎn)1.1301位置。一旦突破該點(diǎn)位，就將創(chuàng)下2017年7月以來最低水平。
今天公布的法國CPI和德國零售數(shù)據(jù)都不及預(yù)期，這將影響歐洲央行2019年的加息預(yù)期。當(dāng)前歐洲央行行長德拉基將很難再對加息保持樂觀預(yù)期。
星展銀行外匯策略師Philip Wee在給客戶的報(bào)告中稱，黯淡的形勢可能使歐元/美元在本季跌至1.12，明年上半年可能進(jìn)一步跌至1.05-1.10區(qū)間。
技術(shù)面，德國商業(yè)銀行分析師稱，可能測試位于1.1315的200周均線和1.1301的近期低點(diǎn)，不過預(yù)期該水平會(huì)阻止匯價(jià)下行。
英鎊在表現(xiàn)低迷之際突然受到一則消息的提振，短線急漲約70點(diǎn)，刷新日高至1.2830。
英國脫歐事務(wù)大臣拉布最新表示，預(yù)計(jì)在11月21日之前達(dá)成脫歐協(xié)定。消息傳來之后，英鎊/美元短線急漲。
日內(nèi)稍早，拉布指出，距離達(dá)成脫歐協(xié)定不遠(yuǎn)了，在可預(yù)見的將來能夠完成談判。已經(jīng)解決了大部分的問題，取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。雙方都同意擔(dān)保方案不能永久保證脫歐后的雙邊關(guān)系。
英鎊/美元今日的強(qiáng)勁上漲可能進(jìn)一步歸因于一些空頭回補(bǔ)，以及在沒有任何負(fù)面英國脫歐新情況出現(xiàn)時(shí)，交易員們似乎傾向于在英國央行的“超級周四”之前，減少做空頭寸。
紐約梅隴銀行分析師Neil Mellor評論表示，預(yù)期英國央行或表現(xiàn)出驚人的堅(jiān)忍不拔的態(tài)度。央行有意在當(dāng)前老齡化周期中產(chǎn)能加大受限的局面下，管理經(jīng)濟(jì)增長。
Worldfirst匯市策略負(fù)責(zé)人Jeremy Cook稱，在面臨英國經(jīng)濟(jì)巨大風(fēng)險(xiǎn)的情形下，央行仍持續(xù)推進(jìn)貨幣政策常態(tài)化的做法讓投資者十分質(zhì)疑。
然而道明證券卻指出，明日聲明中雖然不太可能作出調(diào)整，但貨幣政策委員會(huì)或表示對當(dāng)前收益率曲線走勢以及上行空間的滿意，從而預(yù)測2019年英銀將作出一次加息。
利率市場上，對2020年一季度前英銀加息25個(gè)點(diǎn)已經(jīng)全定價(jià)。
分析師表示，英鎊當(dāng)前已經(jīng)超賣，使得空頭對英銀任何鷹派聲明都將脆弱，雖然英銀明日仍可能聲明溫和，但脫歐和美元基調(diào)仍將給到匯價(jià)一個(gè)反轉(zhuǎn)，當(dāng)然這些都需要耐心。
金價(jià)交投于平盤下方，刷新兩周多新低至1211.90美元/盎司，現(xiàn)交投于日低略上方。
金價(jià)從1240開始下跌，下方支撐區(qū)域包括了8月至本月初區(qū)間的數(shù)個(gè)高點(diǎn)。若繼續(xù)下跌，則可能繼續(xù)下行測試下一個(gè)支撐位——位于開始于8月低點(diǎn)的上行通道下軌。
FXTM首席市場策略師Hussein Sayed認(rèn)為，如果美元繼續(xù)上漲，尤其是美元兌新興市場貨幣走高的話，那么黃金將會(huì)承壓。
道明證券（TDS）分析師表示，如果黃金下跌至1213.50美元/盎司下方，商品交易顧問可能會(huì)開始增加看空下注或空頭頭寸。
不過，道富環(huán)球的黃金策略主管George接受彭博采訪時(shí)稱，黃金即將進(jìn)入需求旺季，全球?qū)S金的強(qiáng)勁需求將會(huì)提振金價(jià)，雖近日黃金有小幅下挫，但這對黃金來說都是利好因素。他還稱，在達(dá)1350美元之前不會(huì)出現(xiàn)太大的上行阻力。
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