全球金融市場正面臨一場嚴峻的危機,隔夜美債收益率曲線和英國國債收益率曲線均出現(xiàn)倒掛,加上此前中國和德國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期,引發(fā)對全球經(jīng)濟衰退的擔憂,促使投資者拋售高風險資產(chǎn),涌入避險資產(chǎn)。 市場表現(xiàn)方面,道指暴跌800點創(chuàng)去年10月來最大日跌幅,歐洲股市挫至六個月低位,現(xiàn)貨黃金重拾漲勢,一度升至1520關口上方,油價重挫3%。 全球疲弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、低通脹、貿(mào)易沖突以及香港等地的政治緊張局勢,引發(fā)了對全球經(jīng)濟增長的擔憂,燃點市場對央行降息的預期,并引發(fā)國債收益率大幅下跌。 周三美債收益率曲線倒置,為2007年美國次貸危機加劇以來首見,這顯示了全球最大經(jīng)濟體可能滑入衰退。與此同時,英國國債收益率曲線出現(xiàn)倒置,為全球金融危機以來首見,與美國公債收益率曲線走勢如出一轍。 在過去50年的每次經(jīng)濟衰退之前,美國的收益率曲線都是倒置的,在這段時間里只出現(xiàn)過一次錯誤的信號。 Tempus Inc交易副總裁John Doyle稱,全球市場充斥著大量悲觀消息,美債收益率曲線是“一個主要的經(jīng)濟衰退信號。德國、意大利和英國經(jīng)濟可能滑向衰退。中國的數(shù)據(jù)也非常糟! 芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示:“來自中國的數(shù)據(jù)、德國經(jīng)濟衰退隱憂,所有這些都加劇了全球需求擔憂。我們又回到了憂慮模式! 針對當前歐元、英鎊、日元及澳元短期走勢,F(xiàn)XStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文進行分析預測,內(nèi)容如下: 歐元/美元 歐元在日低上方小幅交投,僅略高于最近漲勢的50%回撤位。 同一輪漲勢最相關的61.8%回撤位為1.1110,目前為相關支撐位,一旦跌破這一水平,空頭就會變得更加勇敢。 4小時圖技術數(shù)據(jù)顯示,在接下來的幾個交易日中,跌勢可能會繼續(xù),因為歐元跌至看跌的移動均線之下,目前低于100期均線水平,這是自8月5日以來的首次。 動能指標回落至負值水平,而RSI持穩(wěn)在35,均暗示未來幾個交易日可能進一步下滑。 英鎊/美元 英鎊在1.2050/60區(qū)域基本持平,此前連續(xù)三天在1.2100附近遭遇空頭。 由于市場參與者正在等待有關退歐的一些新線索,然后才開始定向建倉,英鎊一直被困在當前的價格區(qū)間。 在4小時圖中,英鎊風險仍然偏向下行,因為價格仍然無法在看跌的20期均線之上收復失地,目前徘徊在這一水平附近。而技術指標目前為負,動能指標下降走低,但RSI在41左右交投無向。 美元/日元 美元/日元從日低105.64水平反彈,但在亞市盤初仍低于106.00關口,徘徊在105.90附近。 在4小時圖表中,跌勢在目前無方向性的20期均線上方停滯,而技術指標接近中性水平。 盡管市場對風險的厭惡情緒仍在持續(xù),但該匯價目前并未顯示出看跌延續(xù)的跡象,盡管在當前形勢下,反彈的可能性非常小。 日低被設定在105.64水平,提供了一個即時的短期支撐,如果跌破這一點位,可能會導致進一步下滑至105.00關口。 澳元/美元 澳元的風險仍偏向下行,因在4小時圖中,該指數(shù)回落到溫和看跌的20期均線以下。 此外,100期均線加速下滑,遠高于當前水平,而技術指標仍在負值范圍內(nèi)。 該匯價需要繼續(xù)上漲,并穩(wěn)定在0.6815水平,以獲得進一步上漲的機會。 如果失去0.6740的支撐,下一個目標將是0.6676,這是今年8月初創(chuàng)下的多年低點。
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