周三(9月4日)美市盤中,市場風(fēng)險情緒有所改善,美元延續(xù)跌勢,最低觸及98.46。美元“高處不勝寒”之際,英鎊/美元大反彈超100點(diǎn),最高升至1.2219;美元/加元則在加拿大央行利率決議出爐之后大跌逾100點(diǎn)。英國方面,英國下議院議員開始就阻止無協(xié)議脫歐的法案進(jìn)行辯論,此前首相約翰遜在議會遭遇挫敗。加拿大方面,央行公布了最新利率決議,維持利率不變,認(rèn)為當(dāng)前貨幣刺激程度是合適的,且沒有提及未來貨幣行動。 風(fēng)險情緒改善美元下跌 英鎊/美元反彈逾百點(diǎn) 避險貨幣美元和日元周三下跌,因隨著意大利和英國等傳來積極消息,全球政治憂慮緩解后風(fēng)險情緒改善。 美元指數(shù)連續(xù)第二個交易日下滑,日內(nèi)最低觸及98.46,而在地緣政治壓力下吸引避險買盤的日元兌美元四天來首次下跌。 意大利方面,五星運(yùn)動黨批準(zhǔn)了與民主黨達(dá)成的一項聯(lián)合協(xié)議,為新政府鋪平了道路。與此同時,反對“無協(xié)議脫歐”的議員在英國議會占了上風(fēng),引發(fā)全球股市上漲。 OANDA駐紐約資深市場分析師Edward Moya表示,“所有人都在等待美元的這一重大逆轉(zhuǎn)已經(jīng)有一段時間了。它從來沒有實現(xiàn)過。這為一些看漲美元的頭寸提供了些許平倉機(jī)會! 技術(shù)面來看,美元目前測試7月高點(diǎn)98.50一線支撐,若下破將發(fā)出進(jìn)一步回落信號,可能打開指向98.00一線支撐的空間。如果持穩(wěn)98.50反彈,則可能恢復(fù)上行,后續(xù)將再次挑戰(zhàn)99.0一線阻力。 英國脫歐方面,最新消息稱,英國下議院議員開始就阻止無協(xié)議脫歐的法案進(jìn)行辯論。英鎊/美元大反彈超100點(diǎn),最高升至1.2219。 隔夜,英國議會讓首相約翰遜遭遇挫敗,以328對301票通過了由反對黨和保守黨倒戈議員提出的防止約翰遜無協(xié)議脫歐的動議,促使他宣布將立即推動提前大選。 分析認(rèn)為,今天英鎊大幅拉升背后,原因在于市場認(rèn)為無協(xié)議脫歐風(fēng)險降低。此前消息稱英國反對黨決定優(yōu)先確保消除無協(xié)議脫歐威脅。 技術(shù)面來看,近期相對強(qiáng)弱指數(shù)RSI的走勢也呈現(xiàn)出看跌傾向,這一指標(biāo)也逆轉(zhuǎn)了自上月以來的上行趨勢。 不過,目前英鎊/美元正在艱難維持上周錄得的一系列更低的高點(diǎn)和低點(diǎn)所形成的下降趨勢,若其后市乏力突破/收低于1.1890-1.1950(61.8%斐波延展,78.6%斐波延展),則英鎊/美元短期可能面臨回調(diào)風(fēng)險。 若英鎊/美元收盤上破1.2100(61.8%斐波延展)則有望上行測試趨勢線阻力,進(jìn)一步上行阻力目標(biāo)看向1.2240(61.8%斐波延展)附近。 分析表示,自約翰遜上任以來,英鎊一直在下跌。但隨著局勢的反轉(zhuǎn),無協(xié)議脫歐的可能性大幅下跌,英鎊本周終于收復(fù)了部分失地。從目前的形勢看,投資者已經(jīng)不在乎經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的表現(xiàn),無協(xié)議脫歐的動態(tài)似乎已經(jīng)成為左右英鎊走勢最重要的因素。 加拿大帝國商業(yè)銀行G10集團(tuán)貨幣策略負(fù)責(zé)人Jeremy Stretch表示,如果今晚通過了“反叛議員法案”并約翰遜未能發(fā)起提前選舉,英鎊可能會進(jìn)一步上漲,并逃脫從7月下旬開始的下行區(qū)間。 英國央行行長卡尼發(fā)表講話稱,在無協(xié)議脫歐的情況下,英國經(jīng)濟(jì)可能放緩,通脹上升。若出現(xiàn)無協(xié)議脫歐,預(yù)計會出現(xiàn)相當(dāng)明顯的市場行動。英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家霍爾丹:在英國平穩(wěn)脫歐且全球經(jīng)濟(jì)如預(yù)期復(fù)蘇的情形下,采取漸進(jìn)且受限的貨幣刺激將是合適的。 加拿大央行未提及未來貨幣舉措 美元/加元大跌逾百點(diǎn) 今天加拿大央行公布最新利率決議,維持利率不變,認(rèn)為當(dāng)前貨幣刺激程度是合適的,且沒有提及未來貨幣行動。該行基調(diào)打壓了市場此前的降息預(yù)期。加拿大央行決議公布后,美元兌加元重挫逾100點(diǎn),刷新日低至1.3230。 加拿大央行維持1.75%的基準(zhǔn)利率不變,強(qiáng)調(diào)當(dāng)前貨幣刺激程度是合適的。聲明中,加拿大央行刪除了此前“尤其關(guān)注能源領(lǐng)域發(fā)展”的表述。 經(jīng)濟(jì)方面,加拿大央行表示正在更新經(jīng)濟(jì)預(yù)測,將尤其關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展及其對加拿大增長和通脹前景的影響。加拿大第二季度增長超過央行7月份的預(yù)期,但其中的一些因素料是暫時的。預(yù)計加拿大經(jīng)濟(jì)活動將在下半年放緩,第二季度消費(fèi)者支出意外疲軟,商業(yè)投資下降。 通脹方面,聲明稱,整體通脹高于7月份預(yù)期,很大程度上是由于暫時性因素,央行注意到核心通脹指標(biāo)在2%附近。全球經(jīng)濟(jì)前景方面,聲明稱,貿(mào)易問題令全球經(jīng)濟(jì)動能進(jìn)一步承壓,甚于央行7月份的預(yù)期。加拿大經(jīng)濟(jì)接近潛在動能,通脹處于目標(biāo)水平。 加皇銀行高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Josh Nye指出,加拿大央行的利率決議比預(yù)期更加中立,在指引方面沒有太多變化。加拿大央行表示將更新經(jīng)濟(jì)預(yù)期并尤其關(guān)注全球發(fā)展。目前來看,加拿大央行近期降息的可能性下降了,比市場預(yù)期的可能性小。 道明證券首席加拿大策略師表示,加拿大央行聲明不及市場預(yù)期的鴿派,維持與7月份相同的立場。貿(mào)易問題正在損害全球經(jīng)濟(jì)增長,但加拿大央行沒有實質(zhì)地改變對未來的前瞻性措辭,而是稱當(dāng)前的貨幣政策刺激程度仍是合適的。 外匯經(jīng)紀(jì)商Monex證券分析師Harvey表示,加拿大央行正在等待數(shù)據(jù)。下行風(fēng)險有一定程度的惡化,但他們不愿釋放出在10月或12月降息的信號,同時貨幣政策仍是寬松的。 摩根士丹利研究團(tuán)隊表示,從今晚的央行決議預(yù)測利好加元的對稱風(fēng)險,尋求買入美元/加元。分析師指出,基于貿(mào)易不確定性持續(xù)發(fā)揮線性作用,但尚未對加拿大數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響,積累了制造業(yè)的情緒,認(rèn)為加拿大央行存在強(qiáng)調(diào)較預(yù)期更中性立場的風(fēng)險,不如市場預(yù)期鴿派的基調(diào)將擱置一次降息的可能。不過將視今天決議后任何加元潛在的強(qiáng)勢為買入美元/加元的機(jī)會,我行考慮如何交易美元/加元時是將全球因素而非地區(qū)因素納入考量的。 前一日大幅上漲之后 黃金遭遇獲利了結(jié) 金價周三美市盤中基本持平,原因是投資者在前一個交易日上漲1%后鎖定利潤,歐洲和亞洲的政治風(fēng)險有所消退,但投資者對全球經(jīng)濟(jì)和中美關(guān)系的擔(dān)憂加劇。 現(xiàn)貨金交投于1547美元/盎司附近,仍在上周觸及的逾6年高點(diǎn)1554.56美元附近徘徊。 “市場很難突破1550美元,這引發(fā)了一些獲利了結(jié)……香港的形勢是一個令人鼓舞的跡象,股市整體上漲,拖累了黃金,但從根本上講(黃金)仍處于非常強(qiáng)勁的水平,”凱投宏觀分析師Ross Strachan表示。 “黃金的下跌在短期內(nèi)是有限的,因為政治上的不確定性,尤其是在貿(mào)易戰(zhàn)方面,以及大量負(fù)收益率的政府債務(wù),使得黃金相對具有吸引力。” 隨著對歐洲政治風(fēng)險的擔(dān)憂消退,以及中國公布了樂觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),全球金融市場的風(fēng)險偏好回升。 英國方面,議員們將尋求通過一項法律,迫使英國首相約翰遜要求歐盟將英國退歐推遲到明年1月31日,除非議會事先批準(zhǔn)退歐協(xié)議。 針對中美貿(mào)易爭端,CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示,由于對這場糾紛沒有達(dá)成協(xié)議,投資者仍感到緊張。 與此同時,CME的美聯(lián)儲觀察工具顯示,交易商已完全消化了美聯(lián)儲本月稍晚將降息25個基點(diǎn)的預(yù)期。 較低的利率降低了持有無收益黃金的機(jī)會成本,并令美元承壓。美元兌一籃子貨幣下跌。 全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust周二的持有量升至890.04噸,為2016年11月以來的最高水平,反映出市場人氣。 RJO期貨高級市場策略師Phillip Streible認(rèn)為,黃金還有進(jìn)一步上漲的空間,這意味著白銀也將走高。他表示,如果黃金能持穩(wěn)在1550-60美元,那肯定會升至1600美元!敖疸y比急劇下降……感恩節(jié)白銀可以很容易地達(dá)到25美元!
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