昨日，現(xiàn)貨黃金開(kāi)盤(pán)于1690.75美元/盎司，由于北美市場(chǎng)休市等因素，全天波幅在10美元左右，收盤(pán)于1692.05美元/盎司，全天上漲0.05%�，F(xiàn)貨白銀則走出了震蕩沖高的走勢(shì)，開(kāi)盤(pán)于31.69美元/盎司，收盤(pán)于32.15美元/盎司，全天上漲1.52%。
基本面消息：
昨日，德拉基突然宣布?xì)W洲央行可以在二級(jí)市場(chǎng)直接購(gòu)入2年期以及3年期短期債而不違反歐盟規(guī)定，這一消息再度激發(fā)市場(chǎng)對(duì)歐洲央行繞過(guò)歐盟而開(kāi)展債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的預(yù)期。德國(guó)央行行長(zhǎng)朔伊布勒卻表示：不能對(duì)歐洲央行的購(gòu)債計(jì)劃期望過(guò)高，德國(guó)不會(huì)接受歐洲央行為政府預(yù)算融資。
此外，朔伊布勒還表示：確信德國(guó)憲法法院將不會(huì)否決財(cái)政協(xié)定和ESM。德國(guó)政府已認(rèn)真審閱了相關(guān)條款，并未發(fā)現(xiàn)有違反任何德國(guó)憲法的地方。9月12日，德國(guó)憲法法院將就關(guān)于ESM的訴訟進(jìn)行裁決。
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪昨日將歐盟的長(zhǎng)期發(fā)債人信用評(píng)級(jí)前景由穩(wěn)定下調(diào)為負(fù)面，但歐盟的評(píng)級(jí)則仍維持在AAA不變。同時(shí)，穆迪還將歐盟中期票據(jù)發(fā)行者評(píng)級(jí)維持在AAAA不變，但評(píng)級(jí)前景也由穩(wěn)定下調(diào)為負(fù)面。
德國(guó)8月制造業(yè)PMI終值下修至44.7，預(yù)期和初值為45.1。法國(guó)8月制造業(yè)PMI初值為46.2。創(chuàng)4個(gè)月新高，但仍處于萎縮狀態(tài)，低于“榮枯線”已經(jīng)半年之久。意大利8月制造業(yè)PMI從7月的44.3降至43.6，為10個(gè)月低點(diǎn)，且低于預(yù)期的45.0。西班牙8月制造業(yè)PMI升至44.0，萎縮速度意外減緩。
基本面解讀：
昨日，歐洲方面?zhèn)鱽?lái)的消息和數(shù)據(jù)喜憂參半，但是筆者認(rèn)為應(yīng)該是憂多于喜的。首先，德拉基再次放出狠話，宣稱購(gòu)債的合法性，這仿佛又讓我們想起了之前“超級(jí)馬里奧”關(guān)于不惜一切代價(jià)維護(hù)歐元區(qū)的豪言壯語(yǔ)。德拉基一直有心于大刀闊斧的改革，用非傳統(tǒng)政策來(lái)挪開(kāi)壓在歐洲頭頂?shù)摹叭笊健保▊鶆?wù)困難、增長(zhǎng)乏力、銀行業(yè)危機(jī)）。但無(wú)奈一直掣肘于以德國(guó)為首的“反購(gòu)債派”，德國(guó)央行行長(zhǎng)魏德曼的“被辭職”或許就是德國(guó)向歐洲央行妥協(xié)的信號(hào)，雖然德國(guó)財(cái)長(zhǎng)還在極力反對(duì)，但似乎開(kāi)啟購(gòu)債窗口的大潮流已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。
歐洲央行將在周四召開(kāi)會(huì)議，由于昨日德拉基的“狠話”，市場(chǎng)對(duì)于該會(huì)議上推出新的措施提振經(jīng)濟(jì)的預(yù)期再次攀升，這也引致歐元的上行和美元指數(shù)的下跌，目前美元指數(shù)已經(jīng)達(dá)到了筆者之前強(qiáng)調(diào)的第一目標(biāo)位81.5，料將繼續(xù)回調(diào)至78.9附近。雖然昨日，德國(guó)的制造業(yè)PMI被下修低于預(yù)期和前值，但筆者卻認(rèn)為這是一個(gè)好消息，德國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人不會(huì)對(duì)下滑的數(shù)據(jù)熟視無(wú)睹，近期德國(guó)萎靡的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能會(huì)促使決策者們痛下決心。
本周四和周五是一個(gè)非常重要的節(jié)點(diǎn)，歐洲央行是否推出行動(dòng)措施和美國(guó)失業(yè)及非農(nóng)數(shù)據(jù)將是決定金銀能否延續(xù)周線級(jí)別的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。
今日基本面提示：
今日，我們需要關(guān)注的是澳洲聯(lián)儲(chǔ)的利率決議。澳洲聯(lián)儲(chǔ)自去年十月份起在一年內(nèi)將其利率從4.75%一路下調(diào)至3.50%，目前并沒(méi)有明顯證據(jù)表明澳洲經(jīng)濟(jì)遇到了困難。因此，本次利率決議結(jié)果料將維持3.50%不變。
此外，歐元區(qū)PPI指數(shù)、美國(guó)8月ISM制造業(yè)指數(shù)都值得我們重點(diǎn)關(guān)注。
ETF頭寸解讀：
截至目前，世界最大黃金ETF——SPDR Gold Trust保持1289.52噸的倉(cāng)位未變，整個(gè)八月份該ETF連續(xù)加倉(cāng)九次合計(jì)40.91噸，沒(méi)有進(jìn)行減持，其持倉(cāng)量已經(jīng)屢創(chuàng)新高。世界最大白銀ETF——IShares Silver Trust在9月1日減持49.73噸至9671.60噸后，今日保持倉(cāng)位未變。回顧整個(gè)八月份，該ETF增倉(cāng)六次減倉(cāng)五次，凈增倉(cāng)量為81.91噸。近期SPDR連續(xù)多次加倉(cāng)而SLV連續(xù)四次減倉(cāng)，這或許體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)金銀未來(lái)價(jià)格不同的看法。在QE3未有定論之前，兩大ETF可能在近幾日將保持觀望態(tài)度，謀定而后動(dòng)。
技術(shù)面解讀：
昨日，現(xiàn)貨黃金走勢(shì)溫和，呈現(xiàn)了一個(gè)高位窄幅震蕩的態(tài)勢(shì)，從日K線圖上來(lái)看，均線依然多頭趨勢(shì)排列，繼續(xù)保持了上揚(yáng)開(kāi)口態(tài)勢(shì)，上升態(tài)勢(shì)完好。從目前的走勢(shì)來(lái)看，多頭有積蓄力量繼續(xù)上攻的跡象，M ACD開(kāi)口向上，應(yīng)還有向上空間，目前阻力見(jiàn)于1710-1720美元附近。從四小時(shí)圖上看，由于交投清淡上攻趨勢(shì)有所放緩，但在1680附近存在短線支撐。
現(xiàn)貨白銀昨日上攻力度有些出乎市場(chǎng)意料，從8月20日開(kāi)始上攻以來(lái)還沒(méi)出現(xiàn)幅度明顯的回調(diào)，如筆者之前所言，本輪上攻白銀比黃金有更強(qiáng)的力度。目前阻力見(jiàn)于大周期黃金分割的61.8%也就是前期高點(diǎn)附近（33.18美元）附近，筆者依然堅(jiān)持之前白銀將漲至34美元附近才會(huì)出現(xiàn)回調(diào)的看法，近日投資者須依然保持做多思路為主。
重要價(jià)位解讀：
黃金
支撐位：1682/1670 阻力位：1706/1721
白銀
支撐位：31.81/31.44 阻力位：32.72/33.16
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