國際現(xiàn)貨黃金周四(2月8日)亞洲時段盤初徘徊在1318美元/盎司附近,周三(2月7日)由于歐元下跌提振美元上漲,且全球股市從兩個月低位回升,加上美國聯(lián)邦政府關(guān)門危機緩解,上述因素導致金價進一步下挫,盤中觸及1310.90美元/盎司的近一個月低位。與此同時,隨著金價繼續(xù)回落,近期不少投行和機構(gòu)發(fā)表了看空預(yù)測。 周三美國參議院兩黨領(lǐng)袖麥康奈爾和舒默達成一項為期兩年的預(yù)算協(xié)議,可能幫助政府避免在周五關(guān)門,并并終結(jié)數(shù)月來兩黨在支出優(yōu)先選項上的僵局。同時,這也令此前擔憂情緒有所降溫,令黃金失去避險支撐。 這項協(xié)議將令當前支出上限增加約3000億美元,包括軍費開支的大幅增長。參議院已經(jīng)投票通過了這份支出法案,并將送往眾議院進行表決。眾議院議長瑞安呼吁眾議院全體通過這份支出法案。 另一方面,盡管美股在周一暴跌后回穩(wěn),限制了美元的避險魅力,但美元兌一籃子貨幣周三還是上升,并創(chuàng)下逾三個月來最大單日漲幅,因較之歐元和其他被認為經(jīng)濟增速快于美國的經(jīng)濟體貨幣,投資者更青睞美元。 需要注意的是,美元當天上漲很大程度上是由于歐元下跌,此前有報導稱,德國社民黨黨魁舒爾茨不會出任德國財長。同時,在歐洲央行管委諾沃特尼講話后,歐元跌勢加劇。諾沃特尼接受報章訪問時表示,美國故意壓制美元。 周三美元指數(shù)的漲勢延續(xù)至第四日,紐約時段尾盤上漲0.80%,至90.298;而歐元/美元則下跌0.82%至1.2274。美元走強,令美元計價的黃金對非美國投資者來說更昂貴。 U.S Bank Wealth Management資深副總裁Bill Northey表示,“對美元能產(chǎn)生較長期影響的,實際上是來自相對于其他主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟基本面和貨幣政策路徑以及通脹,而不太可能是因短期市場波動,” 隨著美元回暖,美股拋售潮暫停,貴金屬節(jié)節(jié)后退,F(xiàn)貨黃金周三下跌0.9%,收報1313.67美元/盎司,稍早觸及1月10日來最低1310.90美元/盎司。美國COMEX 4月期金收低14.90美元,或1.1%,報1314.60美元/盎司。 其他貴金屬方面,現(xiàn)貨銀跌1.7%,報16.35美元/盎司,此前降至12月22日來最低16.26美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金下挫1.4%,報975.24美元/盎司,此前觸及1月11日來最低972美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金下滑2.4%,至983.97美元/盎司,此前觸及11月15日來最低978.55美元/盎司。 此外,貴金屬價格周三下跌還有一個原因,那就是美聯(lián)儲官員淡化了本周全球股市動蕩對經(jīng)濟前景的影響,并堅定其推動利率上調(diào)的決心。紐約聯(lián)儲主席杜德利(William Dudley)周三(2月7日)表示,最近股市下跌幅度沒有那么大,對美國經(jīng)濟的展望尚未改變,這鞏固了市場對3月加息的預(yù)期。 同時,美聯(lián)儲的大鴿派——芝加哥聯(lián)儲埃文斯(Charles Evans)周三(2月7日)一反常態(tài)地表示,如果通脹抬頭,他就會支持美聯(lián)儲進一步加息,并且不排除加息三到四次的可能性。 根據(jù)美聯(lián)儲的最新點陣圖,決策者的基準預(yù)期是2018年加息三次。而利率期貨走勢顯示,周一交易商預(yù)期美聯(lián)儲將在今年加息兩到三次,上周預(yù)期為三到四次,其中3月料加息25個基點。 RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示,“美元指數(shù)上漲,繼續(xù)推動投資者結(jié)清黃金和其他貴金屬的頭寸,黃金并非在任何情況下都是避險資產(chǎn),特別是在利率快速上升的時候! 加拿大皇家銀行財富管理總監(jiān)George Gero表示,“黃金持有人對利率,美元走強和全球股市波動都有負面的反應(yīng),所以黃金還沒有履行其避險功能來對沖通脹。”他還引用了近期“急于兌現(xiàn)”的說法,這種情況通常發(fā)生在股票暴跌的時候。 金道集團投資研究主管鄭廣復(fù)周三表示,金價周二以穿頭破腳的形態(tài)收市,并跌破20日SMA(1337.8),已有中期轉(zhuǎn)弱跡象,股市下跌并未支持金價大幅攀升,主要是市場預(yù)期美聯(lián)儲可能較預(yù)期更快地加息;如果美聯(lián)儲在3月份議息后沒有明確發(fā)出可能會加快加息的訊號,股市回升同樣不利金價,故幾乎可以說,有利金價的因素已逐步消失,目前亦已重返1335美元的江恩正方形180度角以下,短期傾向繼續(xù)下試1290美元。 不過,Activtrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示,“我們現(xiàn)在看到的股市走勢只是一次回調(diào),美元的較長期趨勢仍然是下跌,” 他預(yù)計,未來幾個月黃金將保持在1,300美元以上。金市面臨的問題將是美國今年加息四次,但我不相信這會發(fā)生,現(xiàn)階段通脹仍然受控,”他補充說。 同時,投行高盛(Goldman Sachs)周三對黃金市場持有樂觀的態(tài)度。該行指出,在沖突或地緣政治風險加劇的情況下,黃金作為避險工具的作用,可能會將金價推至2013年以來最高的水平。同時,高盛也預(yù)計亞洲對黃金將有的空前需求。 高盛全球大宗商品研究主管Jeffrey Currie周三(2月7日)接受彭博采訪時指出,如果地緣政治形勢變得更加危險,金價可能會升至1,400美元/盎司,甚至是1,500美元/盎司?紤]到市場的“適度恐慌”水平和實際利率前景,高盛對今年年底金價的目標為1,375美元/盎司。
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