紐約COMEX4月期金周五(2月16日)上漲0.9美元,漲幅0.01%,報1356.20美元/盎司。日內(nèi)公布的美國進出口物價指數(shù)及新屋開工和營建許可等數(shù)據(jù)均比較強勁,對美元構(gòu)成利好,美元止跌反彈,美指重新站上89關(guān)口。數(shù)據(jù)顯示,美國1月新屋開工總數(shù)年化為132.6萬戶,升至一年高位,高于前值和預(yù)期,前值為119.2,預(yù)期為123.4;美國1月進口物價指數(shù)月率為1%,高于前值和預(yù)期,這將在數(shù)月推升通脹;美國1月營建許可總數(shù)為139.6萬戶,高于前值和預(yù)期,美國2月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值為99.9,高于前值95.7和預(yù)期95.5,為2004年以來第二高水平。 分析師稱,在目前市場波動和通脹擔(dān)憂的雙重影響下,黃金成為對沖避險情緒的重要工具,因此在資產(chǎn)配置中擁有一定的黃金是非常重要的。然而,美聯(lián)儲預(yù)期將加快加息的步伐,甚至有可能會在年內(nèi)加息四次,對黃金構(gòu)成一定的壓力。另一方面,美元的走弱將對黃金形成支撐,美國在今年可能還會出現(xiàn)政局不穩(wěn)的情況,美元貶值也是美國的經(jīng)濟手段之一。從技術(shù)面看,黃金目前正面臨關(guān)鍵短期阻力位1366美元,其為1月25日觸及的自2016年8月以來最高位。若金價穩(wěn)健突破1366美元關(guān)鍵水平,黃金可能將其更廣泛的上行趨勢擴大至2016年7月初峰值1375美元,以及2014年3月中旬高點1391美元。不過,多頭可能會表現(xiàn)出猶豫,并在1366美元之前進入整合階段,因緩慢隨機指標(biāo)轉(zhuǎn)而在深度超買區(qū)域橫盤整理,可能會產(chǎn)生看跌信號,走勢面臨變盤。下行方向,周五低點1351美元構(gòu)成初步支撐,如跌破將在1343美元尋得支撐,其為1366至1307美元的61.8%回檔位。然而,鑒于本周黃金走勢總體較為強勁,因此市場對下周仍保持樂觀態(tài)度,Kitco 周五發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,華爾街也加入到普通投資者的陣營中,多數(shù)人士一致看漲下周黃金。 國際現(xiàn)貨黃金周五(2月16日)亞市早盤開于1353.40美元/盎司,最低下探1344.70美元/盎司,最高上漲至1361.60美元/盎司,收于1348.60美元/盎司,下跌4.9美元,跌幅0.37%。 基本面利好因素: 1.美國勞工部周四(2月15日)公布,1月生產(chǎn)者物價指數(shù)上漲0.4%,12月為持平。 在截至今年1月的12個月里,PPI上漲2.7%,12月為上漲2.6%。此前分析師們預(yù)計,PPI上月上升0.4%,較上年同期增長2.5%。 2.周三(2月14日)公布的美國1月零售銷售月率錄得-0.3%,預(yù)期為0.2%,前值修正為0%。核心零售銷售持平,前值和預(yù)期均為0.4%。1月零售銷售意外下滑,且創(chuàng)自2017年2月以來最大跌幅,主要是因為美國家庭削減汽車、建筑材料方面開支。 3.周三(1月31日)美聯(lián)儲維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在1.25%-1.5%不變,在聲明中表示,維持利率不變的決議獲得一致通過。 4.周一(1月29日)公布的美國12月核心PCE物價指數(shù)年率為1.5%,符合預(yù)期,對市場影響較;美國1月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為33.4,高于前值29.7和預(yù)期,令金銀承壓。 基本面利空因素: 1.周五(2月16日)公布的美國1月新屋開工總數(shù)年化為132.6萬戶,升至一年高位,高于前值和預(yù)期,前值為119.2,預(yù)期為123.4;美國1月營建許可總數(shù)為139.6萬戶,高于前值和預(yù)期。 2.周五(2月16日)公布的美國2月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值為99.9,高于前值95.7和預(yù)期95.5,為2004年以來第二高水平。 3.紐約聯(lián)儲周四(2月15日)公布的調(diào)查結(jié)果顯示,2月份,紐約聯(lián)儲制造業(yè)價格指數(shù)上漲了12.4點,至48.6,為2012年以來的最高水平。物價獲得指數(shù)保持在221.5,基本不變,該報告稱,這是一個“表明持續(xù)適度的銷售價格上漲的水平”。 4.周四(2月15日)公布的美國至2月10日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為23萬人,較前值稍有增長但符合預(yù)期;美國1月PPI月率為0.4%,較前值有增長但符合預(yù)期; 后市展望 1.Kitco 周五(2月16日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,華爾街也加入到普通投資者的陣營中,多數(shù)人士一致看漲下周黃金。在針對華爾街專業(yè)人士的調(diào)查中,有20人參與了調(diào)查,有12人,或60%認為下周黃金將會上漲,此前,華爾街連續(xù)兩周一直看跌,7人即35%認為黃金將會走低;有1人即5%認為下周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有450人,其中284人或63%認為下周黃金仍看漲,同時104人或24%看跌;60人或13%保持中立。 2.MKS(瑞士)交易所交易主管Afshin Nabavi表示:”我期待在未來幾天內(nèi)金價會上漲至1400美元/盎司! 3.紐約梅隆銀行(BNY Mellon)資深外匯策略師尼爾梅洛(Neil Mellor)近期看漲黃金,理由是美元和收益率之間的分歧表明美元走軟。 “你必須在這種環(huán)境中喜歡黃金,”梅洛說。 4.鳳凰期貨和期權(quán)有限責(zé)任公司總裁凱文格雷迪也認為美元走軟是為了支撐黃金。“雖然我們看到利率走高,但黃金似乎更多地關(guān)注美元疲軟,我預(yù)期下周黃金走高! 5.Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn Phil Flynn看漲黃金。 Flynn補充說:“通脹和股市穩(wěn)定的擔(dān)憂會發(fā)現(xiàn)一些黃金買盤。” 6.Kitco高級技術(shù)分析師Jim Wyckoff也看到黃金上漲,并稱“本周圖表顯示近期看漲! 7.盛寶銀行大宗商品策略主管奧利漢森認為美元下跌的風(fēng)險在減少,金價將小幅回落。漢森說:“黃金再次回到阻力區(qū)域,自2014年以來,牛熊之間已進行了多次決斗。 “在2016年7月和去年9月的前兩次,沖頂失敗導(dǎo)致了大幅度更正。考慮到這一點,自然而然地看到市場再次暫停漲勢,只是時間不同而已。這種情況是否非常嚴重取決于美元能否進一步走弱,同時能否維持通脹上升的主題,還有地緣政治不確定性的影響! 8.莫里森市場期刊編輯Ken Morrison也表示,由于美元的原因黃金會走低!坝捎邳S金接近9月和1月的雙頂,接近1370美元的區(qū)域,而美元指數(shù)顯示出雙底低點跡象,黃金將在未來一周內(nèi)回落。歐元和日元的看漲情緒,與美元指數(shù)對黃金影響接近90%權(quán)重的極端水平,表明這三種貨幣都可能會出現(xiàn)調(diào)整。我預(yù)計下周黃金交易價格將達到1335美元/盎司! 9.SIA財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski表示,他認為黃金有長期的潛力,但短期內(nèi)看空,市場目前的漲勢已不足。 下周一重點關(guān)注 17:00 歐元區(qū)12月季調(diào)后經(jīng)常帳(億歐元) 中國市場繼續(xù)春節(jié)休市 美國總統(tǒng)日 CME集團旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前至北京時間2月20日凌晨2:00收市;紐約交易所休市。
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