美聯儲主席鮑威爾再釋放鷹派信息，重申美聯儲官員應該考慮提早結束購債計劃以平抑通脹，并且解釋美聯儲放慢并且最終結束購債計劃，應該不會對金融市場造成破壞，為前一日明顯轉鷹的談話進一步說明。避險需求提振黃金與白銀低點反彈，另外再有悲觀的美聯儲褐皮書支撐，還有美國出現首例Omicron確診病例，加劇投資者對風險偏好的擔憂情緒。 鮑威爾連續(xù)第二天赴美國國會作證，他向眾議院金融服務委員會說：“縮減購債對市場不必然是破壞性事件，我不認為將會如此。到目前為止還沒有，我們詳細說明了。通脹變得更持久，政策已經加以因應，也會持續(xù)因應。我認為在12月貨幣決策會議中考慮加速縮減購債是合適的，可能提前幾個月結束。” 有關提早結束購債計劃的鷹派談話，周二在金融市場引爆賣壓，美股道瓊斯指數暴跌650點。美股周三開盤回穩(wěn)，但尾盤時段因通報加州出現美國首例Omicron確診個案，道瓊再度收黑460點，盤中來回震蕩近1000點。按照目前計劃，美聯儲每月減少購債150億美元，以此推算整個計劃將在明年6月結束。 美國疾病管制暨預防中心(CDC)表示，美國出現首起感染新變種病毒株Omicron案例，患者住在美國加州，近期自南非返國，目前癥狀輕微，密切接觸者篩檢皆陰性。 經濟學家預測，美聯儲在12月14日至15日的決策會議上，可能討論把減少的規(guī)模擴大為每月300億美元，讓整個購債計劃在明年3月結束。如果能在明年第一季結束，美聯儲將有彈性在明年升息。經濟學家指出，就算縮減購債結束，美聯儲的貨幣政策依然非常寬松。目前聯邦資金利率區(qū)間仍落在0至0.25%，而根據最近一次公布的利率預測點狀圖，對明年升息的支持和反對者各占一半，美聯儲將在12月會議釋出最新經濟預測和點狀圖。 美聯儲周三公布的經濟褐皮書顯示，美國經濟在10月初到11月上半月以“適度至溫和”的速度成長，但在供應鏈中斷和勞力短缺的情況下，物價普遍上漲。美聯儲在褐皮書報告提到：“由于原物料需求強勁、物流面臨挑戰(zhàn)，再加上勞動力市場緊俏，企業(yè)投入的成本廣泛上揚，造成各領域的物價皆以‘溫和到強勁’的速度上漲�！� 報告顯示，大多數地區(qū)的經濟活動前景仍然樂觀，但供應鏈中斷與勞動力市場緊張狀況何時緩解仍存在不確定性。更高與更持久的通脹，讓美聯儲開始考慮提前結束購債計劃。美聯儲在11月初宣布每個月開始減少150億美元的購債規(guī)模，預定2022年中完全結束購債計劃。聯邦公開市場委員會(FOMC)將于12月中旬再次開會，屆時可能會做出加快結束購債的決定。 黃金產量方面受到市場矚目，全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(GLD)在1日黃金持有量持平為992.85噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(SLV)，白銀持有量減少17.26噸至17067.79噸。 國際貨幣基金(IMF)公布的數據顯示，10月份俄羅斯、哈薩克以及土耳其等國增加黃金儲備，卡達與烏茲別克的黃金儲備則是出現下滑。10月份，俄羅斯黃金儲備較前月的2298.53噸增加至2301.64噸，哈薩克黃金儲備較前月的397.22噸增加至402.87噸，土耳其黃金儲備較前月的687.89噸增加至691.83噸；卡達黃金儲備較前月的58.27噸減少至56.72噸，烏茲別克的黃金儲備較前月的383.50噸減少至375.10噸。 InvestmentDirections.com創(chuàng)辦人兼主編John S. Tobey撰文表示，美國10月份消費者物價指數年增率創(chuàng)下31年來新高的6.2%，而作為傳統(tǒng)抗通脹資產的金價今年以來則是下跌了6.3%，主要是因為投資人的目光被股票等資產吸引的影響。但他認為這種情況即將改變，主要因為通脹已經開始升溫的影響。過去12個月來，消費者的通脹預期已經從2.5%攀升至5.0%。 Tobey表示，在通脹上揚的環(huán)境下，預期2022年黃金將會重新獲得投資人的青睞，而他認為除了黃金以外，金礦商的股票也是一項優(yōu)質的選擇。托比表示，以固定配息的兩大金礦商紐蒙特黃金公司(Newmont Corporation)與巴里克黃金公司(Barrick Gold Corporation)為例，其股價的本益比不到16.5倍，意味每年的股息殖利率就有約6%。 另外，黃金ETF的持倉量也在不斷下降，全球最大的黃金ETF，也就是SPDR目前的持倉量已經跌至992.85噸，今年以來一直呈現單邊下跌的態(tài)勢。黃金表現不盡如人意，有關黃金的策略會也大幅減少，和去年火熱的場面相比大相徑庭。 對于黃金接下來的走勢，多數分析認為疫情難改通脹趨勢，因此未來黃金上漲的概率更高。近日，花旗就將三個月內的黃金目標價上調11%至1900美元/盎司，將第四季度黃金價格預期從1700美元/盎司上調至1800美元/盎司。 Goldseek總裁兼首席執(zhí)行官Peter Spina則指出，“通脹正變得越來越嚴重，‘暫時性’主題正在瀕臨瓦解。管理預期曾是美聯儲最有力的工具，但隨著持續(xù)的價格上漲真正開始引起人們的認知并喚醒市場，他們正在失去控制。實際收益率進一步跌至負值，而黃金的購買興趣正在增強�！� High Ridge Futures金屬交易部董事David Meger稱，“黃金是典型的通脹對沖工具，我們認為通脹是潛在的利多環(huán)境，將在未來幾周和幾個月進一步推動金市大漲�！� 也有分析對黃金抱有謹慎態(tài)度，摩根大通團隊預計2021年第四季度金價平均為1760美元/盎司，明年第一季度為1740美元/盎司。資深投資人林榮也認為，從短線來看，黃金存在一定的壓力，美聯儲加息的靴子遲早要落地，會對黃金形成一定的壓制，但是具體會調整多少，還要看美聯儲加息的力度和頻率。
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