周二(6月12日)，隨著美聯(lián)儲大舉加息75個基點，并暗示在今年剩下的時間里將進一步積極加息，以冷卻通脹壓力，黃金市場正在站穩(wěn)立場并溫和上漲。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1833.71美元/盎司，上漲25.65美元或1.42%，日內最高觸及1841.84美元/盎司，最低觸及1807.11美元/盎司。 COMEX 8月黃金期貨結算價收漲0.3%，報1819.60美元/盎司。 市場在兩天前才開始消化美聯(lián)儲加息75個基點的決定，隨著通脹觸及40年新高，美聯(lián)儲很快就達到了市場預期。 “委員會尋求在長期內實現(xiàn)最大就業(yè)和2%的通脹率。為了支持這些目標，委員會決定將聯(lián)邦基金利率的目標區(qū)間上調至1.50% - 1.75%，并預計繼續(xù)上調目標區(qū)間將是適當?shù)�，”美�?lián)儲在其貨幣政策聲明中表示�！拔瘑T會堅決致力于將通脹恢復到2%的目標�！� 隨著6月份的加息，美聯(lián)儲的最新預測顯示，委員會預計今年聯(lián)邦基金利率將升至3.4%。美聯(lián)儲的利率預測，也就是點陣圖，已經(jīng)從3月份1.9%的預測躍升。 美聯(lián)儲公布利率決定之后，黃金短線遭遇一波拋售下跌，不過在美聯(lián)儲主席鮑威爾講話期間大幅上漲。 盡管美聯(lián)儲暗示將進一步采取激進的貨幣緊縮政策，但它已下調了今年和2023年的經(jīng)濟增長預期，并上調了通脹預期。 美聯(lián)儲目前預計，美國經(jīng)濟今年和明年均將增長1.7%，低于3月份2.8%和2.2%的GDP預期。2024年的經(jīng)濟增長率也從之前預測的2.0%下調至1.9%。 與此同時，通脹壓力急劇上升。美聯(lián)儲預計，剔除波動較大的食品和能源價格后的核心通脹率今年將上漲4.3%，3月份的預期為4.1%。2023年，核心通脹率將保持在高位，從此前預測的2.6%上升2.7%。2024年預計將增長2.3%，與3月份的預測持平。 預計今年整體消費者價格指數(shù)(CPI)將上漲5.2%，高于3月份預測的4.3%。明年，總體通脹率預計將上升2.6%，低于此前預計的2.7%。到2024年，預計通脹率將上升2.2%，低于此前預測的2.3%。 美聯(lián)儲預計，未來兩年勞動力市場將相當穩(wěn)定，今年的失業(yè)率將升至3.7%，高于3月份預計的3.5%。預計到2023年，失業(yè)率將從此前估計的3.5%上升到3.9%。到2024年，失業(yè)率預計將達到4.1%，高于此前估計的3.6%。 盡管美聯(lián)儲對通脹采取鷹派立場，但一些經(jīng)濟學家質疑他們對通脹前景的看法是否真誠。加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的經(jīng)濟學家說，聯(lián)邦基金利率3.4%的目標不太可能實現(xiàn)。 “太多考驗美聯(lián)儲耐心的通脹報告，迫使美聯(lián)儲在加息立場上采用‘更快、更高、更強’的奧運口號，”分析師表示�！半m然我們認為這有點過頭，不太可能實現(xiàn)，但在下一次FOMC再次加息75個基點，以及今年聯(lián)邦基金上限達到3.25%的峰值之前，鮑威爾的團隊似乎有可能看到足夠多的放緩跡象，從而停止在這個水平�！� 針對黃金走勢，Granitshares投資組合經(jīng)理Jeff Klearman在利率決定后表示，推動金價上漲的動力是通脹預期�！氨M管美聯(lián)儲將采取行動加息……盡管聯(lián)邦基金目標利率上調了75個基點，但圍繞通脹預期的不確定性仍是重中之重。” 他說：“隨著利率上調，對經(jīng)濟衰退和股價下跌的預期增加，這兩者都對金價構成支撐�！� 德國商業(yè)銀行策略師周三說，在周三紐約市場交易時段，黃金在美元走軟的支撐下復蘇。 美國國債收益率走低，10年期國債收益率下降5個基點，至3.4301%。美國基準股指走高。 隨著美聯(lián)儲最新決定的公布，黃金交易商和投資者關注的焦點將基本保持不變，“密切關注通脹和經(jīng)濟數(shù)據(jù)，看美聯(lián)儲的行動是否帶來了令人滿意的結果，或者是否仍需要做出調整，”Klearman說。 GoldSeek.com的總裁兼首席執(zhí)行官Peter Spina說，從現(xiàn)在開始，黃金的下行空間“非常有限”，并將繼續(xù)“圍繞這些價格建立一個強大的底部，繼續(xù)向2000美元的水平推高”。 他仍然認為，黃金“有望在今年第三或第四季度漲至2000美元甚至更高”。 他表示：“全球央行將無法在不沖擊經(jīng)濟的情況下控制通脹�！薄帮L險和擔憂正在增加。黃金處于一個完美的位置，可以從我們面臨的許多問題中受益。” 后市展望 1.Kitco metals高級分析師Jim Wyckoff表示，周三FOMC會議結果的不確定性引發(fā)了對避險金屬的一些買盤興趣。 盡管黃金被認為是對沖通脹的工具，但加息會增加持有無收益黃金的機會成本。 2.道明證券在一份報告中稱，由于市場參與者幾乎完全消化了連續(xù)兩次加息75個基點的預期，“黃金和風險市場都可能出現(xiàn)軋空�！� 3.高盛表示，中國封鎖導致的“財富沖擊”只是推遲了而不是破壞了其對黃金的上行前景。 4.德意志銀行表示，新興市場需求反彈、ETF資金強勁流入、央行在美國經(jīng)濟增長疲弱直至2023年之際買入，都是黃金的好兆頭，預計3個月目標價為2100美元。 下一交易日重點關注 15:30 瑞士央行公布利率決議 19:00 英國央行公布利率決議和會議紀要 20:30 加拿大4月批發(fā)銷售月率 20:30 美國至6月11日當周初請失業(yè)金人數(shù) 20:30 美國5月新屋開工總數(shù)年化 20:30 美國5月營建許可總數(shù) 20:30 美國6月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
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