金價(jià)周一(9月19日)走軟，回落至上周五觸及的29個(gè)月低點(diǎn)，因市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本周議息會(huì)議上宣布大幅升息，美元和漂亮國國債收益率上升。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1675.51美元/盎司，上漲0.37美元或0.02%，日內(nèi)最高觸及1679.82美元/盎司，最低觸及1659.54美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金下跌42.27美元或2.46%。 COMEX 12月黃金期貨周一收跌0.3%，報(bào)1678.20美元/盎司。 全美房屋建筑商協(xié)會(huì)(NAHB)/富國銀行房屋市場指數(shù)顯示，9月房屋建筑商信心下降3點(diǎn)至46。 房屋建筑商信心連續(xù)第九個(gè)月下降，并續(xù)刷2020年5月以來的新低。今年1月，消費(fèi)者信心指數(shù)為83，而當(dāng)時(shí)的利率只有現(xiàn)在的一半左右。 事實(shí)上，建筑商將他們信心的下降歸咎于不斷上升的利率。據(jù)《抵押貸款新聞日報(bào)》(Mortgage News Daily)報(bào)道，今年伊始30年期固定利率的平均利率在3%左右，然后開始穩(wěn)步上升，在6月份有幾天突破了6%。隨后有所回落，在8月份幾乎達(dá)到5%，之后再次大幅上升，本月回升至6%以上。這使得本已昂貴的房地產(chǎn)市場更加難以承受。與此同時(shí)，由于通脹仍處于高位，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周將再次提高基準(zhǔn)利率。 周一市場相對平靜，漂亮國沒有公布重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)官員也不會(huì)公開發(fā)言，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)仍處于政策會(huì)議前的“靜默期”，該會(huì)議將于周二開始。 世界上最大的實(shí)物黃金交易中心倫敦的黃金市場因伊麗莎白女王的葬禮而關(guān)閉，這限制了周一的交易量。 OANDA高級(jí)市場分析師Edward Moya表示，黃金似乎已失去下行動(dòng)力，過去一周的拋售已使金價(jià)跌至兩年來的最低水平。 如果金價(jià)要繼續(xù)走軟，可能還需要另一個(gè)催化劑，比如美聯(lián)儲(chǔ)周三的鷹派表態(tài)。 “在聯(lián)邦公開市場委員會(huì)會(huì)議之前，市場一直非�？纯拯S金。黃金在此企穩(wěn)，因拋壓已經(jīng)耗盡，可能需要等待FOMC的決定�！� 10年期漂亮國國債收益率在最近的交易中上漲2.6個(gè)基點(diǎn)，至3.479%，接近10多年來的最高水平。收益率上升可能令黃金和其他大宗商品承壓，提高持有非收益資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本。 Sevens Report Research的分析師在周一的通訊中寫道，周四，黃金期貨創(chuàng)下了2020年4月以來的最低收盤水平，部分原因是“持續(xù)的鷹派資金流動(dòng)”和美元企穩(wěn)。 他們表示，金價(jià)的新低點(diǎn)“已使我們對黃金的中期預(yù)期從中性變?yōu)榭吹薄！斑@種情況將持續(xù)下去，直到我們的鷹派態(tài)度達(dá)到峰值，美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)期導(dǎo)致美元見頂，名義和實(shí)際利率都開始下降�！� Sevens Report分析師表示，在那之前，他們將“避開貴金屬，青睞短期漂亮國國債，將其作為資金的避險(xiǎn)目的地，因?qū)嶋H收益率或?yàn)檎�，或多年來首次轉(zhuǎn)為正�！� “(金價(jià))仍徘徊在低位附近，很大程度上是對美聯(lián)儲(chǔ)周三聲明的預(yù)期，”RJO Futures高級(jí)市場策略師Daniel Pavilonis表示，并稱美債收益率走高也在打壓金價(jià)。 美聯(lián)儲(chǔ)將在周三結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議，預(yù)計(jì)屆時(shí)將加息75個(gè)基點(diǎn)，以應(yīng)對居高不下的通脹，市場甚至認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性為20%。 對通脹飆升的擔(dān)憂也促使其他央行收緊了貨幣政策。 盡管黃金被認(rèn)為是對沖通脹的工具，但較高的利率提高了持有零收益黃金的機(jī)會(huì)成本。 美元匯率接近20年高點(diǎn)，使得以美元計(jì)價(jià)的黃金對海外買家來說更加昂貴。 指標(biāo)10年期漂亮國國債收益率升至逾11年高位。 OANDA高級(jí)分析師Edward Moya在一份報(bào)告中稱:“導(dǎo)致投資者對擴(kuò)大黃金長期頭寸猶豫不決的原因是，投資者不相信即使美聯(lián)儲(chǔ)暫停行動(dòng)，也不一定就能保證他們不再升息�！� 在黃金下跌之際，其他貴金屬漲跌不一：現(xiàn)貨白銀下跌0.08%，收報(bào)19550美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金上漲1.53%，收報(bào)918.65美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金上漲4.27%，收報(bào)2225.13美元/盎司。 花旗(Citi)分析師在上周五發(fā)布的一份報(bào)告中，將零至三個(gè)月期鈀價(jià)預(yù)估上調(diào)至2300美元，稱“芯片供應(yīng)料將放緩，且俄羅斯供應(yīng)增加”。 該報(bào)告還指出，銅價(jià)已從9月份的低點(diǎn)反彈。花旗分析師表示:“歐洲可能陷入衰退的前景，加上近期中國經(jīng)濟(jì)疲弱，導(dǎo)致投機(jī)頭寸減少，銅價(jià)下跌，廢料市場隨之吃緊，導(dǎo)致銅價(jià)隨后反彈。” 后市前瞻 1.“在聯(lián)邦公開市場委員會(huì)會(huì)議前，我們將看到一些震蕩的橫盤交投，1680美元可能是交易商近期的關(guān)鍵水準(zhǔn)，”City Index分析師Matt Simpson表示。 “鷹派加息將是釘在黃金棺材上的另一顆釘子，很可能將金價(jià)推低至1600 - 1650美元區(qū)間。” 2.在面臨通脹困境時(shí)，黃金被視為一種避險(xiǎn)投資，但高利率增加了持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本。 澳新銀行分析師在一份報(bào)告中稱，“不斷上升的地緣政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對吸引避險(xiǎn)買盤作用不大，美元仍是首選資產(chǎn)�！� 3.道明證券(TD Securities)大宗商品分析師在上周五的一份報(bào)告中說，他們正在增加目前的戰(zhàn)術(shù)做空頭寸，因?yàn)樗麄冾A(yù)計(jì)未來兩個(gè)月金價(jià)將跌至1580美元，市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在今年剩余時(shí)間到2023年將采取進(jìn)一步積極行動(dòng)。 道明證券的分析師表示，隨著黃金市場繼續(xù)接近重大投降時(shí)刻，他們正在增加戰(zhàn)術(shù)空頭頭寸。 分析師們表示:“盡管利率市場目前越來越不看好加息持續(xù)一段時(shí)間的可能性，但我們的分析表明，金價(jià)沒有反映出加息周期進(jìn)入下一階段的情況。”“畢竟，在加息周期的最后階段，當(dāng)市場預(yù)期聯(lián)邦基金利率的實(shí)際水平將高于紐約聯(lián)儲(chǔ)的勞巴赫-威廉姆斯(Laubach-Williams)模型估計(jì)的中性利率時(shí)，黃金和白銀價(jià)格往往會(huì)表現(xiàn)出系統(tǒng)性的表現(xiàn)不佳�！� 許多分析師指出，1675美元是黃金的一個(gè)重要支撐位。根據(jù)一些分析師的說法，持續(xù)跌破下方可能標(biāo)志著自2019年5月下旬開始的三年上漲趨勢的結(jié)束。盡管金價(jià)可能在1650美元附近獲得初步支撐，但一些分析師表示，技術(shù)面顯示下一個(gè)主要支撐位在1550美元。 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注 07:30 日本8月核心CPI年率 09:15 中國至9月20日一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率 09:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要 14:00 德國8月PPI月率 16:00 歐元區(qū)7月季調(diào)后經(jīng)常帳 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 漂亮國8月新屋開工總數(shù)年化 20:30 漂亮國8月營建許可總數(shù) 次日01:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話 次日04:30 漂亮國至9月16日當(dāng)周API原油庫存
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