金價(jià)周四(9月29日)基本持平，因美債收益率走高以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)貨幣政策的擔(dān)憂令金價(jià)承壓，但美元下跌支撐金價(jià)。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1660.41美元/盎司，微幅上漲0.64美元或0.04%，日內(nèi)最高觸及1664.79美元/盎司，最低觸及1641.30美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收跌約0.1%，報(bào)1668.60美元/盎司。 周四公布的第二季度核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)和個(gè)人消費(fèi)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，表明漂亮國經(jīng)濟(jì)能夠應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊政策。上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至4月以來最低，顯示就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)吃緊。 漂亮國商務(wù)部公布，漂亮國二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值-0.6%，與修正初值持平，符合市場(chǎng)預(yù)期 ，較未修正初值-0.9%有所回升。漂亮國二季度GDP修正終值連續(xù)第二個(gè)季度萎縮，經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。 值得注意的是，二季度總體價(jià)格指數(shù)上漲9.0%，高于預(yù)期的8.9%；核心PCE上漲4.7%，高于預(yù)期的4.4%。市場(chǎng)分析認(rèn)為，由于核心PCE和個(gè)人消費(fèi)數(shù)據(jù)高于預(yù)期，修正后的GDP數(shù)據(jù)可能暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能需要繼續(xù)收緊貨幣政策。 與此同時(shí)，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)持續(xù)下降，錄得19.3萬人，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為134.7萬人。這支持了美聯(lián)儲(chǔ)的觀點(diǎn)，即勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然相當(dāng)強(qiáng)勁，貨幣政策方面還有更多工作要做。 漂亮國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)自5月以來首次降至20萬人以下，這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來說并不是個(gè)好兆頭，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)在努力控制通脹之際，迫切希望看到火熱的就業(yè)市場(chǎng)降溫。薪資似乎是最令人擔(dān)憂的領(lǐng)域之一，盡管大宗商品、二手車甚至房屋的價(jià)格都開始下跌。 美聯(lián)儲(chǔ)方面，幾位官員重申，美聯(lián)儲(chǔ)承諾大幅提高利率，以對(duì)抗不斷飆升的通貨膨脹。 美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，美聯(lián)儲(chǔ)不得不迅速加息以應(yīng)對(duì)通脹。隨著美聯(lián)儲(chǔ)采取措施降低通貨膨脹，漂亮國有可能陷入經(jīng)濟(jì)衰退，但這不是漂亮國的基本情況。 美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，預(yù)料中的美聯(lián)儲(chǔ)加息行動(dòng)是有必要的，需要更高的利率來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)走向可持續(xù)發(fā)展。 美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特稱，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)“通脹的持續(xù)性和嚴(yán)重性做出了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)”。 周五，美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德將發(fā)表講話，投資者將從她的言論中尋找更多線索。 強(qiáng)于預(yù)期的初請(qǐng)失業(yè)金報(bào)告無助于提振市場(chǎng)人氣，因市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)大幅升息以對(duì)抗通脹，而無需擔(dān)心此舉會(huì)傷害就業(yè)市場(chǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)在下次政策會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)幾率從當(dāng)天早些時(shí)候的51.3%降至41.2%，加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期則有所升溫。 盡管如此，美市盤中，美元指數(shù)未漲反跌并刷新日低至111.97，尾盤收?qǐng)?bào)111.99，下跌0.63%；現(xiàn)貨黃金一度跌至1644.39美元，隨后反彈至1660美元一線交投。 美元下跌，使得以美元計(jì)價(jià)的黃金對(duì)海外買家來說不那么昂貴，而漂亮國國債收益率上升令黃金承壓。 “今天美元小幅走弱可能會(huì)給(金價(jià))帶來一些安慰……(但)關(guān)鍵的結(jié)論應(yīng)該仍然是收益率的走勢(shì)，短期國債仍在強(qiáng)勁上漲，”O(jiān)ANDA高級(jí)分析師Edward Moya表示。 “利率市場(chǎng)的定價(jià)顯示，加息可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間……在加息周期的下一階段，金價(jià)可能還有進(jìn)一步下跌的空間，”道明證券在一份報(bào)告中表示。 盡管黃金被視為對(duì)沖通脹的工具，但不斷上升的利率降低了黃金的吸引力，因?yàn)樗黾恿顺钟羞@種非收益資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本。 “你可能會(huì)看到黃金市場(chǎng)仍將對(duì)美元走勢(shì)和美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期作出反應(yīng)，”Moya說。 后市前瞻 1.Kinesis Money的市場(chǎng)分析師Rupert Rowling將金價(jià)回落至兩年多來的最低水平歸因于美聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)官員最新一波的鷹派言論。 Rowling在給客戶的電子郵件報(bào)告中寫道:“美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息政策對(duì)黃金產(chǎn)生了雙重負(fù)面影響，因?yàn)樗粌H降低了這種無收益資產(chǎn)的吸引力，還幫助美元升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，考慮到黃金通常與美元呈負(fù)相關(guān)，這加劇了金價(jià)的下跌�！� 2.Permanent Portfolio Family of Funds總裁兼投資組合經(jīng)理Michael Cuggino指出，與跌跌不休的歐元、英鎊和日元相比，美元升至20多年來的最高水平，使得在短期內(nèi)持有黃金的更傳統(tǒng)原因相形見絀。 不過，他仍對(duì)貴金屬前景持樂觀態(tài)度，稱這種狀況“可能難以長期持續(xù)”。他說，隨著全球利率上升，這種情況可能“隨著時(shí)間的推移而改善，黃金將恢復(fù)其作為長期資產(chǎn)的傳統(tǒng)角色，以抵御貨幣增長和對(duì)沖不確定性�！� Cuggino補(bǔ)充稱，雖然金價(jià)出現(xiàn)了短期修正，今年迄今一直在下跌，但“目前的價(jià)格為渴望黃金收益的長期投資者提供了合理的切入點(diǎn)，盡管持有黃金的長期基本面原因沒有改變�！� 3.企業(yè)咨詢公司AirGuide主管Michael Langford表示:“強(qiáng)勢(shì)的美元正在施加壓力……市場(chǎng)正在尋求確定性和穩(wěn)定性，而最近這種確定性和穩(wěn)定性似乎供不應(yīng)求。” “我們的預(yù)期是，在沒有新的信息或市場(chǎng)事件的情況下，金價(jià)將出現(xiàn)一波反彈，朝著1680美元的方向反彈�！� 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注 09:30 中國9月官方制造業(yè)PMI 09:45 中國9月財(cái)新制造業(yè)PMI 14:00 英國第二季度GDP年率終值 15:55 德國9月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)及失業(yè)率 17:00 歐元區(qū)9月CPI年率初值及月率、歐元區(qū)8月失業(yè)率 20:30 漂亮國8月個(gè)人支出月率、漂亮國8月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率及月率 21:00 美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德發(fā)表講話 21:45 漂亮國9月芝加哥PMI 22:00 漂亮國9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值
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