隨著以色列與哈馬斯的戰(zhàn)爭(zhēng)愈演愈烈，地緣政治的不確定性繼續(xù)支撐著黃金的避險(xiǎn)吸引力，因?yàn)橘F金屬無(wú)法抵抗債券收益率的上升。周五（10月20日）收市，現(xiàn)貨黃金上漲0.36%，收?qǐng)?bào)1981.44美元/盎司。 與上周類似，周五黃金出現(xiàn)強(qiáng)勁買盤，因?yàn)橥顿Y者希望持有一些黃金作為周末的保險(xiǎn)。有報(bào)道和傳言稱，以色列軍隊(duì)可能在周末對(duì)加沙發(fā)動(dòng)地面攻勢(shì)。這種避險(xiǎn)需求將金價(jià)推升至3個(gè)月來(lái)的最高水平。 Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，盡管金價(jià)回升至每盎司2,000美元上方令人印象深刻，但考慮到金市情緒一直非常負(fù)面，這并不令人意外。金價(jià)曾經(jīng)被嚴(yán)重低估，但現(xiàn)在我們看到市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些泡沫，因?yàn)橥顿Y者都在爭(zhēng)相購(gòu)買�！� 當(dāng)周要聞回顧 避險(xiǎn)情緒獲得緩解，中東形式將持續(xù)左右黃金價(jià)格 周一（10月16日），在避險(xiǎn)需求增加，刺激強(qiáng)勁上漲后貴金屬價(jià)格呈現(xiàn)逆轉(zhuǎn)走勢(shì)，市場(chǎng)焦點(diǎn)仍集中在巴以沖突的任何潛在溢出效應(yīng)上。 隨著中東形勢(shì)發(fā)生變化，投資者紛紛涌向避險(xiǎn)資產(chǎn)，黃金在上周上漲超過(guò) 5% 后出現(xiàn)了一些獲利了結(jié)，市場(chǎng)現(xiàn)在正在關(guān)注形式是否會(huì)蔓延到中東地區(qū)。 漂亮國(guó)利率前景走高限制了黃金的吸引力。上周公布的漂亮國(guó)通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，表明美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)強(qiáng)硬立場(chǎng)，可能會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持較高利率。較高的利率對(duì)黃金來(lái)說(shuō)是不利的，因?yàn)樗鼈兺聘吡送顿Y黃金的機(jī)會(huì)成本。盡管全球經(jīng)濟(jì)狀況惡化導(dǎo)致避險(xiǎn)需求增加，但這種預(yù)期限制了黃金的大幅上漲。而且由于漂亮國(guó)利率將持續(xù)居高不下，可能會(huì)進(jìn)一步限制黃金的大幅上漲。 盡管黃金確實(shí)在避險(xiǎn)需求的推動(dòng)下出現(xiàn)了一些強(qiáng)勁上漲，但美元在很大程度上仍然是首選的避險(xiǎn)貨幣。上周，美元資金流入接近10個(gè)月高點(diǎn)。從美聯(lián)儲(chǔ)的角度來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)“鴿派”地重新定價(jià)了利率預(yù)期，目前定價(jià)為到2024年底降息約165個(gè)基點(diǎn)。這一巨大變化表明美聯(lián)儲(chǔ)加息周期并可能達(dá)到頂峰。 多頭“勢(shì)不可擋”？！金價(jià)一度上破1930，一分鐘成交近3億美元 “恐怖數(shù)據(jù)”爆表“難掩”避險(xiǎn)情緒高漲？ 周二（10月16日）美市中，漂亮國(guó)9月份零售銷售增幅超出預(yù)期，但由于中東緊張局勢(shì)提振了對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求，金價(jià)上漲。而美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾本周晚些時(shí)候的講話將進(jìn)一步明確利率路徑。 最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國(guó)9月零售銷售月率錄得0.7%，是華爾街0.3%的增長(zhǎng)預(yù)期的兩倍多。不包括汽車和天然氣的銷售額增長(zhǎng)0.6%，高于彭博社編制的0.1%增長(zhǎng)預(yù)期。 與此同時(shí)，8月份銷售額從之前報(bào)告的0.6%增幅上調(diào)至0.8% 。 數(shù)據(jù)發(fā)布后，現(xiàn)貨黃金跌至1920附近，隨后反彈至日內(nèi)高點(diǎn)1931.57�，F(xiàn)報(bào)至1928.17美元/盎司 ，上漲0.41%。 Gainesville Coins首席市場(chǎng)分析師Everett Millman表示，加沙沖突繼續(xù)吸引資金流入黃金，在出現(xiàn)某種形式的停火或沖突緩和之前，金價(jià)將徘徊在1,900美元區(qū)間上方。 隨著加沙人道主義危機(jī)惡化，漂亮國(guó)總統(tǒng)拜登將于周三對(duì)以色列進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)訪問(wèn)。 在政治和金融不確定時(shí)期，黃金通常被用作安全投資，隨著中東沖突加劇，10月份迄今已上漲超過(guò)4%。 投資者還期待鮑威爾周四的講話，在幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員最近發(fā)表鴿派言論后，鮑威爾的講話可能會(huì)為美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策路徑提供更多線索。 加沙發(fā)生致命爆炸！避險(xiǎn)買盤刺激黃金突破1940 周三(10月18日)黃金價(jià)格躍升至四周以來(lái)的最高水平，因中東沖突加劇提振了避險(xiǎn)需求，在加沙發(fā)生致命爆炸后，外交解決方案的希望日益渺茫。 漂亮國(guó)總統(tǒng)喬·拜登原定于周三訪問(wèn)以色列和約旦，但在他離開(kāi)之前，訪問(wèn)就開(kāi)始破裂。此前，加沙一家醫(yī)院發(fā)生爆炸，造成數(shù)百人死亡，阿拉伯國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人取消了為拜登訪問(wèn)以色列而安排的會(huì)議。 緊張局勢(shì)升級(jí)的威脅繼續(xù)為金價(jià)提供支撐，自本月早些時(shí)候哈馬斯突然襲擊以色列以來(lái)，金價(jià)已上漲約6%。此前，黃金交投于七個(gè)月低點(diǎn)附近，美債的大幅拋售令這種無(wú)收益資產(chǎn)承壓。 澳新銀行表示，（中東局勢(shì)的）任何升級(jí)都應(yīng)該看到避險(xiǎn)買盤保持強(qiáng)勁�！斑@是在實(shí)體市場(chǎng)需求強(qiáng)勁的情況下，無(wú)論是央行還是印度和中國(guó)的消費(fèi)者，”它說(shuō)。 整體來(lái)看，黃金價(jià)格在過(guò)去一個(gè)月里經(jīng)歷了過(guò)山車式的波動(dòng)。 針對(duì)黃金的前景表現(xiàn)，德國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行分析。 該行指出：“我們預(yù)計(jì)黃金價(jià)格在中長(zhǎng)期內(nèi)將繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。盡管如此，復(fù)蘇可能會(huì)從較低的水平開(kāi)始，更不用說(shuō)比我們之前預(yù)測(cè)的要晚。我們目前預(yù)計(jì)，12月底金價(jià)將在1900美元左右(此前為2000美元)。” 德商銀行表示：“一旦有更清晰的跡象表明漂亮國(guó)經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退，即大約從明年春天開(kāi)始，降息的猜測(cè)就會(huì)增加，并給黃金帶來(lái)更大的支撐。因此，我們對(duì)2024年底黃金價(jià)格的預(yù)測(cè)仍保持在2100美元的歷史新高不變�！� 突發(fā)重磅！鮑威爾警告將進(jìn)一步加息 金融市場(chǎng)短線坐上驚險(xiǎn)“過(guò)山車” 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)周四(10月19日)表示，漂亮國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)吃緊，可能為美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息提供了理由。他的言論似乎與市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息已經(jīng)結(jié)束的預(yù)期相左。 鮑威爾在對(duì)紐約經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部的講話中說(shuō):“我們正在關(guān)注最近顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)彈性和勞動(dòng)力需求的數(shù)據(jù)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)高于趨勢(shì)的更多證據(jù)，或者勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊縮不再緩解，可能會(huì)使通脹進(jìn)一步面臨風(fēng)險(xiǎn)，并可能證明進(jìn)一步收緊貨幣政策是合理的�！� 鮑威爾說(shuō)，要使通貨膨脹長(zhǎng)期回到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，“可能需要一段時(shí)間的低于趨勢(shì)的增長(zhǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況的進(jìn)一步疲軟�！� 自從美聯(lián)儲(chǔ)于2022年3月開(kāi)始加息以來(lái)，失業(yè)率基本沒(méi)有變化，仍保持在當(dāng)前的3.8%水平，低于大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為不會(huì)引發(fā)通貨膨脹的水平，而總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)通常保持在美聯(lián)儲(chǔ)官員視為經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)率的1.8%年度增長(zhǎng)率以上。 對(duì)此，鮑威爾表示，這可能是由于利率還不夠高，且維持高位的時(shí)間還不夠長(zhǎng)。 鮑威爾說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)正在“謹(jǐn)慎地”評(píng)估進(jìn)一步加息的必要性，可能不會(huì)改變目前的預(yù)期，即美聯(lián)儲(chǔ)將在即將到來(lái)的10月31日至11月期間將基準(zhǔn)政策利率穩(wěn)定在5.25%至5.5%的范圍內(nèi)。 鮑威爾講話期間，互換市場(chǎng)降低了美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的可能性。美元指數(shù)DXY短線一度下挫超50點(diǎn)，至105.93低點(diǎn)，現(xiàn)回升至106.40一線交投。隨著美元跳水，主要非美貨幣走高，歐元/美元短線走高60點(diǎn)后回落，現(xiàn)報(bào)1.0598；英鎊/美元短線拉升66點(diǎn)，現(xiàn)報(bào)1.2178�，F(xiàn)貨黃金短線走高8美元，至1961.23美元/盎司，但很快回吐漲幅。 陰云密布！美聯(lián)儲(chǔ)風(fēng)向突變，巴以沖突傳來(lái)新消息 全球市場(chǎng)“跌”聲一片 周五(10月20日)，在美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息、中東沖突升級(jí)擔(dān)憂、美債收益率飆升以及企業(yè)財(cái)報(bào)喜憂參半的沖擊下，金融市場(chǎng)“跌”聲一片，現(xiàn)貨黃金則趁勢(shì)大爆發(fā)，一度逼近2000美元大關(guān)。 中東局勢(shì)方面，據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》20日援引以色列國(guó)防軍消息稱，自當(dāng)天上午以來(lái)，以軍對(duì)加沙地帶的哈馬斯指揮中心、反坦克導(dǎo)彈發(fā)射場(chǎng)和地下設(shè)施進(jìn)行了空襲。以軍表示，對(duì)哈馬斯的空襲還在持續(xù)進(jìn)行中。以色列明確表示，入侵加沙的命令很快就會(huì)下達(dá)。 貴金屬方面，地緣政治緊張局勢(shì)增強(qiáng)了黃金的避險(xiǎn)吸引力，金價(jià)周五連續(xù)第五個(gè)交易日上漲，一度逼近2000美元/盎司的關(guān)鍵水準(zhǔn)。 現(xiàn)貨黃金一度上漲約1%，至1997.17美元/盎司，為5月中旬以來(lái)的最高水平，隨后自高位大幅回落約20美元。漂亮國(guó)黃金期貨的漲幅更大，達(dá)到1.3%，一度觸及2006.70美元/盎司高點(diǎn)。 下周前景展望 最新的Kitco News黃金調(diào)查顯示，零售投資者對(duì)黃金仍然非常看好，而市場(chǎng)分析師預(yù)計(jì)在這兩周的劇烈上漲之后將會(huì)出現(xiàn)回調(diào)。 Saxo Bank的大宗商品策略主管Ole Hansen認(rèn)為，下周黃金價(jià)格將會(huì)回落。他說(shuō)：“下跌，不是因?yàn)榭礉q因素消失了，而是因?yàn)槭袌?chǎng)需要在1985美元的阻力下進(jìn)行整固�！� RJO期貨公司的高級(jí)商品經(jīng)紀(jì)人Daniel Pavilonis認(rèn)為，黃金價(jià)格將繼續(xù)受到地緣政治因素的推動(dòng)，并且可能會(huì)有兩種走勢(shì)。他說(shuō)：“隨著事態(tài)升級(jí)，我預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)上漲，但隨著局勢(shì)稍微平穩(wěn)，我預(yù)計(jì)價(jià)格可能會(huì)下跌。”他還表示：“我仍然覺(jué)得我們處于一個(gè)區(qū)間內(nèi)。我們并沒(méi)有真正突破這個(gè)區(qū)間，但肯定越來(lái)越接近突破這個(gè)區(qū)間的時(shí)刻�！� Pavilonis表示，如果周末和下周初沒(méi)有發(fā)生什么重大事件，他預(yù)計(jì)黃金價(jià)格將回撤并測(cè)試最近的支撐水平。他說(shuō)：“我們?cè)?822美元附近有堅(jiān)實(shí)的支撐。如果情況開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，價(jià)格可能會(huì)回落到那個(gè)水平。我認(rèn)為第一個(gè)支撐點(diǎn)可能在1940左右，然后可能下跌到1907、1904附近�！� 他還補(bǔ)充說(shuō)，各國(guó)央行也將密切關(guān)注黃金市場(chǎng)，當(dāng)黃金價(jià)格像這樣迅速上漲時(shí)，他們會(huì)感到不滿。 他說(shuō)：“我認(rèn)為他們把它看作是主要貨幣不確定性和信貸市場(chǎng)紊亂的晴雨表。當(dāng)價(jià)格如此迅速地上漲時(shí)，人們更容易預(yù)期會(huì)有沖擊，無(wú)論是地緣政治、經(jīng)濟(jì)沖擊還是其他什么。我認(rèn)為他們希望這個(gè)市場(chǎng)能夠迅速解決問(wèn)題。我不認(rèn)為特定的央行在賣出黃金，但我認(rèn)為他們可能會(huì)讓這種情況發(fā)生，而不是支持市場(chǎng)。” 他說(shuō)：“我們將在中東看到更多的地緣政治波動(dòng)，我認(rèn)為這將對(duì)黃金構(gòu)成支撐。我們接近區(qū)間的頂端；如果我們能夠突破這個(gè)區(qū)間，那么我認(rèn)為黃金的漲幅還會(huì)很大。在漲跌方面，我認(rèn)為下周價(jià)格仍然會(huì)維持高位... 我認(rèn)為下周將會(huì)是決定性的一周�！� Barchart.com的高級(jí)市場(chǎng)分析師Darin Newsom認(rèn)為，黃金在未來(lái)一周內(nèi)還將繼續(xù)上漲。 他說(shuō)：“盡管12月份的黃金在其短期日線圖上處于嚴(yán)重超買狀態(tài)，但牛頓的第一運(yùn)動(dòng)定律在市場(chǎng)上依然成立：一個(gè)趨勢(shì)市場(chǎng)將保持該趨勢(shì)，直到受到外部力量的影響，而這種外部力量通常是投資資金�！彼^續(xù)說(shuō)道：“目前看來(lái)，投資市場(chǎng)繼續(xù)將黃金視為不確定周末前的避險(xiǎn)市場(chǎng)�！� 本周，有13位華爾街分析師參與了Kitco News的黃金調(diào)查。其中四位專家（占31%）預(yù)計(jì)下周黃金價(jià)格將上漲，六位分析師（占46%）預(yù)測(cè)價(jià)格將下跌，另外三位專家（占23%）對(duì)下周黃金持中立態(tài)度。 在即將到來(lái)的一周，漂亮國(guó)將發(fā)布第三季度的預(yù)期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）數(shù)據(jù)，9月份的耐用品報(bào)告，10月份的S&P全球服務(wù)和制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI），9月份的個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）報(bào)告，以及芝加哥和里士滿聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查數(shù)據(jù)。市場(chǎng)還將關(guān)注各央行行長(zhǎng)的講話，包括歐洲央行主席拉加德和美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾。 Forexlive.com的首席貨幣策略師亞當(dāng)·巴頓表示，黃金和石油的表現(xiàn)與當(dāng)前情況下的預(yù)期相符，它們兩者都將繼續(xù)受到?jīng)_突局勢(shì)變化的影響。 他說(shuō)：“在任何中東地區(qū)的不確定性下，黃金、石油和美元總是會(huì)有需求�！彼^續(xù)說(shuō)：“到目前為止，中東地區(qū)的交易已經(jīng)基本按照預(yù)期進(jìn)行，至少在廣義上是如此。石油需求增加，黃金需求增加，美元需求增加，盡管你可能認(rèn)為美元在這個(gè)時(shí)候可能會(huì)有更強(qiáng)勁的需求。”
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