美國WTI原油3月期貨周二(1月30日)收跌1.06美元,或1.62%,報65.56美元/桶。布倫特原油4月期貨周二收跌0.68美元,或0.98%,報68.52美元/桶。股市疲軟導(dǎo)致緊張情緒蔓延到原油市場,美國原油產(chǎn)量持續(xù)上升令憂慮情緒愈演愈烈,同時近期鎖定獲利也加大了油價的下行壓力。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及64.01美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸及68.00美元/桶。 基本面利好因素: “恐慌指數(shù)”VIX飆升至15關(guān)口以上,為去年8月以來最高水平,美元指數(shù)和美股齊跌,“特朗普行情”岌岌可危。在美國總統(tǒng)特朗普發(fā)表備受關(guān)注的國情咨文演講之前,美元指數(shù)圖表上驚現(xiàn)“綠巨人”,對多頭來說是個不祥之兆。而美股則遭到諸多投行的重磅警告,股市恐面臨回調(diào)風(fēng)險。不過美股疲軟也令投資者對原油市場表示擔(dān)憂。 美國能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至1月19日當(dāng)周,美國原油庫存減少107.1萬桶,連續(xù)10周錄得下滑,市場預(yù)估為減少160萬桶。美國原油主要交割地庫欣庫存減少315萬桶,連續(xù)5周錄得下降。 消息人士近期表示,即使國內(nèi)煉油廠已經(jīng)逐步進(jìn)入設(shè)備維護(hù),沙特依然計劃將今年第一季度的原油出口維持在大約700萬桶/日的水平。不過這也表明作為石油輸出國組織(OPEC)最大的產(chǎn)油國,沙特依然將繼續(xù)遵循減產(chǎn)承諾。另一方面,沙特計劃將今年第一季度原油產(chǎn)量維持在大約980萬桶/日,這低于沙特在減產(chǎn)協(xié)議中承諾的1005.8萬桶/日產(chǎn)量水平。作為減產(chǎn)協(xié)議的堅定擁護(hù)者,沙特一直以身作則,以超過減產(chǎn)承諾的幅度限制產(chǎn)量,這為整個減產(chǎn)行動做出了巨大貢獻(xiàn)。 國際貨幣基金組織(IMF)周一發(fā)布了《世界經(jīng)濟(jì)展望》報告,看好全球經(jīng)濟(jì)增長的動能提升和美國稅改的短期積極影響,預(yù)計2018年和2019年全球經(jīng)濟(jì)增長更將加速提升,GDP增速預(yù)期均上修0.2個百分點至3.9%,為2011年以來最高。 基本面利空因素: 美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(1月26日)公布數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日當(dāng)周,美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加12座至759座,創(chuàng)去年3月來最大增幅,因油價接近2014年以來高位附近令更多頁巖油產(chǎn)商增加鉆探活動。更多數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日當(dāng)周美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加11座至947座。 美國能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至1月19日當(dāng)周,美國精煉油庫存增加63.9萬桶,市場預(yù)估為減少147.1萬桶。美國汽油庫存增加309.8萬桶,連續(xù)11周錄得增加,市場預(yù)估為增加248.6萬桶。此外,上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加12.8萬桶至987.8萬桶/日。目前美國原油產(chǎn)量已經(jīng)接近沙特產(chǎn)量水平。 國際能源署(IEA)周五(1月19日)公布最新月報顯示,全球原油庫存已經(jīng)根本性收緊,但市場還是需要警惕美國原油產(chǎn)量不斷攀升可能會威脅到重歸均衡進(jìn)程。不過IEA同時表示,伴隨油價的上漲,美國原油產(chǎn)量今年勢將出現(xiàn)“爆炸性”增長,進(jìn)而可能抵消委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量進(jìn)一步潰縮帶來的影響。IEA已經(jīng)加入高盛和OPEC等眾多機(jī)構(gòu)分析師的行列發(fā)出警言,稱隨著油價觸及三年來的最高水平,美國原油產(chǎn)量必會出現(xiàn)激增。 石油輸出國組織(OPEC)周四(1月18日)發(fā)布月報顯示,2018年非OPEC產(chǎn)油國產(chǎn)量預(yù)期已被上調(diào),因美國頁巖油產(chǎn)量持續(xù)上升,正逐步抵消OPEC減產(chǎn)行動帶來的限產(chǎn)效果。OPEC此次在月報中將2018非OPEC產(chǎn)油國產(chǎn)量增幅從之前的99萬桶/日上調(diào)至115萬桶/日。更多數(shù)據(jù)顯示,12月OPEC原油總產(chǎn)量環(huán)比增加4.2萬桶至3242萬桶/日,因尼日利亞和利比亞產(chǎn)量上升,這兩國均享有OPEC的減產(chǎn)豁免權(quán)。不過若僅計算11個參加減產(chǎn)的成員國產(chǎn)量,12月OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率已經(jīng)升至129%,11月為121%。 美國能源信息署(EIA)短期能源報告顯示,上調(diào)2018年美國原油增幅為97萬桶/日至1027萬桶/日,之前增幅預(yù)估為78萬桶/日至1002萬桶/日。同時EIA預(yù)計2018年美國原油產(chǎn)量增幅為58萬桶/日,產(chǎn)量將進(jìn)一步升至1085萬桶/日。
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