在今年一季度巴菲特的部分持倉(cāng)情況以“機(jī)密信息”的形式從報(bào)告中省略，并單獨(dú)提交給了監(jiān)管部門。這表明伯克希爾正在大舉買進(jìn)某只股票。在通常情況下，為了防止市場(chǎng)上有人跟進(jìn)并推高股價(jià)，直到購(gòu)買完成之前“機(jī)密信息”都會(huì)保密。去年，巴菲特斥資近110億美元購(gòu)買IBM股份時(shí)，機(jī)密信息提示也曾出現(xiàn)
近日，美國(guó)對(duì)沖基金向監(jiān)管部門提交了一季度持倉(cāng)情況報(bào)告。從最新一季報(bào)來(lái)看，黃金和金融再次獲得對(duì)沖基金大佬們的青睞。尤其是黃金，索羅斯繼去年的減持后再度殺入，保爾森也維持了黃金倉(cāng)位不變。
巴菲特：大力買入通用汽車
截至一季度末，伯克希爾的持股市值從去年年末的770億美元上升至891億美元。在一季度里，巴菲特新買入了兩只股票，通用汽車（General Motors）和美國(guó)維亞康姆集團(tuán)（Viacom）。
巴菲特在一季度新買入了1000萬(wàn)股通用汽車，買入均價(jià)為25美元。截至5月17日，通用汽車的最新股價(jià)為21.91美元，相比巴菲特的買入均價(jià)已經(jīng)下跌14%。2009年破產(chǎn)重生的通用汽車重返資本市場(chǎng)時(shí)，其IPO發(fā)行價(jià)為每股33美元。分析人士指出，自金融危機(jī)以來(lái)，人們購(gòu)買汽車的需求就一直被壓制，很多人都推遲了購(gòu)車計(jì)劃，這可能對(duì)通用汽車未來(lái)的爆發(fā)帶來(lái)一定機(jī)會(huì)。而且目前通用汽車的價(jià)格已經(jīng)低于發(fā)行價(jià)，巴菲特的買入價(jià)格其實(shí)已經(jīng)比較便宜。另一只新買入的股票是美國(guó)維亞康姆集團(tuán)，在一季度新買入159.17萬(wàn)股。
更值得關(guān)注的是，在今年一季度巴菲特的部分持倉(cāng)情況以“機(jī)密信息”的形式從報(bào)告中省略，并單獨(dú)提交給了監(jiān)管部門�！斑@表明伯克希爾正在大舉買進(jìn)某只股票�！蓖顿Y銀行Stifel Nicolaus & Co.分析師指出，在通常情況下，為了防止市場(chǎng)上有人跟進(jìn)并推高股價(jià)，直到購(gòu)買完成之前“機(jī)密信息”都會(huì)保密。去年，巴菲特斥資近110億美元購(gòu)買IBM股份時(shí)，機(jī)密信息提示也曾出現(xiàn)。
巴菲特在今年一季度增持了6只股票，其中包括正在陷入“墨西哥賄賂門”的沃爾瑪。沃爾瑪墨西哥公司涉嫌以行賄方式換取開(kāi)店許可，目前正在被調(diào)查。但巴菲特在今年5月初表示：“我并不認(rèn)為未來(lái)5年沃爾瑪?shù)挠芰?huì)受到這個(gè)事件的影響�！币患径龋头铺爻钟形譅柆�?shù)墓善睆娜ツ昴甑椎?900萬(wàn)股增加至4670萬(wàn)股。
巴菲特一直對(duì)銀行股情有獨(dú)鐘，伯克希爾持有的銀行股市值甚至超過(guò)200億美元。今年一季度巴菲特更是大力增持了美國(guó)紐約梅隆銀行，一季度新買入381萬(wàn)股，增持幅度達(dá)到212.58%。另一只銀行股富國(guó)銀行也被巴菲特增持，一季度增持了1063.1萬(wàn)股，買入均價(jià)為31美元左右。
此外，巴菲特仍在繼續(xù)增持IBM的股票，一季度再度買入48.97萬(wàn)股，巴菲特最早從2011年一季度開(kāi)始建倉(cāng)IBM，截至今年一季度末，共持有IBM 6439.57萬(wàn)股。
一季度巴菲特還減持了六只股票，其中包括英特爾。他在第一季度已經(jīng)減持了大約400萬(wàn)股英特爾股票。截至第一季度末，伯克希爾僅持有774.5萬(wàn)股英特爾股票。
索羅斯：再度增持黃金
在去年認(rèn)為黃金已經(jīng)進(jìn)入“終極泡沫”的索羅斯曾大舉清空其持有的黃金倉(cāng)位。去年一季度索羅斯對(duì)SPDR黃金ETF的減持幅度曾經(jīng)高達(dá)98.95%，同時(shí)還賣出了很多黃金公司股票。
時(shí)隔一年，索羅斯又再度殺入黃金領(lǐng)域。索羅斯今年一季度在SPDR黃金ETF上的持倉(cāng)增加了不少，由去年年底的4.8萬(wàn)份增加至31.96萬(wàn)份。不過(guò)從3月底至5月16日，國(guó)際金價(jià)已經(jīng)下跌了接近8.1%，但17日黃金價(jià)格迎來(lái)小幅反彈，索羅斯的押注能否成功尚是未知之?dāng)?shù)。根據(jù)彭博報(bào)道，一季度末對(duì)沖基金共持有63.5億份SPDR黃金ETF，相比上一個(gè)季度減少了1.9億份。
除了加倉(cāng)黃金外，索羅斯還在大力買入金融股并減持科技股。截至一季度末，索羅斯在金融行業(yè)的持股比例增加了7%，買入了一些之前沒(méi)有投資過(guò)的金融股。比如花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)和摩根大通。他在一季度買入了60.6萬(wàn)股摩根大通股票，總價(jià)值約2788.2萬(wàn)美元。但是自從5月11日，摩根大通巨虧20億美元東窗事發(fā)后，其股價(jià)跌幅已經(jīng)超過(guò)10%。
不過(guò)，索羅斯在富國(guó)銀行的持股數(shù)從去年四季度的120萬(wàn)股降至53.7萬(wàn)股。索羅斯近日表示，歐洲并未解決危機(jī)的真正原因是銀行體系維持資金流通的功能失效，以及歐元區(qū)成員國(guó)之間貿(mào)易失衡。而富國(guó)銀行從去年開(kāi)始購(gòu)買了很多歐洲銀行資產(chǎn)，索羅斯很可能是對(duì)這一舉動(dòng)表示擔(dān)憂，所以對(duì)富國(guó)銀行進(jìn)行了大幅減持。
此外，索羅斯對(duì)很多科技股進(jìn)行了大幅減持。最為顯著的是他一舉清空了所有谷歌的股票，在去年年末，他仍持有25.9萬(wàn)股。索羅斯還把去年年底持有蘋果的9.5萬(wàn)股減持至4萬(wàn)股，減持幅度逾50%。
對(duì)于中國(guó)概念股，索羅斯似乎仍比較看好。截至一季度末，索羅斯的投資組合中包括8只中國(guó)概念股，百度、搜狐、暢游有限公司、易居中國(guó)、中國(guó)房地產(chǎn)信息公司、分眾傳媒、文思信息技術(shù)有限公司和展訊通信。
不過(guò)，百度和搜狐卻正在被索羅斯減持，其持有百度的股份從去年年底的11.85萬(wàn)股降低至3.7萬(wàn)股，搜狐從4萬(wàn)股降低至3.5萬(wàn)股。但他卻大力增持了分眾傳媒，今年一季度再次買入12萬(wàn)股。
保爾森：黃金倉(cāng)位不變
最堅(jiān)定的黃金多頭非保爾森莫屬。保爾森在今年2月還對(duì)客戶表示，他仍然長(zhǎng)期看好黃金的投資。如果要應(yīng)對(duì)目前的貨幣貶值、通貨膨脹和可能爆發(fā)的歐洲危機(jī)的話，黃金無(wú)疑是最好的選擇，一些黃金開(kāi)采公司的股價(jià)也已經(jīng)非常便宜。
保爾森的第一大重倉(cāng)股仍是SPDR黃金ETF，他共持有1730萬(wàn)份，與去年第四季度基本持平。這是保爾森自從2011年二季度以來(lái)首次保留SPDR黃金ETF倉(cāng)位不變。過(guò)去兩個(gè)季度他連續(xù)削減該黃金ETF是可能是迫于投資者贖回的壓力。
保爾森的第三大重倉(cāng)股也和黃金有關(guān)，是全球第三大黃金制造商AngloGold。保爾森從2009年開(kāi)始買入這家公司，但是從過(guò)去三年股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，AngloGold的股價(jià)漲幅是跑輸金價(jià)的。
“AngloGold在黃金領(lǐng)域的業(yè)務(wù)正處于上升趨勢(shì)�！北柹硎荆F(xiàn)在的股價(jià)較低其實(shí)正蘊(yùn)含了機(jī)會(huì)，目前的估值比以前便宜很多。
在今年一季度保爾森新買入13只股票，買入幅度較大的包括凱撒娛樂(lè)（Caesars Entertainment）、諾發(fā)系統(tǒng)（Novellus Systems ）、愛(ài)爾蘭藥物及醫(yī)療設(shè)備制造商Covidien PLC 、高帶寬連接解決方案供應(yīng)商Abovenet 和美國(guó)通貝公司（Thomas & Betts ）。
保爾森在一季度買入了123.78萬(wàn)股凱撒娛樂(lè)，持股市值占其投資組合的1.2%。“凱撒娛樂(lè)正在開(kāi)始擴(kuò)張。”保爾森指出，凱撒娛樂(lè)已經(jīng)開(kāi)始在美國(guó)新建賭場(chǎng)，同時(shí)還在尋找亞洲市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
此外，保爾森還和巴菲特一樣買入了100萬(wàn)股美國(guó)維亞康姆集團(tuán)股票。同時(shí)他主要減持了醫(yī)院運(yùn)營(yíng)商、健康護(hù)理巨頭Tenet Healthcare Corp和美國(guó)地區(qū)銀行太陽(yáng)信托銀行公司（SunTrust Banks Inc.）。
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