周四(11月21日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金價格低位暫時企穩(wěn),現(xiàn)交投于1247美元/盎司附近,現(xiàn)貨白銀交投于19.90美元/盎司附近。隔夜金價走勢似乎又扮演了一回市場先知,在外匯市場波動平淡的情況下,金價昨日19點26分左右忽然跳水。而最終7個多小時后的美聯(lián)儲紀(jì)要結(jié)果顯示,美聯(lián)儲釋放出了強烈的縮減QE信號,金價走勢也最終在昨日暴跌逾2%,就此一蹶不振。 北京時間11月20日19時26分左右,黃金市場出現(xiàn)斷崖式下挫。多達1500張巨量空單驟然涌入,在1分多鐘的時間里,金價驟跌超過10美元,紐約金屬交易所(COMEX)一度被迫暫停交易20秒。 這已經(jīng)是連續(xù)三個月來第三次金價驟跌引發(fā)交易暫停。一個月前的10月11日,黃金市場遭遇斷崖式下跌,一筆驚人的200萬盎司的空單到達市場,芝加哥商業(yè)交易所集團(CME)暫停交易10秒。兩個月前的9月12日,CME也曾出現(xiàn)大量止損賣單,使12月Comex期金電子交易一度暫停20秒。 在這輪短時跳水到來前,市場基本面并無對金價利空的信號出現(xiàn)。顯然,黃金價格盤中慘遭了空頭狙擊,不少市場人士押注晚間的美聯(lián)儲紀(jì)要很可能偏向鷹派。此前,美聯(lián)儲在10月30日結(jié)束的上一次貨幣政策會議上維持寬松政策不變,經(jīng)濟評估意外偏向樂觀,并刪除了對信貸環(huán)境的顧慮(部分投資者將此解讀為,美聯(lián)儲可能會提前開始縮減QE政策)。 而最終,美聯(lián)儲紀(jì)要的結(jié)果顯然沒有令這些空頭失望。美聯(lián)儲隔夜公布的紀(jì)要稱,可能會在未來數(shù)月經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步好轉(zhuǎn)后作出縮減量化寬松(QE)措施力度的決定。而紀(jì)要也顯示,傾向于先行縮減國債和抵押貸款支持證券(MBS)的美聯(lián)儲官員數(shù)量基本相當(dāng),部分官員可能支持加速縮減美國國債,而不是加速縮減MBS;部分與會委員建議公布一份縮減購債的時間表,或購債計劃總規(guī)模。 會議紀(jì)要稱,數(shù)名官員傾向于下調(diào)6.5%的失業(yè)率門檻,但其他官員擔(dān)心調(diào)整失業(yè)率門檻會傷及美聯(lián)儲信譽;會議紀(jì)要認為,調(diào)整前瞻指引可能會提高透明度,而調(diào)整前瞻指引“可能”會與首次縮減QE政策同時進行,屆時,失業(yè)率降至6.5%之后的利率計劃也可能會得到解釋。極個別官員傾向于給通脹率設(shè)定下限,但幾位與會委員不愿意這樣做。 從紀(jì)要披露的內(nèi)容看,美聯(lián)儲已經(jīng)開始討論如何縮減,這也許暗示縮減已經(jīng)被提上了日程,用美聯(lián)儲通訊社Hilsenrath隔夜紀(jì)要后的話說:“美聯(lián)儲并未排除未來幾個月開始縮減購債規(guī)模的可能。” 金價隔夜在美聯(lián)儲紀(jì)要公布后也進一步擴大了跌幅。而目前,市場人士對于黃金的看空情緒也進一步高漲。Newedge的貴金屬經(jīng)紀(jì)人Thomas Capalbo說:“在得到美聯(lián)儲是否要開始縮減的確切答案前,金價會一直下跌! 高盛集團(Goldman Sachs)則預(yù)計,鐵礦石、黃金、大豆和鋼銅明年可能會下跌至少15%,雖然美國經(jīng)濟增長加速,但大宗商品將面臨更大價格下行風(fēng)險。高盛預(yù)計金價在年底將跌至1050美元/盎司。 日內(nèi)投資者可繼續(xù)留意美聯(lián)儲官員的相關(guān)表態(tài)。值得一提的是,圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard))隔夜表示,在12月份縮減量化寬松(QE)擺在臺面上,但不確定美聯(lián)儲是否會這樣做。這位幾個月前的鴿派領(lǐng)軍人物目前對于縮減QE的態(tài)度似乎有所轉(zhuǎn)變,無疑值得投資者加以關(guān)注。 此外,美聯(lián)儲候任主席耶倫的提名表決將在今晚23點進行。目前來看,耶倫料將相對輕松地贏得參議院的確認,進而在2014年1月底頂替即將離任的現(xiàn)任主席伯南克。此前,耶倫已經(jīng)在上周四(11月14日)到金融委員會出席提名聽證會。 北京時間9:28,現(xiàn)貨黃金報1247.43美元/盎司,現(xiàn)貨白銀報19.87美元/盎司。
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