今年10月的最后一天對黃金市場而言注定是一個不平凡的日子,在渡過美聯(lián)儲利率決議和美國GDP數(shù)據(jù)的無情摧殘后,周五(10月31日)日本央行又意外宣布擴大寬松規(guī)模,導致美元/日元瘋漲,國際現(xiàn)貨黃金最終貫穿1180美元的重要心理支撐,并刷新1167美元/盎司的四年低位。然而,10月黃金的悲劇似乎還沒有結(jié)束,晚間歐美重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能再次掀起市場的滔滔巨浪。 日銀寬松震驚市場 黃金三日狂瀉65美元 先是周三(10月29日)美聯(lián)儲利率決議,再是周四(10月30日)美國三季度GDP數(shù)據(jù),日內(nèi)又是日本央行,黃金在這個交易日中累計下跌了65美元,提前步入了1160美元時代,令空頭欣喜若狂。 日本央行(BOJ)周五10月底決議,將每年基礎(chǔ)貨幣的貨幣刺激政策加大至80萬億日元,此前目標60-70萬億日元。日本央行半年報顯示,下調(diào)2014財年通脹和GDP預期。受此消息推動,日元全盤暴跌,美/日突破111大關(guān)暴漲2%,美指強勢上揚,并刷新三周高點86.52,打壓金價重挫30美元。此外,日本股市日內(nèi)暴漲5%,創(chuàng)下7年高位。 日本央行在決議中表示,將增加年度日本政府公債規(guī)模30萬億日元,將繼續(xù)QQE直至通脹穩(wěn)定在2%,延長國債持有時間至約7-10年,將年度ETF和JREIT購買規(guī)模擴大兩倍,將ETFs追蹤“JPX-日經(jīng)400指數(shù)”納入購買范圍。日本央行表示,寬松政策將令物價預期持續(xù)保持上升動能。 日本央行總裁黑田東彥周五對記者表示,如有必要仍有進一步放寬政策的空間,但央行相信周五采取的舉措已充足。 此前美聯(lián)儲正式宣布結(jié)束債券購買項目,顯露美國經(jīng)濟復蘇的信號,重重打擊了金價。而周四美國三季度GDP數(shù)據(jù)最終上漲3.5%,好于預期的3%,令金價跌破1200美元大關(guān)。 歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)雙雙襲來 超級周預演大幕已然拉開 眼下歐元區(qū)10月CPI以及美國9月PCE這兩大重磅數(shù)據(jù)即將出爐,料能夠進一步掀起匯市的高潮,并影響歐元和美元的走勢,進而左右金價漲跌。 歐洲方面,周四(10月30日)德國10月消費者物價調(diào)和指數(shù)(HICP)初值較上年同期上揚0.7%,低于預估,且為5月來最低。數(shù)據(jù)公布后,市場對歐洲通脹放緩的擔憂加重。這令美國經(jīng)濟不斷增強、市場利率處于上升趨勢,而預計歐洲將進一步放寬政策的對比愈發(fā)強烈。 北京時間周五18:00將公布歐元區(qū)10月消費者物價指數(shù)(CPI)年率,預估為上升0.4%。升幅略高于上月的0.3%。此外,同一時間段公布的歐元區(qū)9月失業(yè)率則料持平于11.5%。若數(shù)據(jù)不佳將引發(fā)市場對歐洲央行進一步寬松的預期升溫,打壓歐元/美元下滑,反之則提振歐元/美元上漲。 美國方面,目前市場預期今晚北京時間20:30發(fā)布的美國9月核心PCE物價指數(shù)年率增幅將維持在1.5%。此前,美聯(lián)儲在10月決議上更新了其對于美國就業(yè)市場狀況的評估,同時指出了通脹面臨的一些短線的下行風險。從政策面來看,目前阻礙美聯(lián)儲提前加息的最大絆腳石,無疑便是通脹下行的風險,因此一旦日內(nèi)數(shù)據(jù)不佳,很可能令美元升勢受阻,反之則有望進一步助推美元升勢。 下周市場將再度迎來每月初的超級周行情。美國非農(nóng)數(shù)據(jù)、歐洲央行利率決議和美國中期選舉等風險事件有望繼續(xù)在市場掀起驚濤駭浪。通常在臨近如此關(guān)鍵周的周末,市場人士很可能提前進行倉位布局,因此投資者今日無疑仍需保持謹慎。 從某種意義上說,周五歐美通脹數(shù)據(jù)的表現(xiàn),也料將承接下周超級周行情的走向。歐洲央行將在下周四(11月6日)召開下次貨幣政策會議,此前有消息稱歐洲央行計劃在11月開始購買資產(chǎn)支持證券。而外媒本月稍早透露,歐洲央行也在考慮購買公司債。 黃金下方如無底深淵 1000美元或許不是空穴來風 由于近幾個交易日金價跌勢猛烈,加之看空情緒日益濃厚,部分分析師預計金價跌幅還遠未停止,將目標位移至1000美元的不占少數(shù)。周四金價/銀價漲至5年半新高的73,這意味著黃金可能還有下跌空間。 法興銀行(Societe Generale SA)的Michael Haigh認為,在原油價格進一步下跌的情況下,金價可能繼續(xù)下行至1000美元/盎司的水平。 海外知名技術(shù)分析機構(gòu)FX Empire周五(10月31日)在報告中表示,美元將繼續(xù)走強,也就會進一步拉低貴金屬的價格。金價最終可能會跌向1000美元/盎司的水平,但這將是一個比較長遠的目標。 Kitco特約分析師Jim Wyckoff認為,如果金價跌破1180,那么就可能一路下跌,跌到1000美元/盎司也不是沒可能的。 與此同時,據(jù)瑞士媒體20 Minuten周五(10月31日)發(fā)布的第二輪網(wǎng)調(diào)結(jié)果顯示,38%支持黃金公投(第一輪45%),47%反對(第一輪39%),15%不確定(16%)。這或許意味著11月的公投通過概率渺茫,令金價失去年底唯一的一個重要利好因素。 分析師指出,從下方黃金周線來看,本周已錄得一根看跌吞沒巨陰,且形成一個黃昏星形態(tài),在金價跌穿1180美元后,下方幾乎已經(jīng)沒有較強勁的支撐。目前初步的支撐在1168美元(2005-2011年漲勢50%回撤),若繼續(xù)下破不排除有下探1000美元的風險。 不過,分析師也補充道,鑒于此次金價跌勢過度,預計短期將出現(xiàn)修正反彈,初步阻力在10月低位1183美元,進一步阻力在1192和1200美元。 北京時間17:54,現(xiàn)貨黃金下跌23.80美元,報1174.60美元/盎司。
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