全球最大對(duì)沖基金橋水(Bridgewater)掌門人、億萬(wàn)富豪達(dá)里奧(Ray Dalio)本周一(2月12日)表示，美國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期持續(xù)時(shí)間比他想象的還要長(zhǎng)，他現(xiàn)在認(rèn)為未來(lái)18到24個(gè)月內(nèi)該國(guó)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)正在升高。同時(shí)，這家對(duì)沖基金近期正在瘋狂做空歐股，僅過(guò)去一周就將做空歐股的頭寸增加了三倍有余。 由于通脹上升的預(yù)期重燃，令投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)可能加快升息，上周標(biāo)普500指數(shù)曾遭遇兩年來(lái)最大下跌。一周前，在股市剛剛開始下跌時(shí)，達(dá)里奧曾表示，“這是小幅修正，是典型的周期末行為�！� 但他周一在領(lǐng)英發(fā)帖稱，“我不知道股市距離頂點(diǎn)有多遠(yuǎn)，但很明顯，債券市場(chǎng)已經(jīng)開始走下坡路�！� 上周股票的下跌壓力來(lái)自于國(guó)債市場(chǎng)和通脹前景。繼1.5萬(wàn)億美元的稅改之后，上周五(2月9日)近3000億美元的開支方案又簽署生效，令美聯(lián)儲(chǔ)將面臨越來(lái)越大的升息壓力。 與此同時(shí)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普周一還提出了總額4.4萬(wàn)億美元的2019財(cái)年聯(lián)邦預(yù)算，將大幅削減國(guó)內(nèi)支出項(xiàng)目，同時(shí)增加軍事和移民執(zhí)法的支出。預(yù)算顯示，2019財(cái)年的赤字將比去年預(yù)測(cè)增加近一倍，達(dá)到9840億美元。未來(lái)十年，赤字將達(dá)到7.1萬(wàn)億美元，國(guó)家債務(wù)將增至近30萬(wàn)億美元，預(yù)算不會(huì)平衡。 這假設(shè)國(guó)會(huì)采納了所有特朗普的建議，包括削減支出，以及經(jīng)濟(jì)至少在十年內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)下滑。不過(guò)，美國(guó)國(guó)會(huì)幾乎肯定不會(huì)采納這個(gè)計(jì)劃。 達(dá)里奧表示，“產(chǎn)能制約進(jìn)一步膨脹，導(dǎo)致市場(chǎng)推動(dòng)名義利率升高。在周期的當(dāng)前階段，央行很難制定正確的貨幣政策，平衡藝術(shù)會(huì)特別困難�！� 他還指出，“雖然許多投資者都在關(guān)注2018年美國(guó)潛在的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度，但我們更關(guān)注2019年和2020年（下一個(gè)大選年）�！彼⒀a(bǔ)充道，“坦率地說(shuō)，不談?wù)摻?jīng)濟(jì)衰退可能性、經(jīng)濟(jì)衰退可能發(fā)生在下一次選舉之前，就算不上適當(dāng)?shù)恼雇��！?/p> 做空歐股！橋水做空押注一周內(nèi)飆升三倍 根據(jù)歐盟監(jiān)管文件的披露，橋水正在做空歐洲的能源、制造和建筑公司，僅在一周之內(nèi)，橋水將其針對(duì)歐盟公司的做空押注規(guī)模幅度猛增了三倍多。這家由達(dá)里奧經(jīng)營(yíng)的對(duì)沖基金持有至少131億美元的空頭頭寸，2月1日其所披露的規(guī)模是32億美元。橋水總部位于康涅狄格州Westport，管理著約1600億美元的資產(chǎn) 在過(guò)去一周中，橋水投入了10多億美元做空道達(dá)爾(Total SA)，使這家石油巨頭成為了該公司已披露的最大歐洲做空目標(biāo)。身處這一世代最嚴(yán)重行業(yè)低迷的道達(dá)爾一直在*出售資產(chǎn)和削減開支聊以度日。 與此同時(shí)，橋水還啟動(dòng)了針對(duì)空中客車的空倉(cāng)，拿出約3.81億美元押注這家飛機(jī)制造商股價(jià)會(huì)跌。該公司披露的其它空頭頭寸還包括了法國(guó)巴黎銀行、ING Groep NV和桑坦德銀行。 自2月8日的監(jiān)管文件披露以來(lái)，道達(dá)爾下跌了大約1%。空中客車、法國(guó)巴黎銀行、ING Groep和桑坦德銀行的跌幅都在2%上下。 此外，根據(jù)文件，橋水上周四(2月8日)披露了其所持西門子股票空頭頭寸的規(guī)模，該倉(cāng)位相當(dāng)于大約770萬(wàn)股股票 橋水在3月的意大利全國(guó)大選之前，一直建立針對(duì)意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo SpA)、意大利國(guó)家電力公司(Enel SpA)和埃尼石油公司(Eni SpA)等該國(guó)公司的空頭倉(cāng)位。本次大選料難以產(chǎn)生明顯的贏家，從而限制意大利實(shí)施經(jīng)濟(jì)改革的能力。 達(dá)里奧上個(gè)月曾在達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)上警告說(shuō)，美元近期的疲軟正在刺激全球已經(jīng)鼓噪的市場(chǎng)。他周一在領(lǐng)英發(fā)文稱，下一次經(jīng)濟(jì)衰退不太可能很快發(fā)生，但沒(méi)有提及具體的地區(qū)。
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