由于漂亮國9月非農(nóng)就業(yè)報告仍顯示出通脹上升跡象，黃金周五(10月7日)收跌，但本周現(xiàn)貨黃金大幅上漲33.82美元或2.04%。 周五，美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1694.61美元/盎司，下跌17.81美元或1.04%，日內(nèi)最高觸及1714.71美元/盎司，最低觸及1690.45美元/盎司。 漂亮國政府周五公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份漂亮國新增就業(yè)人數(shù)增加了26.3萬人，略好于預(yù)期，但創(chuàng)下2021年4月以來最小增幅。在受到密切關(guān)注的工資數(shù)據(jù)中，平均時薪環(huán)比增長0.3%，與預(yù)期一致，同比增長5%，增幅仍遠(yuǎn)高于疫情前的正常水平，但比預(yù)期低0.1個百分點。 數(shù)據(jù)公布后，有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街記者Nick Timiraos撰文稱：“9月穩(wěn)健的就業(yè)報告將讓美聯(lián)儲保持在下個月會議上批準(zhǔn)再一次大幅加息的正軌，因為(美聯(lián)儲）官員尋求將借款成本提升到足夠高的水平，讓勞動力市場疲軟，并放緩?fù)泬毫�。�?/p> 雖然沒有說明11月美聯(lián)儲具體會加息多大幅度，但Timiraos指出，9月的上次會議上，美聯(lián)儲官員已經(jīng)在考慮，今年剩余的時間要累計再加息125個基點，要達(dá)到這個幅度，可能就需要在11月加息75個基點，然后在12月再加50個基點 眼下，市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將繼續(xù)加息步伐，11月將再加息0.75個百分點。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為25.7%，加息75個基點的概率為74.3%，加息100個基點的概率為0%；到12月累計加息100個基點的概率為20.2%，累計加息125個基點的概率為59.1%，累計加息150個基點的概率為20.7%。 數(shù)據(jù)公布后，美元和漂亮國國債收益率攀升，令金價承壓。 衡量美元兌一籃子貨幣強弱的美元指數(shù)上漲0.43%，報112.74；10年期漂亮國國債收益率上漲4.5個基點，至3.867%。 當(dāng)周要聞回顧 兩大利好齊襲 黃金暴漲近40美元 受美元和債券收益率下跌提振，金價周一(10月3日)大漲逾2%，近期的下跌吸引了投資者，也帶動銀價上漲，其創(chuàng)下2008年底以來表現(xiàn)最好的一天。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1699.55美元/盎司，大幅上漲38.76美元或2.33%，為3月8日以來的最大單日漲幅，日內(nèi)最高觸及1701.42美元/盎司，最低觸及1659.33美元/盎司。 漂亮國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)最新數(shù)據(jù)顯示，9月ISM制造業(yè)PMI跌至兩年多以來低點，接近完全停滯，制造業(yè)訂單在4個月內(nèi)第3次收縮。 上月ISM制造業(yè)PMI降至50.9，低于預(yù)期，也低于8月份的52.8。經(jīng)濟學(xué)家此前預(yù)計經(jīng)濟活動將相對穩(wěn)定在52.5。ISM新訂單指數(shù)降至47.1，也為疫情爆發(fā)前幾個月以來的最低水平，表明需求正在走軟。消費者在商品上的支出正在回落，而企業(yè)在設(shè)備上的投資也保持穩(wěn)定，但隨著美聯(lián)儲提高利率以對抗通脹，人們對經(jīng)濟增長的擔(dān)憂正在加劇。此外，ISM制造業(yè)物價支付指數(shù)降至51.7，是2020年6月以來的最低水平，可能反映了石油、金屬和其他大宗商品價格因全球衰退擔(dān)憂而回落。ISM就業(yè)指數(shù)也在5個月內(nèi)第4次萎縮，這可能是勞動力市場依然緊張和需求放緩的共同結(jié)果。 該報告指出，目前活動處于2020年5月以來的最低點，當(dāng)時由于新冠大流行，各國實施了嚴(yán)格的封鎖措施，全球經(jīng)濟受到影響。 這些擴散指數(shù)高于50被視為經(jīng)濟增長的信號，反之亦然。指標(biāo)越高于或低于50，變化率越大或越小。 “漂亮國制造業(yè)繼續(xù)擴張，但增速是疫情開始復(fù)蘇以來的最低水平。在連續(xù)4個月小組成員的企業(yè)報告新訂單率走軟之后，9月指數(shù)反映出企業(yè)正在調(diào)整應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的需求下降，”ISM制造業(yè)企業(yè)調(diào)查委員會主席Timothy Fiore表示。 漂亮國9月制造業(yè)活動增速為近兩年半來最低，美元指數(shù)遭到拋售，收盤下跌0.47%，報111.65。 美元走軟，提振了海外買家對以美元計價的黃金的需求。指標(biāo)漂亮國10年期過債收益率跌至逾一周低位，也支撐了對零收益率黃金的需求。 這種避險貨幣的下跌給黃金帶來了一些喘息的機會，金價在上周跌至2020年4月以來的最低水平后出現(xiàn)了小幅回升。 美元跌勢不止 黃金大漲26美元 黃金價格周二(10月4日)上漲逾1%，達(dá)到三周以來的高點，因投資者希望美聯(lián)儲可能采取不那么激進(jìn)的加息方式，美元和漂亮國國債收益率回落。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1726.18美元/盎司，大幅上漲26.63美元或1.57%，日內(nèi)最高觸及1729.48美元/盎司，最低觸及1695.01美元/盎司。 漂亮國勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份的職位空缺數(shù)量從7月份的1120萬降至1010萬，而市場預(yù)期為1110萬。 雇傭人數(shù)略有上升，而總離職人數(shù)增加了18.2萬人。當(dāng)月，自愿離職的人數(shù)增加了10萬人，達(dá)到416萬人。 美聯(lián)儲密切關(guān)注就業(yè)崗位空缺數(shù)據(jù)，該委員會正試圖扭轉(zhuǎn)失控的通貨膨脹。 美聯(lián)儲感興趣的一個主要領(lǐng)域是極度緊張的勞動力市場，該市場顯示每兩個就業(yè)崗位空缺對應(yīng)一個就業(yè)崗位。8月份，這一比率降至1.67:1。 眼下，市場正緊盯定于周三公布的ADP就業(yè)報告和定于周五公布的月度非農(nóng)就業(yè)報告，目前預(yù)計后者將顯示，漂亮國9月就業(yè)人數(shù)增加26.5萬人。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計失業(yè)率將維持在3.7%，略高于50年來的低點，平均時薪將再次堅實增長。 日內(nèi)，指標(biāo)漂亮國10年期國債收益率下滑3個基點至33.621%；美元延續(xù)跌勢，收盤下跌1.33%，這令黃金對其他貨幣持有者更便宜。 RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示，“市場在某種程度上已經(jīng)消化了美聯(lián)儲將略微退讓的預(yù)期，這就是金價和銀價反彈的原因。” 數(shù)據(jù)突給多頭當(dāng)頭一棒 黃金沖高回落 黃金和白銀價格周三(10月5日)收低，此前一天分別創(chuàng)下三周和三個月來的最高水平。分析師將貴金屬價格回落歸咎于漂亮國國債收益率和美元的上升。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1716.13美元/盎司，下跌10.05美元或0.58%，日內(nèi)最高觸及1727.70美元/盎司，最低觸及1700.32美元/盎司。 日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國民間雇主9月增加招聘，暗示盡管利率上升且金融環(huán)境收緊，但對工人的需求依然強勁。漂亮國9月ADP就業(yè)人數(shù)錄得20.8萬人，略好于預(yù)期的20萬人，前值13.2萬人。 隨后公布的另一項數(shù)據(jù)顯示，漂亮國9月ISM非制造業(yè)指數(shù)從8月份的56.9降至56.7，但高于預(yù)期的56，表明盡管通脹高企、利率不斷上升、人們對經(jīng)濟前景的擔(dān)憂日益加劇，服務(wù)業(yè)需求依然健康。 雖然黃金和白銀在過去幾個交易日大幅上漲，但貴金屬分析師預(yù)計，這種上漲勢頭現(xiàn)在已經(jīng)失去動力，需要漂亮國國債收益率下降和美元走軟才能繼續(xù)。 “過去幾天，我們看到金價強勁反彈，但可能需要另一只援助之手來提供支撐。這可能需要漂亮國國債收益率下滑和美元走軟的幫助，而美元走軟很大程度上取決于即將出爐的數(shù)據(jù)，尤其是周五的就業(yè)報告，”O(jiān)ANDA高級市場分析師Craig Erlam表示。 非農(nóng)大戲即將登場 貴金屬罕見分道揚鑣 金價周四(10月6日)下跌，受美元和漂亮國國債收益率走強打壓，同時投資者準(zhǔn)備迎接可能影響美聯(lián)儲貨幣政策軌跡的漂亮國就業(yè)數(shù)據(jù)。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1712.42美元/盎司，下跌3.71美元或0.22%，日內(nèi)最高觸及1725.44美元/盎司，最低觸及1706.79美元/盎司。 在黃金下跌之際，其他貴金屬逆勢上漲：現(xiàn)貨白銀收盤上漲0.02%，至20.642美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收漲0.41%，報920.44美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收漲0.07%，至2254.00美元/盎司。 周四公布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國上周初請失業(yè)金人數(shù)增加2.9萬人，至21.9萬人的五周高位，可能是漂亮國經(jīng)濟放緩導(dǎo)致裁員增加的跡象。 分析師稱，由于美債收益率和美元反彈，金價回吐了本周稍早的漲幅。 下周前瞻 盡管華爾街已轉(zhuǎn)向看跌，但Kitco News黃金周度調(diào)查顯示，散戶投資者仍看好黃金，人氣較上周有所改善。 本周，共有19位市場專業(yè)人士參加了Kitco News的華爾街調(diào)查。其中11位分析師(58%)下周看空金價，5位分析師(26%)看好黃金短期前景，3位分析師(16%)表示短期內(nèi)對黃金持中性看法。 散戶方面，790位受訪者參加了在線調(diào)查。共有451位受訪者(占57%)預(yù)計金價將上漲，另有222人(28%)預(yù)測金價將下跌，剩下的117人(占15%)預(yù)計金價將橫盤整理。 盡管黃金可能面臨一些短期拋售壓力，但一些分析師預(yù)計黃金將得到良好支撐。Adrian Day Asset Management總裁Adrian Day說，他認(rèn)為金價短期內(nèi)不會走軟。 “經(jīng)濟正在轉(zhuǎn)為負(fù)值，全球經(jīng)濟正受到強勢美元的傷害。在某個時刻，某種東西會崩潰，美元會下跌，或者美聯(lián)儲會暫停(或兩者都有)，金價將會回升。” Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，他下周看空金價，但他補充稱，長期漲勢遠(yuǎn)未結(jié)束。他指出，避險需求應(yīng)繼續(xù)為價格提供支撐。 “黃金投資者必須保持耐心，關(guān)注長期潛力。一旦美聯(lián)儲完成加息，黃金將是最佳交易，”他表示�！暗覀儽仨毜却缆�(lián)儲轉(zhuǎn)向，這需要的時間可能要比一些人預(yù)期的更長�！� 盡管市場上存在明顯的看空情緒，但一些分析師認(rèn)為，近期黃金有進(jìn)一步上漲的潛力。 City Index高級市場分析師Matthew Simpson指出，在金價本周收在1700美元上方之際，12月黃金期貨看漲期權(quán)增加是一個看漲信號。他補充說，盡管金價在過去一周有所上漲，但市場仍處于超賣狀態(tài)。 本周初的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，黃金空頭押注處于四年來的最高水平。一些分析師曾表示，那些面臨風(fēng)險的空頭需要更多時間才能出脫。 一些分析師表示，金價走勢將取決于下周公布的消費者價格指數(shù)(CPI)。分析師們表示，如果該報告顯示通脹大幅下降，那么可能促使市場降低對美聯(lián)儲下個月再次極端強硬加息的預(yù)期，這將對黃金有利。
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