周四(10月13日)美市盤中，漂亮國公布的強于預期的通脹數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲更激進的加息奠定了基礎，金價走勢先抑后揚，但尾盤仍收跌。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1666.09美元/盎司，下跌6.97美元或0.42%，日內最高觸1682.33美元/盎司，最低觸及1642.23美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%，報1677.50美元/盎司。 在漂亮國公布高于預期的通脹數(shù)據(jù)后，金價出現(xiàn)兩周多來的最大跌幅。漂亮國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，不包括食品和能源的核心消費者價格指數(shù)(CPI)較上年同期增長6.6%，為1982年以來的最高水平。上月CPI總體上漲0.4%，較上年同期上漲8.2%。 有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的Nick Timiraos表示，漂亮國9月CPI數(shù)據(jù)已將美聯(lián)儲在11月2日加息75個基點“板上釘釘”。他在報告中寫道，這份通脹報告還增加了一種風險——在下月加息75個基點之后，官員們將推遲放緩加息步伐，或者發(fā)出信號，表示他們可能在明年初將利率提高到高于政策制定者和投資者此前預期的水平。 市場目前預期美聯(lián)儲11月2日加息100個基點的幾率為17%，對終端利率目前的定價為4.91%，這意味著聯(lián)邦基金利率有可能在明年一季度突破4.75%-5.00%區(qū)間。 今年以來，美聯(lián)儲的激進舉措令全球債券和外匯市場承壓，但未能顯著冷卻漂亮國勞動力市場。這也損害了黃金，使其從3月份的峰值下跌了近20%�，F(xiàn)在，美聯(lián)儲似乎要進行更多的大幅加息，貴金屬可能會面臨進一步的壓力。 美聯(lián)儲官員已承諾在不久的將來將利率提高到一個限制性水平，盡管一些人強調了調整加息幅度以降低風險的重要性。 不過，隨后有報道稱，英國政府官員正致力于對首相特拉斯提出的全面減稅計劃進行180度大轉彎。 據(jù)一位不愿透露姓名的知情人士透露，唐寧街10號和財政部的官員正在為特拉斯起草方案，但尚未做出最終決定。英國《太陽報》稱，特拉斯可能會放棄明年保持公司稅不變的承諾，而是按照其前任約翰遜的計劃提高公司稅。 此外，據(jù)四名知情人士透露，根據(jù)歐洲央行一項新的內部模型，該行官員認為需要比市場目前估計的更少的加息力度來抑制通脹。該模型可能成為未來審議的關鍵參考。 這個被稱為目標一致終端利率(Target-Consistent Terminal Rate)的新模型顯示，歐洲央行需要將存款利率提高到2.25%，如果同時收縮資產(chǎn)負債表，甚至需要低于這一水平，就能將通脹率拉回2%的目標。 這遠低于市場對歐洲央行存款利率峰值略高于3%的預期，表明歐洲央行工作人員認為通脹壓力比投資者甚至一些央行官員要溫和。 受這些消息影響，美元走勢驚現(xiàn)大逆轉：CPI數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)一度拉升近120點至113.94，但隨后自高位大幅回落近180點，刷新日低至112.16，尾盤收報112.45，日內下跌0.72%。 隨著美元先揚后抑，現(xiàn)貨黃金最初一度暴跌40美元，刷新日低至1642.23美元/盎司，隨后自低位反彈30美元至1672美元上方。 “11月升息75個基點，然后放緩至50個基點的說法有些危險，”Heraeus貴金屬資深交易員Tai Wong表示。他指出，CPI報告暗示通脹可能比投資者認為的更為頑固。Wong表示，11月升息75個基點是“板上釘釘?shù)氖隆薄?/p> High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，該數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲將以更快的速度加息，以更積極的方式抗擊通脹，這將給金價帶來壓力。 數(shù)據(jù)公布后，指標10年期漂亮國國債收益率攀升。較高的利率和債券收益率降低了非收益黃金的吸引力。 Meger說:“報告公布前出現(xiàn)了一些樂觀情緒，認為消費者價格指數(shù)已經(jīng)下降，但隨著消息的傳出，情況并非如此，我們看到了明顯的結果�！� 漂亮國利率期貨交易員幾乎已經(jīng)消化了美聯(lián)儲在11月會議上連續(xù)第四次加息75個基點的預期。 Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中稱，美聯(lián)儲官員重申其在貨幣政策上的強硬立場令市場不安，因市場擔心“漂亮國和/或全球衰退即將到來”。 “今天的CPI報告表明，美聯(lián)儲關于通脹仍未得到控制的看法是正確的�！� 漂亮國股市周四大幅反彈，道瓊斯指數(shù)從低點飆升1500點，交易員們擺脫了又一份熱門通脹報告的影響。 道瓊斯指數(shù)上漲827.87點，漲幅2.83%，收于300038.72點，早盤一度下跌近540點，隨后一度上漲近960點。標普500指數(shù)上漲2.60%，至3669.91點，打破了連續(xù)六天的跌勢。納斯達克綜合指數(shù)上漲2.23%，收于10649.15點。 在通脹數(shù)據(jù)強于預期后，股市下跌至2020年以來的最低水平，隨后出現(xiàn)驚人反彈。由于交易員消化了9月份消費者價格指數(shù)報告，道瓊斯指數(shù)強勢回升。標準普爾500指數(shù)創(chuàng)下2020年3月以來最大交易區(qū)間。 根據(jù)SentimenTrader的數(shù)據(jù)，周四是標普500指數(shù)有史以來從低點反彈的第五大盤中逆轉，是納斯達克指數(shù)的第四大盤中逆轉。 標普500指數(shù)今日波動超過5%。技術水平是反彈的因素之一。標普500指數(shù)一度回吐了疫情后漲幅的50%，引發(fā)了程序性買盤。一波為防范這種暴跌而買入的看跌期權流入資金，隨著獲利入賬，促使交易商買入股票以保持市場中性。 Richard Bernstein Advisors固定收益部門主管Michael Contopoulos表示，可能有一些空頭回補，但也有很多已經(jīng)被消化。最近美股可能存在相當數(shù)量的防御性頭寸，而在利率方面，政策利率上升意味著硬著陸的可能性上升。 后市展望 1.GoldSeek.com總裁Peter Spina表示，金價下跌之前，“火熱的消費者通脹數(shù)據(jù)顯示，(聯(lián)邦公開市場委員會)有可能在11月的下次會議上加息1個百分點”。炎熱的通貨膨脹數(shù)據(jù)“隨著收益率的上升，繼續(xù)損害黃金”。 Spina說:“黃金在回調中仍得到很好的支撐，盡管10年期國債收益率現(xiàn)在超過4%，但黃金仍高于此前接近1600美元的低點�！� 利率可能繼續(xù)飆升，但“我們都知道，美聯(lián)儲無法承受太長時間的大幅加息，否則會在成堆成堆的債務中造成危險的問題，”他說。“這個體系無法在不引發(fā)通縮局面的情況下承受大幅加息�！� “這對美聯(lián)儲和其他央行來說是一個困難的局面。他們將被迫轉向，但問題是什么時候�！薄安粫R上”，而且“我預計在達到這個點之前，最多還會有兩到三次會議，屆時金價將開始飆升�！� 他說，目前，交易員將關注未來幾天金價的反應�！拔蚁嘈�，隨著賣方持續(xù)枯竭，而試圖做空的投機者將無法將價格跌至新低，買家將會介入。” 下一交易日重點關注 09:30 中國9月CPI年率 10:00 中國9月貿(mào)易帳 17:00 歐元區(qū)8月季調后貿(mào)易帳 20:30 加拿大8月批發(fā)銷售月率 20:30 漂亮國9月零售銷售月率 20:30 漂亮國9月進口物價指數(shù)月率 22:00 漂亮國10月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值 22:00 美聯(lián)儲喬治就漂亮國經(jīng)濟前景發(fā)表講話 22:30 美聯(lián)儲理事庫克就經(jīng)濟前景發(fā)表講話 次日01:00 漂亮國至10月14日當周石油鉆井總數(shù) 次日03:30 漂亮國CFTC公布周度持倉報告
相關資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預約開戶
6,黃金T+D在線問答
本站微信公眾號：
長按圖片, 識別二維碼關注我們
紙金網(wǎng)微信號: wxzhijinwang
|
數(shù)據(jù)直播
