漂亮國經(jīng)濟(jì)再傳兩大好消息！美元絕地反擊、比特幣上演“高*跳水”

　　周五(7月14日)，漂亮國公布的6月進(jìn)口物價指數(shù)連續(xù)第二個月下跌，進(jìn)一步印證了通脹正在回落的觀點。與此同時，漂亮國人對經(jīng)濟(jì)前景越來越樂觀，7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)升至近兩年高點。美市盤中，市場交投相對平靜，美元指數(shù)小幅上升，美股三大股指交投于平盤上方，現(xiàn)貨黃金交投于1960美元一線，前一日大漲的比特幣自高位回落。

　　由于燃料成本的上漲被其他方面的下跌所抵消，漂亮國6月進(jìn)口價格連續(xù)第二個月下跌，這是經(jīng)濟(jì)通脹壓力正在減輕的最新跡象。

　　隨著通貨膨脹環(huán)境的顯著改善，漂亮國人對經(jīng)濟(jì)前景越來越樂觀。周五公布的其他數(shù)據(jù)顯示，7月消費者信心升至近兩年最高水平。

　　反通脹趨勢使人們對今年經(jīng)濟(jì)可能避免衰退持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。分析師還認(rèn)為，美聯(lián)儲本月稍晚料將升息，這將是自1980年代以來美聯(lián)儲最快的貨幣政策收緊周期中的最后一次。

　　自2022年3月以來，美聯(lián)儲將基準(zhǔn)隔夜利率上調(diào)了500個基點，但在上個月的政策會議上沒有加息。

　　上個月進(jìn)口價格下降0.2%。5月份的數(shù)據(jù)被修正為進(jìn)口價格下降0.4%，而不是之前公布的0.6%。路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，不含關(guān)稅的進(jìn)口價格將下降0.1%。

　　在截至6月份的12個月中，進(jìn)口價格下跌了6.1%。這是自2020年5月以來的最大同比降幅，而5月份的降幅為5.7%。

　　進(jìn)口價格年率已連續(xù)五個月下降。政府本周公布，6月份消費者價格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)溫和上漲。

　　“通脹管道正在清理，”LPL Financial首席分析師Jeffrey Roach表示�！巴顿Y者應(yīng)該預(yù)期，美聯(lián)儲將在即將召開的會議上承認(rèn)，整個國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的價格動態(tài)正在持續(xù)改善�！�

　　“美聯(lián)儲在對抗通脹方面獲得了一個盟友，盡管美元由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，”紐約FWDBONDS首席分析師Christopher Rupkey表示�！斑M(jìn)口價格正在抵消漂亮國人一直在支付的商品通脹這一有害趨勢�！�

　　盡管消費者通脹率仍高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，但自2022年6月見頂以來，通脹增速已大幅放緩，這讓消費者松了一口氣。

　　密歇根大學(xué)周五發(fā)布的另一份報告顯示，本月消費者信心指數(shù)躍升12.7%，至72.6，為2021年9月以來的最高水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測該指數(shù)初值為65.5。

　　密歇根大學(xué)消費者調(diào)查主任Joanne Hsu表示，消費者信心指數(shù)連續(xù)第二個月上升，比6月份飆升13%，達(dá)到自2021年9月以來的最高水平。該指數(shù)的所有組成部分都大幅改善，其中長期商業(yè)狀況激增19%，短期商業(yè)狀況增長16%。

　　“總體而言，除低收入消費者外，所有人群的情緒都有所上升。市場信心的急劇上升主要歸因于通脹持續(xù)放緩以及勞動力市場的穩(wěn)定。從圖表中可以看出，市場情緒現(xiàn)在大約處于2022年6月以來的歷史低點50和2020年2月大流行前的101中間水平，”Hsu在報告中表示。

　　盡管調(diào)查顯示本月的通脹預(yù)期有所上升，但這可能是因為大多數(shù)消費者是在6月份消費者價格指數(shù)報告發(fā)布前接受采訪的。初步調(diào)查的截止日期是7月12日，也就是CPI數(shù)據(jù)公布的同一天。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，當(dāng)密歇根大學(xué)在本月底公布最終報告時，通脹預(yù)期可能會被下調(diào)。

　　該調(diào)查顯示，1年期通脹預(yù)期從6月份的3.3%微升至本月的3.4%。該機(jī)構(gòu)的五年通脹預(yù)期從上月的3.0%小幅上調(diào)至3.1%，在過去24個月中有23個月保持在2.9%-3.1%的窄幅區(qū)間內(nèi)。

　　富國銀行駐紐約分析師Shannon Seery表示，“這一指標(biāo)在過去一年的相對穩(wěn)定表明，中期通脹預(yù)期基本保持良好，這對美聯(lián)儲來說是一個有希望的跡象�！�

　　漂亮國勞工部的報告顯示，上月進(jìn)口燃料價格僅反彈0.8%，食品價格下跌0.3%。

　　不包括燃料和食品，進(jìn)口價格下降0.4%。這些核心進(jìn)口價格在5月份沒有變化。6月份核心進(jìn)口價格同比下降1.5%。盡管今年美元兌漂亮國主要貿(mào)易伙伴國的貨幣走弱，但貿(mào)易增長依然低迷。

　　美元指數(shù)

　　隨著美聯(lián)儲接近升息周期尾聲，且通脹趨軟，美元在過去幾天大幅下跌。不過，由于投資者在周末前盤整跌勢，美元周五小幅反彈，但美元整體走勢仍偏向下行。

　　不過，美元兌一籃子六種主要貨幣有望錄得去年11月以來的最大單周跌幅。

　　美元指數(shù)上漲0.16%，至99.91，此前曾觸及15個月低點99.58。該指數(shù)本周料將下跌2.3%，為八個月來的最大單周跌幅。

　　周四公布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國6月生產(chǎn)者物價指數(shù)幾乎沒有上升，生產(chǎn)者物價指數(shù)年率增幅為近三年來最小。此前一天公布的數(shù)據(jù)顯示，5月消費者物價指數(shù)溫和上升。

　　華盛頓Convera高級市場分析師Joe Manimbo表示:“在經(jīng)歷了今年最糟糕的一周后，陷入困境的美元正在喘口氣。”

　　“雖然預(yù)期美聯(lián)儲即將結(jié)束升息對美元無益，但市場目前正在等待美聯(lián)儲7月會議，看官員們是否會放棄緊縮傾向，”他補(bǔ)充道。

　　芝加哥商品交易所的美聯(lián)儲觀察工具顯示，市場仍預(yù)計美聯(lián)儲本月晚些時候加息25個基點的可能性為95%，但今年剩余時間不會再加息。

　　漂亮國商品期貨交易委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，幾個月來，投資者一直押注美元會掉頭下跌，在截至7月7日的一個月里，空頭頭寸增加了一倍以上，但仍遠(yuǎn)低于2021年的水平。

　　不過，美聯(lián)儲官員仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，美聯(lián)儲理事沃勒表示，他還沒有準(zhǔn)備好解除漂亮國通脹的威脅，并傾向于今年加息更多。

　　在亞洲交易時段，歐元/美元觸及16個月新高1.1245，現(xiàn)回落至1.1232。

　　荷蘭國際集團(tuán)(ING)外匯策略師Francesco Pesole表示:“(歐元)在漂亮國反通脹押注和美元倉位大量出清的背景下走高�！�

　　“我們的短期公允價值模型顯示，該貨幣對(歐元/美元)目前已進(jìn)入估值過高的區(qū)域。”

　　美元/瑞郎上漲0.4%，從八年低點0.8568回升至0.8631。美元兌瑞郎有望錄得去年12月以來最大單周百分比跌幅。

　　在其他市場，澳元/美元現(xiàn)下跌近0.5%，報0.6844，布洛克(Michele Bullock)周五被任命為澳洲聯(lián)儲主席，成為該行進(jìn)行大規(guī)模重組之際的首位女性行長。

　　美元/日元現(xiàn)上漲近0.6%，交投于138.78一線，但本周勢將創(chuàng)下今年1月以來表現(xiàn)最差的一周。

　　黃金

　　金價周五走軟，但由于本周通脹降溫的跡象引發(fā)了漂亮國暫停升息的一些希望，黃金仍有望錄得4月以來最大單周漲幅。

　　美市盤中，現(xiàn)貨金持平于1960美元一線，但本周迄今已上漲逾1.4%。

　　金價本周稍早觸及6月16日以來最高，此前數(shù)據(jù)顯示漂亮國6月消費者物價指數(shù)錄得逾兩年最小年度漲幅，引發(fā)市場押注美聯(lián)儲可能很快結(jié)束升息周期。

　　“隨著通脹回落，對進(jìn)一步加息的預(yù)期略有下降，這在本周提振了金價。但隨著收益率上升，今天的價格更低，”RJO期貨公司高級市場策略師Daniel Pavilonis表示。

　　“近期價格將處于區(qū)間波動。如果美聯(lián)儲開始說我們不需要進(jìn)一步加息，我們可以看到金價進(jìn)一步上漲�！�

　　指標(biāo)漂亮國國債收益率小幅上升，令無收益黃金對投資者的吸引力下降。

　　但美元有望錄得自去年11月以來的最大單周跌幅，緩沖了金價的下跌。

　　盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報告中寫道，盡管長期以來對貴金屬的看漲觀點得到加強(qiáng)，但考慮到美聯(lián)儲堅持其鷹派觀點可能會給市場帶來另一個不利因素，“我們?nèi)猿种?jǐn)慎態(tài)度”。

　　股市

　　隨著投資者關(guān)注銀行業(yè)績和密歇根大學(xué)消費者信心調(diào)查，漂亮國股市周五漲跌互現(xiàn)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)走低，但三大基準(zhǔn)股指本周均有望上漲。

　　道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)上漲173點，漲幅0.5%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)均上漲0.1%。

　　據(jù)最新的FactSet數(shù)據(jù)顯示，本周道瓊斯指數(shù)有望上漲2.3%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)有望上漲2.5%，納斯達(dá)克指數(shù)有望上漲3.5%。

　　美股升跌互現(xiàn)，此前華爾街銀行公布第二季財報，且有新跡象顯示消費者變得更加樂觀。

　　密歇根大學(xué)周五公布的消費者信心調(diào)查顯示，上個月漂亮國人對經(jīng)濟(jì)的信心大增。

　　BMO財富管理公司首席投資官馬永宇(音譯)周五表示:“歸根結(jié)底，如果人們有工作，并且在工作中感到安全，他們就會花錢�！薄叭绻�就業(yè)市場不崩潰，經(jīng)濟(jì)回調(diào)的幅度就有限了�！�

　　與此同時，股市仍然受益于周三發(fā)布的6月份消費者價格指數(shù)報告的剩余影響，馬永宇說，因為它表明“通貨膨脹正在大幅下降。”不過，密歇根大學(xué)7月份消費者通脹預(yù)期指數(shù)從上月的3.3%升至3.4%，引起了市場的注意。

　　B.Riley Wealth的首席市場策略師Art Hogan表示:“雖然信心指數(shù)明顯上升，但我認(rèn)為通脹預(yù)期的下降幅度沒有我們想象的那么大。”

　　漂亮國一些最大的銀行和資產(chǎn)管理巨頭貝萊德(BlackRock Inc.)周五公布了截至6月份的財季業(yè)績。本周早些時候，漂亮國主要公司也發(fā)布了樂觀的財報。

　　摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富國銀行(Wells Fargo & Co.)和花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)公布的收益和收入均超出預(yù)期。投資者一直渴望聽到這些金融巨頭在銀行倒閉和美聯(lián)儲加息的季度后要說些什么。

　　“摩根大通是一個領(lǐng)頭羊，”馬永宇說。“看到銀行利潤保持穩(wěn)定是本財報季的一個重要信號�！�

　　投資者也對道指成分股聯(lián)合健康集團(tuán)(UnitedHealth Group Inc.)的數(shù)據(jù)感到歡欣鼓舞，該公司成為道指成分股中表現(xiàn)最好的個股。

　　Hogan在接受MarketWatch電話采訪時表示:“過去一周，我們的大多數(shù)新聞流和投入都好于預(yù)期，無論是CPI、PPI還是達(dá)美航空和百事可樂的首次盈利。”

　　周四，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)自2022年4月以來首次突破4500點大關(guān)，漂亮國主要股指正朝著每周上漲的方向前進(jìn)。

　　加密貨幣

　　在周四的一項法院裁決推動加密貨幣市場大幅上漲后，加密貨幣迎來了勝利的一周。

　　根據(jù)Coin Metrics的數(shù)據(jù)，比特幣本周有望上漲約3%，收于3萬美元上方。盡管周三和周四公布的通脹低于預(yù)期，但這一旗艦加密貨幣的價格在本周大部分時間都持平，在周四上漲4%后，仍無法維持31500美元的關(guān)鍵技術(shù)水平。周五，比特幣下跌近3%，現(xiàn)報30559.39美元。

　　在紐約南區(qū)的一名法官裁定瑞波幣在某些情況下是一種證券，但在其他情況下不是之后，瑞波幣領(lǐng)漲。瑞波幣有望以65%的漲幅結(jié)束本周。與索拉納掛鉤的代幣本周料上漲30.5%，卡爾達(dá)諾的ada上漲21%，Polygon的matic代幣有望上漲25%，以太幣上漲7%。

　　日本比特幣交易所Bitbank的加密市場分析師Yuya Hasegawa表示:“對于比特幣來說，3萬美元的心理價位一直是其價格的可*支撐，但在過去幾周，比特幣也一直在努力展示不可否認(rèn)的明顯突破，導(dǎo)致其出現(xiàn)區(qū)間波動�！薄岸窢幦栽诶^續(xù)，這有點難以理解�！�

　　周五，大多數(shù)大型加密資產(chǎn)都出現(xiàn)了虧損，因為投資者在周四的興奮中踩下了剎車，并權(quán)衡了加密貨幣接下來可能發(fā)生的事情。雖然這一決定總體上被認(rèn)為對瑞波幣和加密行業(yè)是積極的，但這并不是一個明確的勝利。

　　該裁決是瑞波公司(Ripple)與漂亮國證券交易委員會(SEC)長達(dá)三年之爭的最新進(jìn)展。SEC有可能對其中一些調(diào)查結(jié)果提出上訴和推翻。該文件甚至表示，法院將發(fā)布一項單獨的命令，確定審判日期。