9月份強(qiáng)勁的招聘活動為本周畫上了圓滿的句號，漂亮國第三季GDP 增長可能接近 5%。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，漂亮國股市最初下跌，但到上午晚些時候開始反彈，美元指數(shù)開始了明顯回落調(diào)整。10 年期國債收益率周五（10月6日）飆升至 4.89%，但周漲幅有所回落。金價周五（10月6日）小幅走高，受助于連續(xù)九天下跌后的技術(shù)性反彈，不過漂亮國強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)對漂亮國再次升息的擔(dān)憂，令金價延續(xù)第二周跌勢。投資者權(quán)衡經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其對全球燃料需求影響的交易日波動之后，油價錄得六個多月來最大單周跌幅。 非農(nóng)報告顯示，9月雇主增加了 336,000 個就業(yè)崗位，約為預(yù)期的兩倍；而 7 月和 8 月的就業(yè)增長上調(diào)了 119,000 個。 這導(dǎo)致漂亮國國債收益率飆升，并提高了美聯(lián)儲再次加息的可能性，因?yàn)槟壳暗氖找媛蔬�不足以減緩經(jīng)濟(jì)增長。 仔細(xì)觀察的話，就業(yè)數(shù)據(jù)并不那么令人擔(dān)憂。平均時薪連續(xù)第二個月溫和上漲 0.2%，將 12 個月的增幅降至 4.2%。失業(yè)率從 8 月份的 3.5% 躍升至 3.8%，連續(xù)第二個月保持在 3.8%。 此外，7 月和 8 月合計(jì)就業(yè)增長大幅上調(diào) 119,000 人，全部來自政府就業(yè)，這可能反映了公立學(xué)校員工的季節(jié)性調(diào)整問題。 本周早些時候，漂亮國勞工部報告稱，8 月份職位空缺意外增至 960萬個，比 7 月份最初報告的水平增加了近 80 萬個。 周四（10月5日）公布的上周初請失業(yè)金人數(shù)仍處歷史低位，結(jié)果為 20.7 萬，好于預(yù)期的 21 萬。 工廠產(chǎn)出一直是經(jīng)濟(jì)的軟肋，但在 9 月份有所回升。ISM 制造業(yè)調(diào)查指數(shù)上升 1.4 點(diǎn)至 49。 美股反彈帶來了一些希望 漂亮國股市周五（10月6日）上漲，科技股大幅收高，投資者評估了一份就業(yè)報告，該報告顯示漂亮國 9 月份就業(yè)人數(shù)普遍增加，工資增長放緩。 標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)錄得自 8 月底以來的最大單日百分比漲幅。標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)本周上漲，結(jié)束了連續(xù)四周的下跌。 就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，股市最初下跌，該數(shù)據(jù)顯示漂亮國 9 月份就業(yè)人數(shù)增幅為八個月來最高，但到上午晚些時候開始反彈。 康涅狄格州費(fèi)爾菲爾德市 Dakota Wealth 高級投資組合經(jīng)理 Robert Pavlik 表示：“經(jīng)濟(jì)正在放緩，但并未動搖，美聯(lián)儲也處于觀望狀態(tài)。” 他還表示，標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)在接近 200 日移動均線（目前約為 4,208 點(diǎn)）后似乎出現(xiàn)反彈。 本周，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲 0.5%；道指下跌 0.3%；納斯達(dá)克指數(shù)上漲 1.6%。值得注意得失，最近的上漲是在 9 月份和第三季股市大幅下跌之后出現(xiàn)的。 目前投資者正等待下周公布的 9 月份消費(fèi)者價格通脹和生產(chǎn)者價格指數(shù)數(shù)據(jù)，以及即將到來的季度財(cái)報季。摩根大通等主要銀行將于下周發(fā)布財(cái)報。 消息人士告訴路透社，漂亮國石油生產(chǎn)商�？松梨谡诰褪召徬蠕h自然資源進(jìn)行深入談判，該公司股價下跌 1.7%。 先鋒公司股價上漲 10.4%。 隨著汽車工人罷工擴(kuò)大，汽車股下跌。罷工已持續(xù)到第三周，造成接近 40 億美元的損失。 特斯拉因交付失誤而降價 特斯拉第三季交付了 435,059 輛電動汽車，比第二季下降 6%，遠(yuǎn)低于最近下調(diào)的分析師預(yù)期。 這家電動汽車巨頭將其歸咎于工廠升級，但現(xiàn)有庫存較多�？炊嗾哐鹤⒌谒募窘桓读繉⒁蛑袊倪M(jìn)后的 Model 3 以及預(yù)計(jì)推出的 Cybertruck 出現(xiàn)反彈。 特斯拉還在漂亮國推出了一款新的低端 Model Y 變體，比之前的基礎(chǔ)版便宜 3,750 美元。隨后，該公司下調(diào)了其他 Model Y 型號和 Model 3 的價格，并刺激股價飆升，超越了激進(jìn)的進(jìn)場勢頭，但在本周晚些時候收窄了漲幅。 中國電動汽車銷售則在 9 月份克服了阻力，各大巨頭表現(xiàn)仍十分強(qiáng)勁。 特斯拉的主要競爭對手比亞迪本月銷售了超過 25 萬輛電動汽車，全年銷量突破 200 萬輛大關(guān)。值得留意的是，比亞迪第三季的電動汽車銷量幾乎與特斯拉相當(dāng)，并且可能在本季度奪得冠軍。 至于理想汽車和小鵬汽車在推出新款和更便宜的電動汽車后，也報告了 9 月份和第三季度的強(qiáng)勁的交付量。蔚來汽車 9 月份銷量連續(xù)第二個月下降。他們的銷售增長是在經(jīng)濟(jì)放緩的價格戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)的。 美元沖高后回落逾100點(diǎn) 非農(nóng)就業(yè)報告公布后，美元指數(shù)一度漲至 106.98 高點(diǎn)，隨后大幅回落至 105.95 低點(diǎn)。 周三（10月4日）被稱為“小非農(nóng)”的 9 月ADP 就業(yè)人數(shù)僅增加 8.9 萬，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的 15.3 萬，前值 18 萬接近腰斬，這項(xiàng)數(shù)據(jù)后美元指數(shù)開始了明顯回落調(diào)整。 主要非美貨幣方面，美元/日元一度升至 149.537 高點(diǎn)，現(xiàn)回落至149.209，許多市場人士認(rèn)為 150 關(guān)口可能促使日本官員出手干預(yù)。 歐元/美元本周迄今小幅上升 0.1%，有望結(jié)束連續(xù) 11 周下跌的紀(jì)錄。 Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示，“龐大的就業(yè)數(shù)據(jù)”以及對8月份數(shù)據(jù)的向上修正，將支持美元走強(qiáng)。 Harvey表示：“鑒于今天的就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，市場不能完全排除美聯(lián)儲在第四季加息的可能性，即使這恰逢工資數(shù)據(jù)走弱�！� “今日龐大的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以及8月數(shù)據(jù)的上修，再一次突顯出在這種宏觀環(huán)境下做空美元的難度�！� “如果不是漂亮國國債拋售打擊了市場風(fēng)險情緒，那就是漂亮國例外論支撐了美元�！� 黃金大跌之后終于觸底了？ 自美聯(lián)儲9月20日維持利率不變以來，金價連日下跌。周五（10月6日），非農(nóng)報告一度將現(xiàn)貨黃金推低至 7 個月新低 1810.39美元/盎司，但隨后很快自低位大幅反彈超 20 美元，刷新日高至 1834.88 美元/盎司。 周五（10月6日）現(xiàn)貨黃金收報 1831.82 美元/盎司，當(dāng)日上漲 11.72 美元或 0.64%。本周下跌 16.87 美元或 0.91%，有望錄得連續(xù)第二周下跌。 本周，13位華爾街分析師參加了 Kitco News 黃金調(diào)查。5位分析師（占38%）預(yù)計(jì)下周金價會走高；另有5位分析師（38%）預(yù)計(jì)金價會下跌；3位分析師（23%）對未來一周黃金持中性看法。 Barchart.com高級市場分析師 Darin Newsom 認(rèn)為，金價下周將上漲。Newsom 表示，“12月黃金周五有望完成看漲逆轉(zhuǎn)。” “如果突破周四的高點(diǎn) 1843.50 美元，這可能是一個關(guān)鍵的逆轉(zhuǎn)。關(guān)鍵反轉(zhuǎn)往往是一種更可*的模式。如果是這樣，那么這將表明，盡管美元走強(qiáng)，但短期趨勢已經(jīng)好轉(zhuǎn)�！� Newsom 警告說，長期下行趨勢仍然存在。 Moor Analytics 創(chuàng)始人 Michael Moor表示，他看空黃金，但黃金已處于重要的耗盡水平，很可能是時候重返市場了。 RJO Futures 高級大宗商品經(jīng)紀(jì)人 Daniel Pavilonis認(rèn)為，金價極有可能觸底。 他說：“如果我想做多，我可能會開始慢慢買入黃金�！� “如果我做空，這是本周的尾聲，所以我想要平倉，因?yàn)槭袌鲇幸粋�很好的下行走勢。但從我們目前的情況來看，利率有可能觸頂，我認(rèn)為周一（10月9日）將是真正的答案�！� Bannockburn Global Forex 董事總經(jīng)理 Marc Chandler 表示，他需要看到金價持續(xù)走強(qiáng)，才能讓他相信有看漲的理由。 他表示:“最近幾天，金價在 1813 美元至 15 美元之間形成了一個支撐區(qū)域，但漂亮國就業(yè)增長意外表現(xiàn)強(qiáng)勁，幾乎是彭博社和道瓊斯調(diào)查中經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的兩倍，這推高了美元和利率�！� “下一個重要支撐位在 1800 美元附近，然后是 1787 美元�！� Chandler 指出，關(guān)鍵驅(qū)動因素仍是美元和利率，而非央行的購買行為。 油價創(chuàng)下六個月以來最大單周跌幅 在投資者權(quán)衡經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其對全球燃料需求影響的交易日波動之后，油價錄得六個多月來最大單周跌幅。 周五（10月6日）布倫特原油價格上漲 0.6%，至每桶 84.58 美元；西德克薩斯中質(zhì)原油價格上漲約同樣幅度，收于每桶 82.79 美元。 布倫特原油本周下跌 11.3%，WTI 下跌 8.6%，創(chuàng) 3 月份以來最大單周跌幅。 隨著俄羅斯和沙特阿拉伯收緊供應(yīng)后，9 月份油價飆升，月底布倫特原油價格接近每桶 100 美元。 然而本周早些時候，由于投資者擔(dān)心長期高利率將削弱全球經(jīng)濟(jì)增長和燃料需求，價格受到打擊。 每周價格變化百分比柱形圖顯示，油價創(chuàng) 3 月份以來最大單周跌幅 漂亮國能源情報署周三（10月4日）表示，上周漂亮國原油庫存小幅下降。 但隨著汽油庫存增加，汽油需求卻下降。 加油站價格已經(jīng)開始下滑，未來幾周應(yīng)該會大幅下跌。 本周能源股與石油和天然氣一起普遍下跌。 比特幣走出V型反轉(zhuǎn) 比特幣擺脫了早盤的損失，強(qiáng)于預(yù)期的就業(yè)報告一度引發(fā)對利率上升和價格波動的預(yù)期。 FRNT Financial 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Stephane Ouellette 表示:“盡管大多數(shù)主要風(fēng)險基準(zhǔn)走低，但比特幣本周仍保持上漲�！� “在非常清淡的交易中，強(qiáng)勁的就業(yè)報告似乎確實(shí)引發(fā)了輕微的反應(yīng)，這表面上給了美聯(lián)儲進(jìn)一步收緊貨幣政策的更多空間�！� 未來一周市場關(guān)鍵焦點(diǎn) �。ㄒ唬┟缆�(lián)儲會議紀(jì)要 上個月的美聯(lián)儲會議如市場預(yù)期，宣布維持利率不變。美聯(lián)儲保持將依賴數(shù)據(jù)作出下一步?jīng)Q策的論調(diào)。漂亮國經(jīng)濟(jì)的韌性使得美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的前景仍存在，且在更長時間內(nèi)維持在高水平。 �。ǘ┢羾泩蟾� 9 月消費(fèi)者物價（CPI）指數(shù)數(shù)據(jù)很可能成為最終的指導(dǎo)，決定美聯(lián)儲們是否會在11月召開倒數(shù)第二次政策會議時再次加息。 雖然市場一直關(guān)注近期總體 CPI 從 6 月低點(diǎn) 3% 反彈至目前 3.7% 的水平，但了解總體通脹反彈的推動因素非常重要。 8 月份核心 CPI 跌至 4.3%，預(yù)計(jì) 9 月份將進(jìn)一步放緩至 4.1%，而 8 月份核心 PPI 也放緩至 2.2%。 如果 CPI 數(shù)據(jù)出現(xiàn)意外，不僅美股、美債會發(fā)生巨大波動，央行官員們也會可能就貨幣政策發(fā)表更加激進(jìn)的言論。 3) 9月中國貿(mào)易和 CPI 指數(shù) 最近的貿(mào)易數(shù)據(jù)幾乎沒有跡象表明中國經(jīng)濟(jì)即將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活動的顯著回升。近期財(cái)新制造業(yè)和服務(wù)業(yè) PMI 大幅放緩似乎表明信心仍然較低，8 月份的溫和改善很可能只是一次性的。 4) 英國 GDP 英國國家統(tǒng)計(jì)局在過去幾年更新其 GDP 計(jì)算方法后，我們發(fā)現(xiàn)英國經(jīng)濟(jì)的狀況比最初想象的要好得多,且表現(xiàn)優(yōu)于法國和德國自 2020 年以來的情況。 5）新眾議院議長即將誕生？ 漂亮國國會可能會在下周迎來一位新的眾議院議長。在麥卡錫歷史性的遭罷免后，共和黨決定在10月10日舉行會議聽取候選人發(fā)言，并在 11 日進(jìn)行投票選舉。
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