市場突然“大變臉”！黃金上演技術(shù)性回調(diào)“跳水”、美元一度壓制日元站上150 “亞洲金融風暴”恐慌來襲

　　周一(10月23日)亞市早盤，美元指數(shù)持穩(wěn)于106.18，美元走強使亞市前景變得復雜，馬來西亞林吉特正重演20世紀90年代末亞洲金融風暴的急劇貶值，美元/日元一度站上150門檻。芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)成為加息線索的焦點。黃金遭遇技術(shù)性回調(diào)跌至1972美元，比特幣繼續(xù)為30000美元掃清道路。

　　當馬來西亞林吉特因20世紀90年代末亞洲金融危機爆發(fā)而急劇貶值時，外媒擔心盡管通脹相對溫和，但貨幣波動迫使一些亞洲區(qū)域經(jīng)濟體收緊貨幣政策，通脹會因進口成本上升而迅速走高，最終出現(xiàn)嚴重的衰退和內(nèi)需崩潰。

　　上周，林吉特兌美元匯率跌至25年前危機最黑暗時刻以來的最低水平，成為頭條新聞。林吉特疲軟的一個明顯原因是自今年年中以來，美元兌大多數(shù)貨幣重新走強，因為市場預期美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)維持較高利率以平息通脹。

　　Bank Muamalat Malaysia Bhd首席經(jīng)濟學家兼社會金融主管Mohd Afzanizam Abdul Rashid博士表示，亞洲市場參與者主要擔心的是情況是否會惡化，這可能導致轉(zhuǎn)向避險貨幣�！澳壳暗氖袌鰻顩r本周是否會有所改善還有待觀察，但足以說明的是，波動性仍將保持較高水平�！�

　　他告訴媒體：“因此，預計貨幣市場將保持謹慎，本周林吉特/美元匯率將在4.75至4.77之間波動�！�

　　美元/日元一度觸及備受關(guān)注的150水平，隨后再次回落，因為投資者預計美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)維持較高利率。市場認為，突破150的走勢有可能刺激日本貨幣官員擔心貨幣過度貶值而進行干預。但市場參與者表示，尚不清楚這一走勢是財政部干預所致，還是市場緊張和交易止損或其他自動交易被觸發(fā)所致。

　　日本央行行長植田和男上周末前對日元施壓，他向市場保證，央行將堅持超寬松的貨幣政策立場，以使通脹達到目標。最新的指導意見與可能擺脫負利率的猜測形成鮮明對比，此前，市場對日本央行上調(diào)通脹預期的預期引發(fā)了對日本央行放棄負利率的押注。

　　盡管投資者押注日本央行近期的政策調(diào)整，但中東沖突仍然是一個考慮因素，沖突升級將推動日元避險。日本沒有經(jīng)濟指標可供投資者考慮，由于缺乏統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美元/日元走勢將取決于日本央行的喋喋不休和中東的最新消息。

　　CIBC Capital Markets的G10貨幣策略主管杰里米·斯特雷奇(Jeremy Stretch)表示：“市場顯然非常清楚，150的門檻是日本財政部在其另一邊的不確定性的潛在前兆�！�

　　分析師表示，這一走勢的速度和背景，以及突破150的程度，可能會影響財政部是否介入。自10月3日美元指數(shù)觸及10個月高點以來，盡管基準10年期國債收益率繼續(xù)觸及16年新高，但美元漲勢已陷入停滯。

　　ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示，日本財政部干預的可能性限制了美元漲幅�！拔艺J為，如果不是日本貨幣官員威脅進行干預，美元將會走強�？紤]到固定收益和股票，美元應(yīng)該比本周更堅挺，我認為這只是時間問題。”

　　一些分析師還指出，持有美元的投資者數(shù)量已經(jīng)變得擁擠，這可能會阻礙進一步的反彈。ING分析師Francesco Pesole上周五在報告中表示，“美元繼續(xù)從強勁的漂亮國數(shù)據(jù)和高利率優(yōu)勢中獲得的好處比應(yīng)有的要小，這可能是由于其超買狀態(tài)，但上行風險仍然占主導地位。”

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，市場利率上升可能會減少央行采取行動的必要性。根據(jù)CME的Fed Watch工具，美聯(lián)儲12月加息的可能性已從鮑威爾發(fā)表評論前39%，下降至24%，而11月暫停加息被認為是肯定的事情，但預計美聯(lián)儲要到明年6月份才會開始降息。

　　投資者還在關(guān)注中東局勢，是否有任何以色列和哈馬斯之間沖突升級的跡象。

　　周一晚些時候，芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)(CFNAI)將引起投資者的關(guān)注。好于預期的數(shù)據(jù)可能會支持對美聯(lián)儲12月加息的押注，經(jīng)濟學家預測9月份CFNAI將從-0.16升至0.05。

　　值得注意的是，該指數(shù)考慮85個漂亮國月度經(jīng)濟指標，讓投資者能夠鳥瞰漂亮國經(jīng)濟。除了總體數(shù)據(jù)外，就業(yè)和消費數(shù)據(jù)也需要考慮。勞動力市場狀況趨緊和消費回升將加劇需求驅(qū)動的通脹壓力。需求驅(qū)動的通脹壓力可能迫使美聯(lián)儲加息以抑制支出，較高的利率會影響借貸成本并減少可支配收入，可支配收入的下降趨勢可能會導致消費者限制在非必需品上的支出。

　　美元/日元可能對該報告表現(xiàn)出更高的敏感性。本周的漂亮國經(jīng)濟日歷可能決定12月美聯(lián)儲利率決定的命運。服務(wù)業(yè)PMI、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)和核心PCE價格指數(shù)數(shù)據(jù)將影響對美聯(lián)儲加息的押注。

　　短期預測上，日本央行對超寬松貨幣政策立場的承諾使貨幣政策分歧向美元傾斜。盡管市場預計美聯(lián)儲將在11月維持利率不變，但12月加息的可能性仍然存在。漂亮國經(jīng)濟指標可能會決定美元/日元的近期趨勢，其中150是重要阻力位。

　　美元/日元價格走勢

　　FXEmpire分析師Bob Mason表示，日線圖上看，美元/日元位于50日和200日均線上方，確認了看漲的價格信號。美元/日元持續(xù)突破150，將支持攻克150.293阻力位并至151目標位。中東沖突升級和CFNAI弱于預期，將考驗美元/日元的買盤興趣。

　　跌破148.405支撐位將使空頭在50日均線附近運行，14天RSI為60.96，表明美元/日元突破150.293阻力位，然后進入超買區(qū)域。

　　4小時圖看，美元/日元徘徊在50日和200日均線上方，重申看漲價格信號。突破150將使多頭在150.293阻力位和151處運行。

　　然而，跌破50日均線將支持向200日均線和148.405支撐位移動。購買壓力可能會在148.400處加劇。200日均線與148.405阻力位匯合。

　　14-4小時RSI的57.03表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后進入超買區(qū)域。

　　黃金技術(shù)分析：金價回調(diào)信號閃爍

　　Forex.com指出，黃金作為避險資產(chǎn)的回歸已經(jīng)完成，10天內(nèi)上漲10%。但事實上，它在流星反轉(zhuǎn)日止步于2000美元大關(guān)附近，這表明它的飛速上漲即使不是回調(diào)，至少也可能會暫停。

　　當然，當重大宏觀或地緣驅(qū)動力推動走勢時，試圖通過技術(shù)分析進行決策可能會錯失機會。因為如果金價繼續(xù)上漲，那些尋求均值回歸的人就會離場觀望，有時事情就是這樣發(fā)生的。但與此同時，也許錯過一次走勢可能是更好的交易，以避免在高點做多或在低點做空。

　　因此，從每日時間框架來看，希望至少能看到幾天的盤整或回調(diào)，然后再尋求支撐位附近的下跌，預計突破2000美元。跌破1950美元，意味著進一步回調(diào)和情緒改善。

　　比特幣繼續(xù)為30000美元掃清道路

　　比特幣上周價格上漲約 10%，達到30000美元的重要心理水平。反彈之后，困擾投資者的問題是上漲趨勢是否會持續(xù)，或者是時候出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。交易團Stockmoney Lizards最近表示，比特幣可能很快就會突破其上方阻力位并開始大幅反彈。他們認為，比特幣現(xiàn)貨ETF的批準將推動大規(guī)模采用，并在2024年4月減半之前引發(fā)反彈。

　　CoinTelegraph分析稱，本周的一個積極進展是，比特幣的強勢影響到了多種山寨幣，這些山寨幣飆升至各自的上方阻力位之上。這表明市場情緒正在逐漸轉(zhuǎn)為積極，也許是時候考慮選擇性購買了。通常情況下，引領(lǐng)市場走高的代幣往往表現(xiàn)良好。落后者通常是最后執(zhí)行的，因此最初可以避免。

　　比特幣在30000美元大關(guān)附近見證了多頭和空頭之間的激烈戰(zhàn)斗，但一個積極的跡象是買家并沒有放棄太多陣地。當前水平附近的盤整表明，多頭并不急于獲利了結(jié)，因為他們預計還會進一步走高。這可能會將價格推升至31000至32400美元之間的上方阻力區(qū)。

　　相反，如果價格從31000美元下跌，比特幣可能會跌至20天指數(shù)移動平均線28160美元。如果價格從該水平回升，多頭將再次嘗試清除上方障礙。

　　如果跌破20日均線，積極情緒將被抵消。這可能會使該貨幣對在一段時間內(nèi)保持在31000至24800美元的區(qū)間內(nèi)。

　　從4小時圖來看，該貨幣對處于上升趨勢。通常，在上漲過程中，交易者會逢低買入20日均線。如果發(fā)生這種情況，這將表明市場情緒仍然看漲，并且每次小幅下跌都會被買入。隨后，該貨幣對可能會繼續(xù)上漲至32400美元。

　　相反，如果價格跌破20均線，則表明交易者可能會匆忙平倉。這可能為進一步下跌至重要支撐位28143美元打開大門。