“美聯(lián)儲傳聲筒”重磅爆料、金價大跌逾20美元！日本“黑天鵝”幾乎被扼殺 日元重挫

　　被視為“美聯(lián)儲傳聲筒”之稱的《華爾街日報》首席經(jīng)濟記者Nick Timiraos撰文稱，美聯(lián)儲官員不太可能在本周就何時降息進行嚴肅的討論，這一消息推動美元周一(12月11日)走強，現(xiàn)貨黃金價格大跌逾20美元。消息人士透露日本央行今年幾乎不可能結(jié)束負利率，幾乎扼殺本月日本央行決議出現(xiàn)“黑天鵝”的可能性，這導致日元重挫。

　　主要貨幣及商品12月11日收盤：

　　外匯：歐元/美元收報1.07604；英鎊/美元收報1.25536；美元/日元收報146.074；澳元/美元收報0.65606；美元/加元收報1.35739；美元/瑞郎收報0.87748。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收報1981.76美元/盎司；Comex期金收報1993.7美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報22.809美元/盎司；Comex期銀收報23.058美元/盎司；NYMEX原油收報71.32美元/桶；布倫特原油收報76.03美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos報道稱，美聯(lián)儲官員不太可能在本周就何時降息進行嚴肅的討論，而且可能在未來幾個月都不會討論，除非經(jīng)濟的疲軟程度超出預期。這一消息打擊市場對美聯(lián)儲降息的預期，令金價遭遇拋售壓力。摩根大通首席經(jīng)濟學家Michael Feroli認為，美聯(lián)儲主席鮑威爾不會參與降息討論。他表示：“在新聞發(fā)布會上，我們認為鮑威爾將試圖把話題從首次寬松的時間轉(zhuǎn)移開，他會指出，目前委員會只是在考慮是保持不變還是收緊政策。”

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　　2.漂亮國彭博社周一報道稱，據(jù)知情人士透露，日本央行官員認為本月幾乎沒有必要倉促結(jié)束負利率政策，因為他們尚未看到足以支撐可持續(xù)通脹的工資增長證據(jù)。盡管近來市場猜測日本央行可能最早在12月會議上取消負利率，但彭博社報道表明，日本央行可能會在12月19日結(jié)束的為期兩天的政策會議上保持其貨幣刺激政策不變。知情人士說，日本央行官員認為，等待更多信息以證實薪資增速強勁所付出的潛在成本并不是非常高。

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　　3.FXStreet分析師Dhwani Mehta指出，隨著重要的一周拉開帷幕，黃金賣家準備繼續(xù)控制局面。從黃金技術(shù)面來看，相對強弱指數(shù)(RSI)在上周五跌破關(guān)鍵水平后轉(zhuǎn)為看空，金價可能進一步下跌。

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　　4.周一，紐約聯(lián)儲公布的調(diào)查顯示，11月份漂亮國消費者的近期通脹預期降至2021年4月以來的最低水平。未來一年通脹預期中值連續(xù)第2個月下降至3.4%，低于10月份的 3.6%。對3年和5年通脹率的預期分別穩(wěn)定在3%和2.7%。消費者對近期通脹看法的回落反映了多種因素。汽油預期價格變化下滑，房租和大學教育價格均跌至2021年1月以來的最低水平。60歲以上人群的通脹預期回落至近3年低點。

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　　5.華爾街最大的看漲者之一估計，標普500指數(shù)明年將觸及5,200點，創(chuàng)下新紀錄。奧本海默資產(chǎn)管理公司首席策略師John Stoltzfus正確預測了今年的漲勢，他與Fundstrat的Tom Lee一樣對2024年前景最看好。他們的目標意味著較上周五收盤價上漲近13%，并將看到標普500指數(shù)走勢比當前歷史最高點高出8%以上。

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　　6.周一，根據(jù)彭博社最新的Markets Live Pulse調(diào)查，多數(shù)受訪者預計在2024年，隨著漂亮國避免陷入衰退，標普500指數(shù)將創(chuàng)下歷史新高。然而，由于消費者疲弱，該指數(shù)的漲幅可能不及今年20%的漲幅。根據(jù)調(diào)查中位數(shù)，518名受訪者預計明年標普500指數(shù)將上漲至4,808點，超過此前在2022年1月觸及的4,797點的歷史最高水平。同時，他們預計10年期漂亮國國債收益率將從今年的高點5%下降至3.8%。

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　　7.加拿大經(jīng)濟停滯不前，失業(yè)率上升，房屋抵押貸款對部分家庭造成了重壓。然而，加拿大的銀行的股票卻在飆升。自11月初以來，加拿大銀行股主要指數(shù)上漲了11％，抹去了今年早些時候的大部分虧損�？紤]到股息，投資者實際上在2023年迄今賺取了小額利潤，與漂亮國銀行業(yè)指數(shù)KBW Bank Index仍然處于虧損狀態(tài)形成了對比。這一反彈是對2024年經(jīng)濟較為平穩(wěn)落地的一種押注，由于抵押利率重設和租金上漲導致的金融壓力，對銀行利潤并沒有造成嚴重損害。

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　　8.幣安是全球市值最大的加密貨幣交易所，由于該公司面臨監(jiān)管機構(gòu)的一系列指控，最終其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬被指控，其現(xiàn)貨市場份額在過去一年中逐漸下降。根據(jù)CCData提供的數(shù)據(jù)，截至12月，幣安的市場份額僅為30.1%，而年初為55%。從1月到9月，該交易所的月度現(xiàn)貨交易量下降了70%以上，從4740億美元降至1140億美元。CCData指出，自9月份以來，盡管幣安市場份額持續(xù)下滑，但其月交易量已開始增加。

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　　市場概述

　　美元周一回升，投資者靜待包括美聯(lián)儲在內(nèi)“超級央行周”決策，以及漂亮國通脹數(shù)據(jù)，此外，消息人士透露日本央行今年幾乎不可能結(jié)束負利率后，日元遭遇重挫。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數(shù)上升0.3%，報104.08。美元/日元最高升至146.59，當日上漲近0.8%。

　　日本央行行長植田和男上周四表示，一旦將短期借貸成本從負值區(qū)域拉出，央行對利率目標有幾種選擇，并在同一天會見了日本首相岸田文雄，日元飆升。但彭博社周一報道稱，日本央行官員還沒有足夠的證據(jù)表明，工資增長足以證明本月結(jié)束其超寬松貨幣政策是合理的。

　　Monex USA外匯交易員Helen Given表示：“這是正確的反應。植田和男上周的話實際上并不是要結(jié)束負利率的任何具體聲明�！�

　　交易商將密切關(guān)注周二公布的漂亮國消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)，以尋找美聯(lián)儲貨幣政策可能走向的線索。預計11月份CPI同比增幅為3.1%，低于10月份的3.2%。

　　美股周一收高，三大股指均連續(xù)第三個交易日上漲，標普500指數(shù)再創(chuàng)2023年迄今的盤中與收盤新高。曾準確預測了今年美股漲勢的Oppenheimer資產(chǎn)管理公司首席策略師John Stoltzfus表示，他們預計標普500指數(shù)明年將從上周五收市水平上漲近13%，也意味著該指數(shù)要比當前的歷史高點上漲超出8%。

　　黃價格周一收跌。美元和漂亮國國債收益率走強，令黃金價格承壓。投資者正等待可能影響美聯(lián)儲政策路徑的幾場重要央行會議和漂亮國CPI通脹數(shù)據(jù)。

　　在連續(xù)七周下跌后，漂亮國WTI原油期貨周一小幅收高。分析師稱，上周WTI原油期貨在60美元上方測試2023年的關(guān)鍵支撐位后，近期市場的超賣條件使該期貨在周一略微反彈。此外，投資者情緒的普遍改善和其他資產(chǎn)類別的風險資金流動，也為油價提供支撐。

　　匯市

　　歐元：歐元/美元周一基本持平，收報1.0760。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.0781，進一步阻力位于1.0799，關(guān)鍵阻力位于1.0818；匯價下行的初步支撐位于1.0744，進一步支撐位于1.0725，更關(guān)鍵支撐位于1.0707。

　　英鎊：英鎊/美元周一上升，收報1.2554，漲幅0.06%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.2587，進一步阻力位于1.2618，關(guān)鍵阻力位于1.2645；匯價下行的初步支撐位于1.2529，進一步支撐位于1.2502，更關(guān)鍵支撐位于1.2471。

　　日元：美元/日元周一上升，收報146.074，漲幅0.76%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于146.89，進一步阻力位147.62，關(guān)鍵阻力位于148.66；匯價下行的初步支撐位于145.12，進一步支撐位于144.08，更關(guān)鍵支撐位于143.35。

　　股市

　　周一(12月11日)，標準普爾500指數(shù)繼續(xù)攀升，漂亮國股市試圖在年末延續(xù)2023年的強勁勢頭。標準普爾500指數(shù)上漲0.39%，收于4,622.44點；納斯達克綜合指數(shù)上漲0.2%，收于14,432.49點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲157.06點，即0.43%，收于36,404.93點。標準普爾500指數(shù)和納斯達克指數(shù)已經(jīng)保持連續(xù)6周上漲。本周，市場正在關(guān)注重磅通脹數(shù)據(jù)，這可能會影響走勢和美聯(lián)儲的利率政策。個股方面，梅西百貨收到58億美元收購要約的消息傳出后，其股價上漲超過19%�？萍脊商O果和英偉達分別下跌1.3%和1.9%，限制了納斯達克指數(shù)的漲幅。Meta Platforms的股價也下跌了2.2%。

　　周一，歐洲股市在經(jīng)濟日歷繁忙的一周開始時上漲，投資者對漂亮國關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)和全球主要央行的利率決定做好了準備。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲0.30點，漲幅1.44%，報473.70點；德國DAX30指數(shù)收盤上漲42.03點，漲幅0.25%，報16801.25點；英國富時100指數(shù)收盤下跌9.03點，跌幅0.12%，報7545.44點；法國CAC40指數(shù)收盤上漲24.98點，漲幅0.33%，報7551.53點；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲16.34點，漲幅0.36%，報4539.65點；西班牙IBEX35指數(shù)收盤下跌28.62點，跌幅0.28%，報10194.78點；意大利富時MIB指數(shù)收盤上漲21.10點，漲幅0.07%，報30425.00點。泛歐斯托克600指數(shù)擺脫早盤跌勢，其中媒體股上漲1.2%，領(lǐng)漲，而礦業(yè)股繼續(xù)遭受損失，下跌0.9%。

　　中國市場方面，截止周一收市，滬指報2991.44點，漲0.74%，成交額為4054億元；深成指報9632.61點，漲0.82%，成交額為5061億元；創(chuàng)指報1915.74點，漲1.25%，成交額為2230億元。盤面上，MR（混合現(xiàn)實）、傳媒、多模態(tài)模型板塊漲幅居前，貴金屬、食品、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。

　　商品市場

　　現(xiàn)貨黃金周一收市大跌22.65美元，跌幅1.13%，收報1981.76美元/盎司。美市盤中，現(xiàn)貨黃金一度跌至1975.83美元/盎司低點，為11月21日以來的最低水平，較日高回落32美元。

　　COMEX 2月黃金期貨結(jié)算價收跌1.03%，收報1993.7美元/盎司。

　　KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer稱：“上周五公布的強勁就業(yè)數(shù)據(jù)略微重塑市場對美聯(lián)儲明年的預期，為美元和國債收益率提供了喘息之機，這給黃金帶來了一些下行壓力�！�

　　現(xiàn)貨白銀周一下跌0.84%，收報22.809美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.94%，收報23.058美元/盎司�，F(xiàn)貨鉑金下跌0.59%，收報911.68美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金上升2.32%，收報960.07美元/盎司。

　　紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)(WTI)原油期貨價格周一小幅上漲9美分，漲幅為0.1%，收于71.32美元/桶。2月交割的布倫特原油期貨價格上漲19美分或約0.3%，報76.03美元/桶。

　　加密貨幣

　　TradingView的數(shù)據(jù)顯示，比特幣在漂亮國東部時間周日晚上9點左右大幅下跌6.5%，從43300美元以上跌至40659美元。周一美市盤中，比特幣價格一度跌至40228美元低點，在過去24小時內(nèi)下跌了超7%。

　　以太幣、solana和其他代幣在周一亞洲交易開始時也遭到拋售，在北美交易日開始時仍在下跌。

　　突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass數(shù)據(jù)顯示，從周日晚上開始的12個小時內(nèi)，大量頭寸被平倉，加密貨幣的平倉金額超過3.35億美元，其中約3億美元是多頭頭寸。僅比特幣就有超過8900萬美元的清算。

　　周二(12月12日)關(guān)注重點（北京時間）：

　　15:00 英國11月失業(yè)金申請人數(shù)及失業(yè)率

　　18:00 德國12月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)

　　18:00 歐元區(qū)12月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)

　　19:00 漂亮國11月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)

　　21:30 漂亮國11月未季調(diào)CPI年率

　　21:30 漂亮國11月季調(diào)后CPI月率

　　21:30 漂亮國11月未季調(diào)核心CPI年率

　　21:30 漂亮國11月核心CPI月率

　　次日01:00 EIA公布月度短期能源展望報告

　　次日05:30 漂亮國至12月8日當周API原油庫存