周五(12月29日)是2023年最后一個(gè)交易日，黃金持穩(wěn)于2060美元附近，今年迄今大漲超13%，有望錄得三年來最佳年度表現(xiàn)，主要受到年末美聯(lián)儲(chǔ)鴿派轉(zhuǎn)向的推動(dòng)，美元也跌勢(shì)加劇邁向三年來最差年度表現(xiàn)。 金價(jià)周五料錄得三年來最佳年度表現(xiàn)，因?qū)ζ羾?guó)明年初降息的預(yù)期升溫，且烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和中東緊張局勢(shì)提振避險(xiǎn)需求。 今年迄今為止，金價(jià)已上漲14%，有望創(chuàng)下2020年以來的最大年度漲幅。 美元跌跌不休 美元周五看來將以下跌結(jié)束2023年，扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年的漲勢(shì)，受市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)最早可能于明年3月開始降息拖累。 美元指數(shù)周五微跌，料錄得三年來最差年度表現(xiàn)，這增強(qiáng)了黃金對(duì)其他貨幣持有者的吸引力。 在今年的最后一個(gè)交易日，美元普遍處于守勢(shì)，在新年前的假期休市期間，美元走勢(shì)受到抑制。 自美聯(lián)儲(chǔ)于2022年初啟動(dòng)激進(jìn)的加息周期以來，在過去兩年的大部分時(shí)間里，對(duì)漂亮國(guó)利率必須上升多少的預(yù)期一直是美元的巨大推動(dòng)力。但隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)隨后顯示出漂亮國(guó)通脹正在降溫的跡象，投資者將注意力轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)會(huì)開始降息——在美聯(lián)儲(chǔ)12月政策會(huì)議上表現(xiàn)出鴿派傾向后，市場(chǎng)預(yù)期升溫。 美元兌一籃子貨幣下跌0.02%，至101.18，在前一交易日觸及的五個(gè)月低點(diǎn)100.61附近徘徊。美元指數(shù)本月將下跌逾2%，全年將下跌約2.2%。 盛寶銀行外匯策略主管Charu Chanana表示：“隨著美聯(lián)儲(chǔ)正式發(fā)出鴿派轉(zhuǎn)向的信號(hào)，美元可能在2024年面臨壓力，但我們需要看到漂亮國(guó)以外的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)如何超越�！� “我們認(rèn)為，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的央行正在加快轉(zhuǎn)向降息的時(shí)間，”富國(guó)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在對(duì)2024年的展望中表示，“就十國(guó)集團(tuán)(G10)央行的前景而言，許多機(jī)構(gòu)在2023年采取的‘更長(zhǎng)時(shí)間維持更高利率’立場(chǎng)正變得不那么重要�！� 總而言之，2024年可能是主要央行開始放松利率的一年，這一前景引發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的反彈，推動(dòng)全球股市走高。 全球債券價(jià)格也同樣走高，在過去兩年的大部分時(shí)間里，由于利率上升，債券價(jià)格一直受到重創(chuàng)。10年期漂亮國(guó)國(guó)債收益率跌至7月以來最低水平3.8424%附近，較10月觸及的16年高點(diǎn)5.021%下跌了近120個(gè)基點(diǎn)。 黃金完美收官 在美聯(lián)儲(chǔ)鴿派轉(zhuǎn)向后，美元和美債收益率跌勢(shì)不斷加劇，這推動(dòng)金價(jià)以完美姿態(tài)結(jié)束2023年。 Tastylive全球宏觀主管Ilya Spivak表示：“今年年底金價(jià)似乎將在當(dāng)前水平結(jié)束今年，而明年的主要推動(dòng)因素將是美聯(lián)儲(chǔ)降息的時(shí)機(jī)和深度。” 在通脹數(shù)據(jù)降溫后，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注有所加強(qiáng)。芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，交易員目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)3月份放松貨幣政策的可能性為88%。 較低的利率降低了持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本。 Spivak說，展望未來，“再融資風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)金融穩(wěn)定的潛在威脅。如果這動(dòng)搖了信貸市場(chǎng)，迫使美聯(lián)儲(chǔ)匆忙加大刺激力度，金價(jià)將加速走高�！� 現(xiàn)貨銀跌0.5%，至23.81美元，但看來年底將基本持平。 鉑金升0.2%，至1,002.50美元，鈀金持穩(wěn)于1,132.90美元。這兩種自催化金屬的價(jià)格都將錄得年度跌幅，鈀的價(jià)格下跌37%，為2008年以來的最大跌幅。
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