現(xiàn)貨黃金昨日收盤價1388.53元/盎司,盤中最高1394.49美元/盎司,最低1373.43美元/盎司;現(xiàn)貨白銀昨日收盤價21.76元/盎司,盤中最高22.02美元/盎司,最低21.55美元/盎司。 全球流動性似乎已然開始退潮。受美聯(lián)儲QE退出預(yù)期影響,全球資本市場流動性狀況劇烈波動。據(jù)EPFR數(shù)據(jù)庫的最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日之前的一周,全球資產(chǎn)配置格局發(fā)生了轉(zhuǎn)換。從配置標(biāo)的來看,全球股票基金凈流出62億美元,流出規(guī)模環(huán)比上升了34億美元;全球債券基金凈流出125億美元,單周流出規(guī)模創(chuàng)下2007年以來的新高;貨幣市場基金流入38.77億美元。從配置區(qū)域來看,新興市場國家單周凈流出規(guī)模創(chuàng)近三年來的新高,流出50億美元,金磚四國出現(xiàn)全面流出,配置中國的全球基金凈流出近15億美元,配置國內(nèi)A股市場的全球基金凈流出八億美元;發(fā)達(dá)國家市場流出量較小,約12億美元。 影響直接沖擊了全球股市:美國股市昨日收盤大多走低,道瓊斯指數(shù)今年以來首次出現(xiàn)連續(xù)三個交易日下跌。道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)收盤跌126.79點,至14995.23點,跌幅0.8%。道指周二跌117點,跌幅0.8%,為兩周來第四次出現(xiàn)三位數(shù)點數(shù)跌幅。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌13.61點,至1612.52點,跌幅0.8%。10個分類指數(shù)全部走低。納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌36.52點,至3400.43點,跌幅1.1%;歐洲股市昨日結(jié)束前期小幅反彈后繼續(xù)下滑,泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.4%,報1174.79點。英國FTSE100指數(shù)收跌0.64%,報6299.45點。德國DAX30指數(shù)下挫0.96%,報8143.27點。法國CAC40指數(shù)收跌0.44%,報3793.70點。今日日經(jīng)225指數(shù)今早開盤跌1.89%,報13038.02點,隨后迅速擴(kuò)大跌幅至2.7%,跌破13000點關(guān)口。但下跌的進(jìn)程還未結(jié)束,隨后日經(jīng)指數(shù)接連下跌,最終以暴跌6.35%結(jié)束今天的交易,美元兌日圓大幅走低,因東京股市跌入熊市區(qū)域引發(fā)避險情緒普遍升溫;中國股市依然,今日A股開盤大幅下跌1%,隨后迅速擴(kuò)大跌幅至3.6%,收盤時收回部分跌幅,最終下挫2.83%。恒指開盤跌1.3%,隨后也在早盤間擴(kuò)大跌幅至3%。就目前情況看,全球的股市都陷入起碼中線級別的回調(diào)中,回調(diào)的時間和深度有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。 新興市場受到?jīng)_擊:印尼央行周三表示,已將隔夜存款利率上調(diào)25個基點至4.25%,立即生效,此舉旨在緩和印尼盾面臨的越來越大的貶值壓力。 日本是個復(fù)雜的大麻煩:日本央行周二未宣布任何刺激經(jīng)濟(jì)增長和平抑市場波動的新措施,理由是經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。日本央行政策委員會發(fā)布聲明稱,日本經(jīng)濟(jì)增長正在加速。央行決策者們一致投票決定維持貨幣政策不變。央行對于日本經(jīng)濟(jì)前景給出了一個相對樂觀的預(yù)期,稱國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年增長率達(dá)到4.1%,為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最快增速。日本第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增幅被向上修正折合成年率增長4.1%。日經(jīng)指數(shù)走低是受美元/日圓下跌影響,而美元/日圓又因股指的下跌而進(jìn)一步走低。一家大型日資銀行的資深交易員稱,如果跌勢持續(xù)下去,美元/日圓和日經(jīng)指數(shù)可能會回到日本央行4月份宣布寬松措施前的水平。日圓央行4月份宣布寬松措施前美元兌92.73日圓,日經(jīng)指數(shù)在12,150點左右。 還有一個受到極大影響的是全球債市,美國10年期國債收益率在過去一個月中上漲超過50個基點。由于擔(dān)憂美聯(lián)儲減少Q(mào)E規(guī)模,大量資金從全球固定收益市場逃離。美國國債價格下跌,全球債市迎來拋售潮。芝加哥VIX波動性指數(shù)上周接近巔峰,為今年4月中旬以來最高。美元指數(shù)跌至兩個月低點,這體現(xiàn)出明顯的避險情緒,很難支持早前股價上漲傳達(dá)的風(fēng)險偏好回歸信號。 在全球資本市場隨著美聯(lián)儲QE退出預(yù)期而進(jìn)行的配置轉(zhuǎn)換過程中,各資本市場都顯示出極大的波動性,其中存在著巨大的風(fēng)險也蘊(yùn)含著無數(shù)的機(jī)會,對處于橫盤階段的黃金而言可能還需要耐心等待更為明確的入場信號。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDRGold Trust截至6月12黃金凈持倉量為1009.85噸。全球最大的iSharesSilver Trust白銀ETF截至6月12日白銀凈持倉量為9998.93噸。 今日關(guān)注歐洲央行的月度報告,晚間關(guān)注美國5月零售銷售月率、5月進(jìn)出口物價指數(shù)月率年率和6月8日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù),凌晨留意歐洲央行管委會委員兼德國央行行長魏德曼在慕尼黑就危機(jī)經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)表的講話。 現(xiàn)貨黃金上周依舊收帶長上影響的十字星,雖然MACD周線上綠色空頭能量柱不斷縮短,但K線仍呈現(xiàn)下跌中繼形態(tài),日線上均線開始糾纏,布林收口,盤整格局仍將延續(xù),短期指標(biāo)震蕩偏空,K線呈下降旗形。交易方向維持高空為宜。 國際現(xiàn)貨黃金操作建議 策略:穩(wěn)健者觀望為宜,在1394美元附近可介入短空,暫下看1383美元,有效上破1399美元止損。
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