中國(guó)工商銀行紙黃金紙白銀周二(10月20日)亞市早盤(pán)小幅震蕩,漲跌不一。國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一開(kāi)于1176.90,最高觸及1177.90,最低下探1168.10,收于1170.60美元/盎司,下跌6.00美元,跌幅0.51%。國(guó)際現(xiàn)貨白銀周一開(kāi)于16.05,最高觸及16.05,最低下探15.71,收于15.83,下跌0.20美元,跌幅1.25%。 盡管美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)機(jī)的不確定性依然令黃金受到支撐,但上周五公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期發(fā)生了些許改變,美元上漲令黃金自3個(gè)半月高位回落。黃金未能突破1200美元/盎司關(guān)口,上行動(dòng)力減弱。此外,日內(nèi)稍早公布的中國(guó)三季度GDP數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期,略微緩解了近期市場(chǎng)對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂,使得避險(xiǎn)情緒有所降溫。日內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物杜德利意外偏向鴿派的言論讓市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧作出更多猜測(cè),但目前黃金并未直接受到此消息的提振。 據(jù)報(bào)道,COMEX最活躍12月期金在北京時(shí)間22:37一分鐘內(nèi)成交2598手,大量賣單導(dǎo)致現(xiàn)貨黃金價(jià)格跌破1170美元/盎司。 基本面利好因素: 1.美國(guó)商務(wù)部(DOC)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國(guó)9月零售銷售增幅不及預(yù)期,前值也遭下修。美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月零售銷售月率增長(zhǎng)0.1%,市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)0.2%,前值下修為持平。同時(shí),美國(guó)9月核心零售銷售月率下滑0.3%,預(yù)期下跌0.1%,前值亦為下跌0.1%。 2.美國(guó)勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)月率下跌0.5%,創(chuàng)今年1月以來(lái)最大降幅,預(yù)期下跌0.2%,前值持平。 3.美國(guó)9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口僅增加14.2萬(wàn)人,大幅不及預(yù)期,同時(shí)薪資數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差,失業(yè)率持穩(wěn)于5.1%,市場(chǎng)預(yù)期10月加息無(wú)望,12月加息也大幅下降。 4.美聯(lián)儲(chǔ)9月18日北京時(shí)間凌晨2:00公布利率決議,決議維持聯(lián)邦基準(zhǔn)利率在0至0.25%不變。美聯(lián)儲(chǔ)最終投票結(jié)果為9:1。里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席萊克對(duì)此次會(huì)議決議投反對(duì)票,其他9位票委均表示希望維持利率不變。 5.美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要顯示,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩帶來(lái)的擔(dān)憂是9月會(huì)議上維持當(dāng)前利率不變的主要原因,而美國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹現(xiàn)狀中的不利因素則導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)在加息問(wèn)題上更為謹(jǐn)慎。 6.美國(guó)明尼亞波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席柯薛拉柯塔上周四表示,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較預(yù)期‘更令人失望’;為謹(jǐn)慎考慮升息提供了又一個(gè)理由?卵滤指出,缺乏需求是美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的最大問(wèn)題。柯薛柯拉塔呼吁實(shí)施更多貨幣寬松措施。 7.美聯(lián)儲(chǔ)(FED)理事布雷納德周一稱,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)暫緩升息,等到確認(rèn)全球經(jīng)濟(jì)放緩、中國(guó)問(wèn)題以及其他國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)令美國(guó)復(fù)蘇偏離方向。這是目前對(duì)謹(jǐn)慎調(diào)整利率政策的最強(qiáng)烈辯護(hù)之一。 8.美國(guó)勞工部(DOL)上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率下跌0.1%,預(yù)期下跌0.5%,前值修正為下跌1.6%。 9.美聯(lián)儲(chǔ)理事塔魯洛(Daniel Tarullo)周二表示,美聯(lián)儲(chǔ)今年不應(yīng)加息。塔魯洛為本周第二位呼吁對(duì)加息時(shí)點(diǎn)宜謹(jǐn)慎對(duì)待的理事。塔魯洛接受CNBC訪問(wèn)被問(wèn)及今年應(yīng)否加息時(shí)說(shuō)道:“鑒于我對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的看法,我認(rèn)為加息不是合適之舉! 10.杜德利在華盛頓布魯金斯學(xué)會(huì)會(huì)議場(chǎng)邊表示,“過(guò)去幾個(gè)月情況已經(jīng)有所改變。我們確實(shí)以為可能在2015年底前升息,但金融市場(chǎng)動(dòng)蕩、全球成長(zhǎng)表現(xiàn)平淡、能源價(jià)格與宏觀審慎失衡,導(dǎo)致這個(gè)進(jìn)程放緩! 基本面利空因素: 1.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫9月會(huì)議之后表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景總體看似強(qiáng)勁,“包括我在內(nèi)”的多數(shù)FOMC委員預(yù)計(jì)將于年內(nèi)首次加息。耶倫認(rèn)為,保持近零利率過(guò)長(zhǎng)時(shí)間可能導(dǎo)致之后突然快速加息的風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)加息路徑將是“相當(dāng)漸進(jìn)的”。 2.美國(guó)上周初請(qǐng)意外暴跌,追平1973年以來(lái)的最低水平,表明該國(guó)的就業(yè)市場(chǎng)依然穩(wěn)健復(fù)蘇。 數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月10日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少0.7萬(wàn)至25.5萬(wàn),預(yù)期27.0萬(wàn)人,前值修正為26.2萬(wàn)人。 3.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯上周四重申美聯(lián)儲(chǔ)需要在2015年晚些時(shí)候首次加息。他還表示,不在9月份加息是個(gè)艱難的決定。他還表示,就業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)積極跡象,他認(rèn)為9月非農(nóng)表現(xiàn)符合他本人展望,對(duì)大家認(rèn)為9月就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)不好感到驚訝。 4.在FOMC(聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì))投票中唯一對(duì)維持利率不變持反對(duì)意見(jiàn)的委員--里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席萊克(Jeffrey Lacker)發(fā)表的聲明稱,“我投了反對(duì)票,因?yàn)槲蚁嘈,鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和中期前景,我們需要提高我們的利率目標(biāo)。”對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)最為擔(dān)心的通脹問(wèn)題,萊克指出,“我相信,隨著油價(jià)下跌和美元走強(qiáng)帶來(lái)的暫時(shí)性不利因素減退,通脹將在中期內(nèi)回升到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)! 5.美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特周一講話重申支持在年底加息,他同時(shí)力挺美國(guó)通脹和就業(yè),認(rèn)為勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)接近充分就業(yè)。洛克哈特在AUBER秋季會(huì)議發(fā)表演說(shuō)中,重申他支持在年底加息。他表示,“10月或12月可能是升息的適當(dāng)時(shí)機(jī),但仍然要看數(shù)據(jù)情況。重點(diǎn)是有序地升息,不至于“很快地”倒退 ”。 6.中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周一公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(zhǎng)6.9%,雖然創(chuàng)下2009年來(lái)最低增速,但高于市場(chǎng)預(yù)期的6.8%。 7.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德周二表示,就業(yè)增長(zhǎng)盡管緩慢,但每月新增15萬(wàn)就業(yè)崗位就足夠表現(xiàn)勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇。布拉德認(rèn)為通脹會(huì)在2016年底前回到正常水平,并表示中國(guó)經(jīng)濟(jì)將放緩,但不會(huì)硬著陸,而新興市場(chǎng)已對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息做好準(zhǔn)備。布拉德還補(bǔ)充說(shuō),他感覺(jué)美元應(yīng)該會(huì)企穩(wěn),他認(rèn)為美元已消化了美聯(lián)儲(chǔ)升息和歐洲目前的寬松計(jì)劃。 周二關(guān)注: 20:30 美國(guó)9月新屋開(kāi)工(年化月率) 21:00 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利、美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾在紐約發(fā)表講話 北京時(shí)間05:02,中國(guó)工商銀行紙黃金下跌0.03%,報(bào)239.40元/克 北京時(shí)間05:02,中國(guó)工商銀行紙白銀上漲0.12%,報(bào)3.241元/克
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