中國工商銀行紙黃金紙白銀周五(11月13日)亞市早盤上漲。國際現(xiàn)貨黃金周四開于1085.60，最高觸及1089.65，最低下探1074.11，收于1084.90，下跌1.20美元，跌幅0.11%。國際現(xiàn)貨白銀周四開于14.34，最高觸及14.50，最低下探14.19，收于14.29，下跌0.02美元，跌幅0.14%。
日內(nèi)熱鬧非凡的美聯(lián)儲多名官員講話大戲已經(jīng)進(jìn)行了一半，最重磅的人物美聯(lián)儲主席耶倫今天將舞臺最顯眼的位置讓給了其美聯(lián)儲同僚。耶倫在美聯(lián)儲后危機(jī)時期貨幣政策實施和傳遞會議上致歡迎辭，但她僅僅講到金融監(jiān)管的發(fā)展，并沒有明確提及美聯(lián)儲貨幣政策的問題。但日內(nèi)其他三位美聯(lián)儲官員的講話中均提到了貨幣政策內(nèi)容。美聯(lián)儲官員近期普遍偏向鷹派，這讓12月加息的可能性大大增加。
同時周四公布的美國初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第36周低于30萬人，顯示美國勞動力市場復(fù)蘇仍然非常穩(wěn)健。上周五美國非農(nóng)就業(yè)報到意外大幅超出預(yù)期，勞動力市場的復(fù)蘇成為美聯(lián)儲官員立場轉(zhuǎn)變以及美元近期攀升的主要動力。
基本面利好因素：
1.紐約聯(lián)儲主席杜德利稱，就業(yè)市場的松弛情況比失業(yè)率所暗示的要多，美聯(lián)儲可能想要看到出現(xiàn)更多的薪資上漲，而薪資的上漲必須得到生產(chǎn)率攀升的支持。美聯(lián)儲在加息前需要繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
2.美國商務(wù)部11月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，9月工廠訂單較上月減少1.0%，預(yù)估為減少0.9%，8月修正后為下降2.1%，前值為下跌1.7%。工廠訂單連續(xù)第2個月環(huán)比下滑，連續(xù)第11個月同比下滑。美元強(qiáng)勢、能源企業(yè)削減支出、企業(yè)減少庫存，是近來美國工廠訂單數(shù)據(jù)不佳的原因。隨后公布的數(shù)據(jù)還顯示，美國9月耐用品訂單月率修正值確認(rèn)為下降1.2%。
3.美國商務(wù)部10月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月PCE物價指數(shù)月率下滑0.1%，預(yù)期下滑0.1%，前值持平；PCE物價指數(shù)年率增長0.2%，預(yù)期增長0.2%,前值增長0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物價指數(shù)年率增長1.3%，預(yù)期增長1.4%，前值增長1.3%。通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，這可能對美聯(lián)儲12月加息構(gòu)成阻礙。
4.芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯周四也發(fā)表了講話，這位美聯(lián)儲目前僅存的鴿派人物盡管此前態(tài)度出現(xiàn)一定軟化，但仍保持了鴿派立場。埃文斯在一項論壇活動中就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況與貨幣政策發(fā)表演說，他表示，需要在升息之前看到通脹上升，可能要等到明年一段時間后美國通脹才會持續(xù)攀升，預(yù)計2018年底通脹率僅略低于2%。埃文斯表示，過早將貨幣政策正常化的代價高昂。盡管肯定了美國勞動力市場的復(fù)蘇，但埃文斯仍表示，美聯(lián)儲接近但“并未完全”實現(xiàn)充分就業(yè)目標(biāo)。
基本面利空因素：
1.美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加27.1萬人，增幅創(chuàng)年內(nèi)最高水平，預(yù)期增加18.0萬人，前值增加14.2萬人；美國10月份失業(yè)率為5%，創(chuàng)2008年4月來最低，預(yù)期為5.1%，前值為5.1%。美國勞工部還將9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正為增加13.7萬人。
2.美聯(lián)儲主席耶倫上周三（11月4日）稱，12月加息或是合適之舉。她指出，F(xiàn)OMC認(rèn)為12月加息或是合適之舉，將關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；若經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持加息，12月將是作出決定的一次會議。
3.圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德首先出場發(fā)言，布拉德表示，在某些指標(biāo)上，美聯(lián)儲已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)，沒有理由繼續(xù)進(jìn)行“極端”政策實驗。
4.波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫周一（11月9日）表示，10月就業(yè)報告?zhèn)鬟f出“非常好的消息”，近期美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“實質(zhì)性改善”，12月加息可能是合適之舉。
5.10月非農(nóng)就業(yè)報告徹底改變了美聯(lián)儲資深鴿派，F(xiàn)OMC票委，芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯的論調(diào)，他首次表示“12月升息絕對有現(xiàn)實的可能性”， “將以開放思維去參加FOMC會議”。
6.美聯(lián)儲周一公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)意外大增1.6，映襯出上周五非農(nóng)數(shù)據(jù)的搶眼表現(xiàn)。同時美聯(lián)儲將9月的數(shù)據(jù)上修至1.3，原值為0.0，從而令第三季度數(shù)據(jù)達(dá)到2.5。
7.里奇蒙德聯(lián)儲主席萊克周四也發(fā)表講話，萊克與墨西哥央行副行長Manuel Sanchez參加卡托研究所第33屆年度貨幣會議“反思貨幣政策”，參與主題為“貨幣政策的可為與不可為”的小組討論。他在討論中表示，近期數(shù)據(jù)表明通脹并沒有永久性地偏離美聯(lián)儲的目標(biāo)。他認(rèn)為貨幣政策仍有影響通貨膨脹的獨特能力。
8.美聯(lián)儲10月29日凌晨公布利率決議，維持利率不變，并未加息。但美聯(lián)儲決議聲明中對市場動蕩以及國際不確定因素的擔(dān)憂出現(xiàn)緩解跡象。同時保留了12月加息的可能性，聲明公布后，聯(lián)邦利率期貨數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲12月會議加息概率出現(xiàn)回升。
9.據(jù)周四的一份政府報告稱，美國11月份第一周的初請失業(yè)金人數(shù)持平，暗示雇主們對于招聘活動有更健康態(tài)度的同時還在裁員的問題上保持不變。
美國勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月7日當(dāng)周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)持平于27.6萬。
周五關(guān)注：
21:30 美國10月生產(chǎn)者物價指數(shù)(年率)
21:30 美國10月零售銷售(月率)
北京時間06:00，中國工商銀行紙黃金下跌0.57%，報222.32元/克
北京時間06:00，中國工商銀行紙白銀上漲0.14%，報2.930元/克
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