COMEX 2月期金周三(1月3日)下跌1.6美元,跌幅0.12%,報(bào)1314.5美元/盎司。周三發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱,認(rèn)為通脹沒有達(dá)到2%是放緩加息的原因,稅改將刺激通脹快速提升可以支持快速加息,委員們對2018年加息次數(shù)有一定的分歧,部分認(rèn)為12月發(fā)布的聯(lián)儲(chǔ)決策者預(yù)期中暗示的2018年加息次數(shù)過多;而部分委員認(rèn)為2018年需要加息的次數(shù)可能多于預(yù)期中暗示的次數(shù)。有70%FOMC委員有信心認(rèn)為,2018年聯(lián)邦基金利率在0.7%-3.5%區(qū)間內(nèi),2019年0.8%-4.6%,2020年0.7%-5.5%。與會(huì)者中多數(shù)人認(rèn)為PCE預(yù)期、失業(yè)率及GDP增速預(yù)期的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)均大致相似。 紀(jì)要發(fā)布后,美聯(lián)儲(chǔ)3月加息概率上升,6月加息概率下降。華爾街日報(bào)評會(huì)議紀(jì)要稱,委員們希望個(gè)人稅減免可以刺激消費(fèi)者支出。盡管具體效果有多大還不能確定,多名委員也認(rèn)為企業(yè)稅改革可以為資本支出帶來溫和提升。委員們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和勞動(dòng)力市場仍保持強(qiáng)勁,但是在低通脹的環(huán)境下,稅改以及其對經(jīng)濟(jì)的影響仍是貨幣政策的一大不確定性。 周三黃金在美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布紀(jì)要之前已經(jīng)開始回調(diào)了。日內(nèi)公布的12月美國ISM制造業(yè)指數(shù)為59.7,連續(xù)16個(gè)月處于榮枯線上方,代表美國整體經(jīng)濟(jì)連續(xù)103個(gè)月擴(kuò)張;11月營建支出環(huán)比上漲0.8%,總額1.257億美元,創(chuàng)歷史新高,私人建筑項(xiàng)目成為提振動(dòng)因;上述數(shù)據(jù)對黃金形成一定的壓力?辗匠脛萆衔,連續(xù)的上漲已經(jīng)累計(jì)了相當(dāng)?shù)墨@利盤,金價(jià)也面臨獲利回吐的壓力。從基本面來看,黃金的支撐沒有改變。目前伊朗的緊張局勢仍在持續(xù)之中,反對派認(rèn)為國家需要推翻現(xiàn)任政府。據(jù)報(bào)道,有數(shù)名反對者被槍殺,局勢沒有得到改善,伊朗局勢的動(dòng)亂對黃金和原油都是支撐。朝鮮方面也不安寧。盡管朝鮮向韓國示好,想進(jìn)行談判,但表示仍不會(huì)放棄核武。有報(bào)道稱,朝鮮在準(zhǔn)備另一次彈道導(dǎo)彈的發(fā)射。周三最為關(guān)注的是美聯(lián)儲(chǔ)將公布12月12-13日的FOMC的會(huì)議紀(jì)要的發(fā)布,大約在北京時(shí)間周四凌晨三點(diǎn)。交易員們將從紀(jì)要中尋找美國2018貨幣政策的線索。從技術(shù)面看,黃金盡管觸及了1320的關(guān)口,但攻而不破,此關(guān)口及在1325/26美元/盎司附近仍是阻力帶,若此區(qū)域上破,黃金還會(huì)面臨1331/33,1348/50的后續(xù)阻力位。下行方面看,若金價(jià)低于1312/11美元/盎司的可能會(huì)促使一些獲利盤回吐,金價(jià)有可能會(huì)回落至1303沒有/盎司,接下來將考驗(yàn)1297美元/盎司的支撐位。 國際現(xiàn)貨黃金周三(1月3日)亞市早盤開于1317.22美元/盎司,最低下探1307.09美元/盎司,最高上漲至1321.33美元/盎司,收于1312.82美元/盎司,下跌4.4美元,跌幅0.33%。 基本面利好因素: 1.周四(12月28日)公布的美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為24.5萬,比預(yù)期的24萬略高,但仍連續(xù)147周低于30萬關(guān)口,連續(xù)時(shí)間創(chuàng)1970年以來最長。 2.美國商務(wù)部周三(12月27日)公布的12月美國消費(fèi)者信心指數(shù)低于預(yù)期,為122.1,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)為128,11月份的數(shù)據(jù)也遭到下修至128.6。 3.周二(12月26日)公布的美國12月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為20,不及前值和預(yù)期。 4.周五(12月22日)公布的12月美國密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)意外創(chuàng)三個(gè)月新低為95.9;由于家庭收入下滑,消費(fèi)者信心在12月繼續(xù)緩慢下行。 基本面利空因素: 1.周三(1月3日)公布的12月美國ISM制造業(yè)指數(shù)為59.7,連續(xù)16個(gè)月處于榮枯線上方,代表美國整體經(jīng)濟(jì)連續(xù)103個(gè)月擴(kuò)張;11月營建支出環(huán)比上漲0.8%,總額1.257億美元,創(chuàng)歷史新高,私人建筑項(xiàng)目成為提振動(dòng)因。 2.周二(1月2日)公布的美國12月Markit制造業(yè)PMI終值為55.1,高于前值和預(yù)期,對黃金有所不利。Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森表示,不斷提振的經(jīng)濟(jì)增速、堅(jiān)挺的勞工市場及上升的物價(jià)強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)在近期加息的預(yù)期,加息時(shí)間或在3月。 3.周四(12月28日)公布美國12月芝加哥PMI為67.6,高于前值和預(yù)期;錄得2011年3月以來最高水平。 4.周三(12月27日)公布的美國11月成屋簽約銷售指數(shù)月率為0.2%,低于前值但高于預(yù)期。 后市展望 1.Kitco 上周五(12月29日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,多數(shù)受訪者都認(rèn)為2018年將是黃金的另一個(gè)好年景,黃金將繼續(xù)金光閃閃,繼續(xù)上漲。在接受調(diào)查的受訪者中,65%的專業(yè)人士及64%的普通投資者均看好黃金。上周周的調(diào)查是以一年為跨度,預(yù)測明年年末黃金的價(jià)格。在接受網(wǎng)上調(diào)查的1527名普通投資者中,有975人,或64%認(rèn)為黃金到2018年上漲將超過1300美元/盎司;來自華爾街的23名受訪者中中的15人(占65%)認(rèn)為黃金在2018年再次走高。 2.加拿大豐業(yè)銀行(ScotiaMocatta)分析師在研究報(bào)告中稱,相對強(qiáng)弱指標(biāo)顯示黃金處于超買,因此可能導(dǎo)致短期拋售。 3.永豐金融研究主管Mark To稱,目前預(yù)期會(huì)出現(xiàn)一些通脹預(yù)期,人們對股市樂觀的同時(shí)對商品一樣充滿信心。他補(bǔ)充道,黃金沖破1300后,應(yīng)該抓住短期機(jī)遇做多,1340可能是個(gè)阻力位置。 4.全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD黃金去年有大約15噸的流入。道明證券(TD)Ryan McKay商品策略官Ryan McKay稱,由于整體持倉較低,數(shù)據(jù)其實(shí)沒有看上去那么好。不過他表示今年估計(jì)會(huì)有更多的流入。道明證券今年看多黃金,原因是美聯(lián)儲(chǔ)(FED)在低通脹環(huán)境下不會(huì)像預(yù)期中鷹派。McKay補(bǔ)充道,考慮到地緣政治和股市風(fēng)險(xiǎn),股票基金可能會(huì)更多持有SPDR Gold Trust GLD。 5.資訊網(wǎng)站Economies.com在周三(1月3日)發(fā)布的報(bào)告中稱,黃金早盤小幅上漲,暗示將恢復(fù)上漲趨勢,等待擺脫負(fù)動(dòng)能的影響,金價(jià)試圖上破1321.49美元/盎司,期望在未來獲得更多的漲幅。保持金價(jià)短期上漲的觀點(diǎn),只要金價(jià)持穩(wěn)在1299.20美元/盎司上方。 6.德國商業(yè)銀行稱,自12月中旬以來,黃金價(jià)格大幅上漲,并且從上半月奪會(huì)損失。該行表示:“黃金得到了美元疲軟的支持,而美元則貶值明顯。美元指數(shù)已經(jīng)跌至去年年底的三個(gè)月低點(diǎn)。當(dāng)黃金超過了技術(shù)上重要的200日移動(dòng)平均線以及短時(shí)間后的100日均線時(shí),黃金獲得了進(jìn)一步的提振。這使得它重新高于1300美元/盎司的重要心理價(jià)位。新年開始時(shí),交易價(jià)格達(dá)到三個(gè)月高點(diǎn)! 7.Incrementum AG的基金經(jīng)理Ronald-Peter Stoeferle和《我們信仰黃金》(In Gold We Trust)年度報(bào)告的作者認(rèn)為,黃金價(jià)格上漲至1500美元。“我們的預(yù)計(jì)也是由于基數(shù)效應(yīng),通貨膨脹率上升和實(shí)際利率下降。此外,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)目前被低估,黃金創(chuàng)下2015年底的低點(diǎn),從此形成了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的底部......根據(jù)陶氏理論,第二階段是公眾參與階段,目前我們正處于這個(gè)階段的開始階段。盡管面臨巨大逆風(fēng)(股票和房地產(chǎn)飆升,聯(lián)邦基金利率上漲,通貨膨脹相對較低,對央行和政界人士的信心),但黃金表現(xiàn)非常出色。一旦這些逆風(fēng)成為順風(fēng)(下跌利率預(yù)期,股票下跌),黃金將會(huì)上漲!” 8.高盛是看跌黃金的機(jī)構(gòu)之一。在該行的前景展望中,分析師列出了12個(gè)月后的黃金預(yù)測價(jià)為每盎司1225美元。高盛預(yù)計(jì)黃金到2020年底將上漲到1375美元/盎司,并列舉了近期看跌背后的三個(gè)主要因素:發(fā)達(dá)市場國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁增長,“在我們看來,市場接近位2018年和2019年美聯(lián)儲(chǔ)累計(jì)四次加息定價(jià),2018年至2019年地緣政治風(fēng)險(xiǎn)惡化和經(jīng)濟(jì)衰退不大會(huì)發(fā)生! 周四重點(diǎn)關(guān)注 20:30 美國12月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù) 21:15 美國12月ADP就業(yè)人數(shù) 21:30 美國至12月30日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù) 22:45 美國12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值 23:30 美國至12月29日當(dāng)周EIA天然氣庫存
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