本周最重磅的日子來(lái)了!周三美國(guó)方面將發(fā)布備受關(guān)注的CPI數(shù)據(jù),由于非農(nóng)報(bào)告中的薪資數(shù)據(jù)強(qiáng)勁引發(fā)通脹走強(qiáng)的預(yù)期,美國(guó)股市上周大幅下挫,并對(duì)其它資產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響,因此,目前金融市場(chǎng)對(duì)通脹消息極其敏感,1月CPI將受到投資者密切關(guān)注,若數(shù)據(jù)較預(yù)期更加強(qiáng)勁,可能導(dǎo)致股市再度遭遇暴跌,美元則有望走強(qiáng),并對(duì)金價(jià)構(gòu)成打壓。除了CPI數(shù)據(jù)之外,有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱(chēng)的美國(guó)零售銷(xiāo)售也將公布。鑒于這兩個(gè)“超級(jí)數(shù)據(jù)”一貫的巨大影響,它們?cè)诒本⿻r(shí)間今晚同一時(shí)間出爐勢(shì)必會(huì)引爆市場(chǎng)巨大行情。 美元兌主要貨幣周二走軟,有分析人士指出,在特朗普提出包括赤字支出在內(nèi)的預(yù)算計(jì)劃后,美元疲軟可能反映出對(duì)美國(guó)前景的擔(dān)憂重燃。 周二紐約尾盤(pán),衡量美元兌十大主要對(duì)手貨幣表現(xiàn)的彭博美元即期匯率指數(shù)下跌0.4%,盤(pán)中一度跌0.5%。 追蹤美元兌全球其他六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)紐約尾盤(pán)下滑0.6%,報(bào)89.71。 道明銀行(TD Bank)北美外匯策略負(fù)責(zé)人Mark McCormick表示,雙赤字的重新出現(xiàn)可能令美元承壓。 投資者周三將關(guān)注美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)(CPI)和零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù),以研判全球最大經(jīng)濟(jì)體的狀況。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均定于北京時(shí)間周三21:30出爐。 美國(guó)CPI是否會(huì)引爆市場(chǎng)新一輪跌勢(shì)? 美國(guó)股市上周遭遇暴跌,連累全球股市一起“遭殃”,眼下市場(chǎng)依然“驚魂未定”。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示,如果美國(guó)的消費(fèi)者物價(jià)以比預(yù)期更快的速度增長(zhǎng),那么市場(chǎng)最早將在周三出現(xiàn)另一輪拋售。 在上周出現(xiàn)修正(標(biāo)普500指數(shù)下跌逾10%)后,投資者開(kāi)始謹(jǐn)慎小心,因?yàn)樗麄儜岩蛇@是否會(huì)成為市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。過(guò)去一年的大部分時(shí)間里,市場(chǎng)都創(chuàng)下新高。Amplify Trading交易主管Piers Curran周一告訴CNBC,這在很大程度上取決于周三美國(guó)公布的消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)。 Curran說(shuō)道:“本周三我們將迎來(lái)真正重磅的事件,美國(guó)CPI數(shù)據(jù)將出爐——這真的是下一個(gè)非常重要的通脹衡量指標(biāo)! 外媒調(diào)查顯示,美國(guó)1月整體CPI年率料上升1.9%,上月為上升2.1%;1月核心CPI年率料攀升1.7%,上月為增長(zhǎng)1.8%。 過(guò)去12個(gè)月里,美國(guó)核心CPI年率升幅大多維持在1.7%。物價(jià)突然回升將證實(shí)人們對(duì)通脹正在以比市場(chǎng)預(yù)期更快的速度增長(zhǎng)的擔(dān)憂,因此,美聯(lián)儲(chǔ)更有可能宣布進(jìn)一步加息。 Curran認(rèn)為,假如物價(jià)升幅達(dá)到1.9%或者2.0%,那么上周的市場(chǎng)暴跌場(chǎng)景可能會(huì)再度重演。 美聯(lián)儲(chǔ)在1月份會(huì)議上就通脹釋放了更加鷹派的信號(hào)。此次美聯(lián)儲(chǔ)聲明最大的變動(dòng)是有關(guān)通脹。聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)承認(rèn),通脹預(yù)期最近有所上升,并表示同比通脹率預(yù)計(jì)今年將上升,并在“中期內(nèi)”穩(wěn)定在委員會(huì)2%的目標(biāo)左右。翻看FOMC過(guò)往聲明發(fā)現(xiàn),美聯(lián)儲(chǔ)上一次做出通脹短期會(huì)走高的判斷還要追溯到2011年。 海外網(wǎng)知名外匯資訊網(wǎng)站Poundsterlinglive周一撰文稱(chēng),定于周三公布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù),將是本周市場(chǎng)面臨的一座“冰山”。與此同時(shí),美元和股市將從10年期國(guó)債收益率中獲得線索。美元和股市正日益盯緊美國(guó)10年期國(guó)債收益率軌跡,這體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)通脹和利率未來(lái)走向的擔(dān)憂。 Curran表示,假如周三CPI數(shù)字在大約1.7%和1.8%的水平,“那么實(shí)際上我想局面會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。我認(rèn)為,判斷這種回調(diào)將轉(zhuǎn)變成更大趨勢(shì)還為時(shí)過(guò)早”。 法國(guó)興業(yè)銀行(Societe Generale)首席外匯策略師Kit Juckes表示,周三的通脹數(shù)據(jù)將為債券市場(chǎng)和美元提供下一個(gè)線索,而2.9%的收益率則是10年期國(guó)債的關(guān)鍵水平。 彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家周末撰文稱(chēng),過(guò)去一周的主旋律是市場(chǎng)動(dòng)蕩,接下來(lái)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將發(fā)揮更多影響。對(duì)通脹的恐慌在金融市場(chǎng)掀起軒然大波,有鑒于此,將于周三公布的1月CPI勢(shì)必是未來(lái)一周的市場(chǎng)焦點(diǎn)所在。 上周的美股跌勢(shì),一大部分是受2月2日公布的1月美國(guó)就業(yè)報(bào)告引發(fā)。非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,尤其是薪資數(shù)據(jù)更是令人感到意外,投資者擔(dān)憂美國(guó)通脹壓力可能迅速增強(qiáng),這令美債收益率飆升、美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫,成為美股暴跌的“導(dǎo)火索”。利率上升是股票市場(chǎng)的一個(gè)擔(dān)憂,因?yàn)樗鼈円馕吨境杀镜脑黾印?/p> 在這一背景之下,通脹數(shù)據(jù)將受到高度關(guān)注。低于預(yù)期的通脹數(shù)字可能足以將當(dāng)前對(duì)通脹的擔(dān)憂暫時(shí)掩蓋起來(lái),這將為股市復(fù)蘇鋪平道路,并促使美元恢復(fù)下跌趨勢(shì)。反之,如通脹強(qiáng)勁上揚(yáng)可能意味著股市進(jìn)一步下跌,美元則將持續(xù)復(fù)蘇。 上周ICE美元指數(shù)創(chuàng)下2016年12月以來(lái)最佳單周表現(xiàn),而美國(guó)股市則創(chuàng)下同一年來(lái)最糟糕單周表現(xiàn)。 Morris Capital駐悉尼的投資組合經(jīng)理Greg Matwejev指出,假如美國(guó)CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,應(yīng)該會(huì)使1月非農(nóng)報(bào)告平均時(shí)薪數(shù)據(jù)掀起的美元和美債收益率曲線升勢(shì)持續(xù)下去。 Tempus Inc交易副總裁John Doyle也認(rèn)為,由于美國(guó)利率和通脹風(fēng)險(xiǎn)上升,短期內(nèi)美元有一定的回升空間。 分析師指出,若本周CPI數(shù)據(jù)較預(yù)期更加強(qiáng)勁,可能會(huì)推動(dòng)美元反彈,并打壓金價(jià)。若CPI數(shù)據(jù)疲弱,則有望幫助金價(jià)延續(xù)反彈勢(shì)頭。 永豐金融集團(tuán)周二表示,近期金價(jià)對(duì)于美元的走勢(shì)相當(dāng)敏感,周一美元和黃金的負(fù)相關(guān)性進(jìn)一步得到驗(yàn)證,隨著美股反彈,避險(xiǎn)情緒回落,VIX連跌兩日,投資者松了一口氣,美元指數(shù)也暫時(shí)停下上行的腳步。目前金價(jià)走勢(shì)還是不太明朗,后市看CPI數(shù)據(jù)的表現(xiàn),金價(jià)短線或繼續(xù)溫和反彈,但上行空間有限。 安達(dá)(Oanda)駐新加坡亞太區(qū)交易主管Stephen Innes表示,在本周美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布前,金價(jià)應(yīng)會(huì)保持在區(qū)間之內(nèi),因?yàn)镃PI將對(duì)市場(chǎng)的通脹預(yù)期有著巨大影響,可能會(huì)給金價(jià)上漲提供助力。 “恐怖數(shù)據(jù)”一同襲來(lái) 除了美國(guó)CPI,美國(guó)零售銷(xiāo)售也將在同一時(shí)間出爐,勢(shì)必會(huì)令市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)一步加劇。 外媒調(diào)查顯示,美國(guó)1月零售銷(xiāo)售月率料上升0.2%,升幅低于上月的0.4%;1月核心零售銷(xiāo)售月率料攀升0.5%,上月為增長(zhǎng)0.4%。 由于美聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)調(diào)利率決定將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),而消費(fèi)支出占美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的70%左右,美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)經(jīng)常在金融市場(chǎng)掀起“驚濤巨浪”,因此被稱(chēng)為“恐怖數(shù)據(jù)”。 彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家撰文稱(chēng),1月零售銷(xiāo)售將初步展示第一季度消費(fèi)者支出的情況。汽車(chē)、建材因天氣相關(guān)原因而出現(xiàn)銷(xiāo)售下滑,這可能對(duì)整體零售銷(xiāo)售構(gòu)成壓力,并掩蓋其他領(lǐng)域銷(xiāo)售情況的穩(wěn)定表現(xiàn)。 分析師警告稱(chēng),通脹報(bào)告和零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的同時(shí)出爐可能會(huì)引發(fā)金融市場(chǎng)劇烈震蕩。 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)跨資產(chǎn)策略師Max Kettner表示,目前不是增加股票配置的環(huán)境,全球股市下跌可能持續(xù)數(shù)周,近期最大的風(fēng)險(xiǎn)是本周公布的美國(guó)通脹和零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。
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