周三(9月21日)，黃金價格震蕩收漲，受避險買盤的提振，此前俄羅斯總統(tǒng)普京命令預備役人員動員起來，并發(fā)表了被視為威脅要使用核武器的言論。 隨后，在美聯(lián)儲決定再次加息75個基點的背景下，黃金價格短線一度迅速下跌。美聯(lián)儲還宣布了在今年年底前大幅提高利率的計劃。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1673.64美元/盎司，上漲9.07美元或0.54%，日內最高觸及1687.93美元/盎司，最低觸及1653.73美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收漲0.3%，報1675.70美元/盎司。 普京下令部分動員預備役人員，并警告西方，他說要動用“俄羅斯所能支配的一切手段”來保護俄羅斯領土，這不是在虛張聲勢，外界認為這是在含蓄地提到俄羅斯的核能力。 英國Saxo Markets的高級銷售交易員William Masters表示，在美聯(lián)儲做出政策決定之前，普京周三宣布的部分動員令市場感到不安。他表示，黃金和美元因投資者紛紛向避險資產(chǎn)轉移而上漲。 不過，黃金當日漲幅相對溫和。美元走強對大宗商品價格構成了壓力，同時大幅推高了漂亮國國債收益率。美元走強使得以美元計價的大宗商品對其他貨幣的用戶來說更加昂貴，而收益率上升則提高了持有非收益資產(chǎn)的機會成本。 周三黃金期貨結算后，美聯(lián)儲同意連續(xù)第三次加息，將基準聯(lián)邦基金利率上調0.75個百分點，至3% - 3.25%的區(qū)間。美聯(lián)儲還預計年底前再加息125個基點。 在談到大幅加息時，美聯(lián)儲主席鮑威爾在隨后的新聞發(fā)布會上表示，很有可能出現(xiàn)一段時間的經(jīng)濟增長低于趨勢水平。他說，“這是我們需要的”，再加上疲軟的勞動力市場狀況。 “沒有人知道這個過程是否會導致經(jīng)濟衰退，或者衰退會有多嚴重。這將取決于價格壓力下降的速度有多快。以及我們是否能獲得更多的勞動力供應。”“軟著陸的機會可能會減少，以至于政策不得不更加嚴格�！� 但他也指出，如果不能恢復價格穩(wěn)定，將導致“以后更大的痛苦”。 從鮑威爾的新聞發(fā)布會上得出的一個重要結論是，預計今年將再加息125個基點，這可能意味著11月將再加息75個基點，12月將加息50個基點。但這取決于即將到來的數(shù)據(jù)，決定將由一次又一次的會議做出。 鮑威爾說:“我們應該將我們的政策調整到一個足夠嚴格的水平，將通貨膨脹率降低到2%。” 根據(jù)周三的公告，聯(lián)邦基金利率可能在今年年底升至4.4%，然后在2023年升至4.6%。如果這一水平“足夠嚴格”，并且通脹開始減速至美聯(lián)儲2%的目標，漂亮國央行可能會放緩加息速度。 他說:“我們今年已經(jīng)把利率提高了3個百分點。在某個時候，隨著貨幣政策立場進一步收緊，放緩將是合適的。” 利率決議公布之后，美元指數(shù)DXY一度拉升逾50點至111.53，但隨后迅速下挫逾90點至110.62。 美聯(lián)儲宣布加息75個基點后，美股走勢反復，尾盤持續(xù)下挫，三大股指均跌1%，此前曾均漲超1%。 Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir點評稱，這些點陣圖和其他數(shù)據(jù)經(jīng)過了精心設計，以傳遞一個信息，即今年加息更多，明年加息的可能性更大。你瞧，通貨膨脹下降了，沒有真正的衰退，甚至失業(yè)率也沒有爬得太高。如果鮑威爾堅持這樣做，股市將繼續(xù)走低，今年的股市低點將受到考驗。 決議出爐后，現(xiàn)貨黃金短線一度下挫15美元至1653.73美元低點，但在鮑威爾講話期間自日低大幅拉升24美元，刷新日高至1687.93美元/盎司。 數(shù)據(jù)顯示，在美聯(lián)儲公布利率決議和鮑威爾講話期間，多空雙方展開了激烈廝殺： COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:00一分鐘內買賣盤面瞬間成交2441手，交易合約總價值4.05億美元； COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:03一分鐘內買賣盤面瞬間成交2767手，交易合約總價值4.60億美元； COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:06一分鐘內買賣盤面瞬間成交2218手，交易合約總價值3.67億美元； COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:16一分鐘內買賣盤面瞬間成交2411手，交易合約總價值4.01億美元； COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:33一分鐘內買賣盤面瞬間成交2521手，交易合約總價值4.22億美元； COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:35一分鐘內買賣盤面瞬間成交4364手，交易合約總價值7.32億美元； COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:44一分鐘內買賣盤面瞬間成交2640手，交易合約總價值4.44億美元； COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間9月22日02:46一分鐘內買賣盤面瞬間成交2058手，交易合約總價值3.47億美元。 有機構評論稱，美聯(lián)儲主席鮑威爾沒有說漂亮國將陷入經(jīng)濟衰退。但美聯(lián)儲預計明年失業(yè)率將上升0.6%至4.4%。歷史上，在失業(yè)率這樣上漲的情況下，漂亮國從未避免過衰退。美聯(lián)儲是在含蓄承認經(jīng)濟衰退不可避免。 道富環(huán)球顧問公司首席黃金策略師George Milling-Stanley表示:“除了那些擔心加息整整一個百分點的人以外，這并不令人意外�！�75個基點的加息“基本上已經(jīng)被金融市場消化，所以我不認為這次會議會帶來任何重大的價格波動�！� XM首席投資分析師Raffi Boyadjian在周三早些時候通過電子郵件發(fā)表評論說，繼美聯(lián)儲的政策決定之后，日本央行、英國央行和瑞士央行將于周四做出決定。 Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling在對市場的評論中表示，受“美聯(lián)儲、包括英國央行、歐洲央行和瑞典央行在內的其他央行的激進舉措”的壓力，黃金期貨周二收于2020年4月以來的最低水平。 他說:“從目前的情況來看，美聯(lián)儲連續(xù)第三次升息75個基點的預期結果被認為是保守的選擇，而就在幾個月前，這還可能是漂亮國央行歷史上最大的一次升息。”目前，“金價正舒適地徘徊在1700美元以下，很難看出大幅推高金價的短期推動力將來自哪里�！� 后市前瞻 1.澳新銀行警告稱，金價處于危險境地，跌破1675美元可能會打開跌向1600美元的大門。在美聯(lián)儲進一步加息之前，美元走強以及COMEX 12月黃金期貨收益率上升，令金價承壓。 2.“金價上漲的部分原因是俄羅斯總統(tǒng)普京有關烏克蘭沖突升級的一些言論……這顯然是一個支撐因素，”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。 3.“近幾個月來，由于全球擔憂，黃金似乎沒有出現(xiàn)太多避險需求……貴金屬交易商顯然認為普京的威脅是件大事，”Kitco metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中表示。 “如果加息75個基點，市場可能已經(jīng)消化了大部分加息的影響，因此可能出現(xiàn)小幅反彈，”Meger稱。 下一交易日重點關注 11:00 日本央行公布利率決議 14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發(fā)布會 15:30 瑞士央行公布利率決議 16:00 瑞士央行行長喬丹召開新聞發(fā)布會 16:00 歐洲央行公布經(jīng)濟公報 19:00 英國央行公布利率決議和會議紀要 20:30 漂亮國至9月17日當周初請失業(yè)金人數(shù) 20:30 漂亮國第二季度經(jīng)常帳 22:00 漂亮國8月諮商會領先指標月率
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