周五(12月16日),黃金價(jià)格上漲,過去一周波動(dòng)較大,金價(jià)一度攀升至近六個(gè)月高位,但受漂亮國加息預(yù)期的影響,本周金價(jià)收跌。 美市尾盤,現(xiàn)貨黃金收報(bào)1793.02美元/盎司,上漲16.40美元或0.92%,日內(nèi)最高觸及1794.20美元/盎司,最低觸及1774.15美元/盎司。本周,現(xiàn)貨黃金下跌4.01美元或0.22%。 COMEX 2月黃金期貨收漲0.7%,報(bào)1800.2美元/盎司。 在現(xiàn)貨黃金上漲之際,其他貴金屬漲跌不一:現(xiàn)貨白銀收漲0.54%,收報(bào)23.0202美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌1.62%,報(bào)991.89美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌4.35%,至1712.67美元/盎司。 周五,標(biāo)普全球綜合采購經(jīng)理人指數(shù)顯示,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的活動(dòng)弱于預(yù)期。該報(bào)告稱,制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)為46.2,低于11月的47.7。根據(jù)普遍預(yù)期,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)讀數(shù)將保持不變。 與此同時(shí),服務(wù)業(yè)的活動(dòng)也有所下降,從11月的46.2降至44.4。經(jīng)濟(jì)學(xué)家原本預(yù)計(jì)該讀數(shù)在46.5左右。 該報(bào)告指出,由于需求疲軟和利率上升,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已降至2020年5月以來的最低水平。這也是自2009年10月以來的最大跌幅之一。 標(biāo)普全球市場情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森(Chris Williamson)在報(bào)告中表示:“調(diào)查數(shù)據(jù)表明,美聯(lián)儲(chǔ)加息對通脹產(chǎn)生了預(yù)期的效果,但經(jīng)濟(jì)成本正在累積,衰退風(fēng)險(xiǎn)也因此在上升。” 威廉姆森說,數(shù)據(jù)顯示漂亮國第四季度GDP將收縮1.5%左右。他補(bǔ)充說,這些信息也凸顯出漂亮國勞動(dòng)力市場日益疲軟。 他表示:“與此同時(shí),由于客戶需求下滑,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的企業(yè)在招聘方面采取了更為謹(jǐn)慎的態(tài)度,就業(yè)增長已緩慢放緩! 然而,經(jīng)濟(jì)放緩也在為通脹降溫。威廉姆森說:“除了2020年4月與封鎖有關(guān)的暴跌外,12月是該調(diào)查13年歷史上企業(yè)投入成本通脹下降幅度最大的一個(gè)月! 報(bào)告出爐之后,現(xiàn)貨黃金短線走高11美元,最高觸及1793.82美元/盎司。 漂亮國銀行財(cái)富管理高級投資策略師Rob Haworth表示,金價(jià)“反彈至本周中期,因通脹數(shù)據(jù)走軟,且市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將很快結(jié)束加息! 11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)給投資者留下的印象是,40年來最嚴(yán)重的通脹浪潮仍在繼續(xù)減弱,此后金價(jià)周二升至6月以來的最高水平。 然而,“(美聯(lián)儲(chǔ))周三晚些時(shí)候的鷹派聲明對黃金造成了壓力,因?yàn)橥顿Y者消化了更高的終端利率,”Haworth說。美聯(lián)儲(chǔ)最新的一批經(jīng)濟(jì)預(yù)測表明,美聯(lián)儲(chǔ)高級官員預(yù)計(jì)在2024年之前利率將保持在5%以上。 展望未來,Haworth表示,利率上升和通脹數(shù)據(jù)走軟仍是黃金投資者面臨的阻力。 加息通常會(huì)支撐美元和漂亮國國債收益率,相比之下,貴金屬等非收益率資產(chǎn)的吸引力會(huì)下降。 BullionVault的研究主管Adrian Ash說,利率與美元一起飆升,“降低了黃金作為無收益美元對沖工具的吸引力。” 盡管如此,“今年黃金價(jià)格的反彈與2013年的崩盤形成了鮮明對比,也與股票/債券投資組合有史以來最糟糕的一年形成了鮮明對比,”他告訴MarketWatch。 他認(rèn)為,黃金作為投資組合多元化工具的價(jià)值可能會(huì)在新年前后獲得關(guān)注,“一方面是因?yàn)榧竟?jié)性再平衡,另一方面是因?yàn)?月是中國春節(jié),現(xiàn)在是全球購買黃金最多的節(jié)日。”這兩個(gè)因素意味著“黃金通常會(huì)在1月份強(qiáng)勁上漲! 與此同時(shí),銅等工業(yè)金屬預(yù)計(jì)今年將收低。 不過,展望未來,CFRA Research股票分析師Matthew Miller對工業(yè)金屬持樂觀態(tài)度,對貴金屬持中性或略微看空態(tài)度。 Miller表示:“只要實(shí)際收益率為正并不斷上升,貴金屬就可能表現(xiàn)不佳! 后市展望 1.本周,20位華爾街分析師參加了Kitco黃金周度調(diào)查。在與會(huì)者中,有9位分析師(45%)看好近期黃金的表現(xiàn)。與此同時(shí),有5位分析師(25%)看空黃金下周的表現(xiàn),有6位分析師(30%)認(rèn)為價(jià)格將橫盤震蕩。 與此同時(shí),在一項(xiàng)網(wǎng)上民意調(diào)查中,共有772人投票。其中,437位受訪者(57%)預(yù)計(jì)下周金價(jià)將上漲。另有202人(26%)認(rèn)為金價(jià)會(huì)下跌,133人(17%)在短期內(nèi)持中性態(tài)度。 2.德國商業(yè)銀行預(yù)計(jì),在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期明顯結(jié)束之前,金價(jià)將回落至1750美元,并預(yù)計(jì)金價(jià)將在2023年底升至1850美元。 3.Forelive.com外匯策略主管Adam Button表示,他預(yù)計(jì)下周金價(jià)將走低,央行的鷹派言論可能打壓金價(jià)。 不僅美聯(lián)儲(chǔ)尚未結(jié)束加息,歐洲央行行長拉加德也警告投資者,預(yù)計(jì)歐洲央行將在2023年繼續(xù)加息50個(gè)基點(diǎn)。 然而,Button補(bǔ)充說,價(jià)格的任何下跌都可能是買入機(jī)會(huì),因黃金正迎來季節(jié)性強(qiáng)勁時(shí)期。 他說:“即使在本月剩余時(shí)間里保持穩(wěn)定,也將是一種勝利,并為1月份金價(jià)的強(qiáng)勁上漲奠定基礎(chǔ)! 4.Tastylive.com期貨和外匯主管Christopher Vecchio表示,經(jīng)濟(jì)增長疲軟正在幫助拉低實(shí)際收益率,這將繼續(xù)支撐金價(jià)維持在1800美元左右。 他說:“我認(rèn)為,黃金目前處于有利地位,將以強(qiáng)勁勢頭開啟新的一年。” 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注 17:00 德國12月IFO商業(yè)景氣指數(shù) 19:00 英國12月CBI工業(yè)訂單預(yù)期差值 23:00 漂亮國12月NAHB房價(jià)指數(shù)
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