8月5日,今日整體觀點(diǎn):9月縮減QE預(yù)期減弱金價絕地反擊
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現(xiàn)貨黃金上周收盤價1311.68元/盎司,盤中最高1339.01美元/盎司,最低1283.10美元/盎司;現(xiàn)貨白銀昨日收盤價19.87元/盎司,盤中最高20.29美元/盎司,最低19.21美元/盎司。 美國勞工部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,7月非農(nóng)就業(yè)崗位增加16.2萬個,為四個月來最小增幅,且遜于市場預(yù)期的18.5萬;失業(yè)率為7.4%,市場預(yù)期為7.5%。這一暗淡數(shù)據(jù)強(qiáng)化了關(guān)于就業(yè)市場只是在緩慢從2007-09年的衰退中復(fù)蘇的觀點(diǎn),并對金融市場造成打壓。 同時,就業(yè)人口增幅足以推動失業(yè)率降至7.4%,為2008年12月來最低。不過,報告細(xì)節(jié)讓失業(yè)率的下降顯得不那么光彩奪目,并且讓人質(zhì)疑經(jīng)濟(jì)改善程度是否足夠讓美聯(lián)儲在9月開始縮減購債規(guī)模,實際上,數(shù)家華爾街銀行已將對美聯(lián)儲縮減刺激計劃的預(yù)估時間從9月推遲到年底,且失業(yè)率下降的部分原因在于美國勞動力人口出現(xiàn)萎縮。 PIMCO的CEOEl-Erian對該份報告直言:7月美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)描繪出美國就業(yè)市場在持續(xù)改善,但改善的速度讓人沮喪。美聯(lián)儲委員們將對這份就業(yè)數(shù)據(jù)感到失望,尤其對于那些熱切希望在9月開始收縮QE規(guī)模的委員,盡管兩黨對于最近的就業(yè)數(shù)據(jù)有不同的看法,但他們都應(yīng)該明確一個信號:經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇沒有強(qiáng)勁到可以吸收來自國會的另一波打擊,比如新一輪的債務(wù)上限斗爭或政府關(guān)門。路透調(diào)查結(jié)果周五顯示,與一個月之前相比,認(rèn)為美聯(lián)儲將會在9月開始縮減經(jīng)濟(jì)刺激舉措的美國初級交易商減少,而且對于美聯(lián)儲是在9月還是在隨后幾個月削減購債看法分歧。 幾家初級交易商的分析師表示,周五就業(yè)數(shù)據(jù)鞏固了他們過去幾周推遲美聯(lián)儲削減購債預(yù)估時機(jī)的決定。不良的非農(nóng)數(shù)據(jù)使得市場質(zhì)疑美聯(lián)儲是否會很快放緩QE,令美國國債價格上周五大幅走高,標(biāo)普500指數(shù)收高至1,709.67點(diǎn),道瓊斯指數(shù)收高至15,658.36點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)和道指連續(xù)第二日收于紀(jì)錄高位,美元走軟,10年期美債收益率大跌11個基點(diǎn)至2.60%,創(chuàng)2012年5月來最大單日跌幅。國際貨幣基金組織(IMF)表示,若美國在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更加穩(wěn)固之前就撤出寬松貨幣政策,有可能導(dǎo)致金融市場出現(xiàn)恐慌。 IMF在周四晚公布的報告中稱,若提早撤出大規(guī)模寬松貨幣政策導(dǎo)致市場波動,長期利率大幅上升,發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)成長將受到影響,且美國收緊政策的影響將蓋過北美需求上升所起到的提振效應(yīng)。該組織表示,美聯(lián)儲必須謹(jǐn)慎地與市場溝通,確保若其決定提早撤出購債計劃,等待太久再收緊政策可能也有風(fēng)險,會鼓勵各國推遲進(jìn)行所需的改革,沉湎于寬松的貨幣環(huán)境。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDRGold Trust截至8月2黃金持倉繼續(xù)削減,凈持倉量為918.64噸。全球最大的iSharesSilver Trust白銀ETF截至8月2白銀持倉微減,凈持倉量為10396.73噸。 今日數(shù)據(jù)主要是全球主要國家的非制造業(yè)PMI,除已公布數(shù)據(jù)外可關(guān)注法、德、歐元區(qū)、英國7月服務(wù)業(yè)PMI終值和綜合PMI數(shù)據(jù),歐元區(qū)6月零售銷售數(shù)據(jù),晚間關(guān)注美國ISM7月非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)和7月諮商會就業(yè)趨勢指數(shù)。 現(xiàn)貨黃金方面,上周五晚因美國7月非農(nóng)差于預(yù)期,導(dǎo)致市場預(yù)期美聯(lián)儲開始縮減QE的時機(jī)或會推后,令金價自1283美元急速拉升至1318美元附近,周線收帶下影線的陰線,MACD有底部金*形成跡象,日線收成帶長下影線的陽十字,做多動能減弱中,短期指標(biāo)經(jīng)價格翻轉(zhuǎn)后皆呈多頭態(tài)勢,從浪型看似走完4浪回調(diào)進(jìn)入5浪,原則上有再次上攻前高的動能,短線回調(diào)中,今日交易方向低多為宜。 國際現(xiàn)貨黃金操作建議 策略:金價如回調(diào)站穩(wěn)1307-1303區(qū)間可介入短線多單,暫上看1314-1317區(qū)間,強(qiáng)勢上行可繼續(xù)持有,有效下破1301美元止損。
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