現(xiàn)貨黃金昨日收盤價(jià)1370.95元/盎司,盤中最高1377.46美元/盎司,最低1352.42美元/盎司;現(xiàn)貨白銀昨日收盤價(jià)22.96元/盎司,盤中最高23.31美元/盎司,最低22.28美元/盎司。 昨日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面:芝加哥聯(lián)邦儲備銀行昨天公布,7月份全國活動指數(shù)由6月份的-0.23升至-0.15,更具代表性的3個(gè)月移動平均值由6月份的-0.24升至-0.15。這是上述兩項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)第五個(gè)月處于負(fù)值,表明經(jīng)濟(jì)增速仍低于趨勢水平。 匯市方面近期波動率加大,因美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半,令美聯(lián)儲削減刺激計(jì)劃的前景變得不清晰。市場認(rèn)為,削減刺激措施大體上有利于美元。周三公布的7月美聯(lián)儲會議記錄可能提供美聯(lián)儲是否在9月縮減購債的線索。有分析人士認(rèn)為,如果會議記錄強(qiáng)調(diào)美國經(jīng)濟(jì)取得的進(jìn)展及美聯(lián)儲需要迅速行動,美元可能恢復(fù)升勢,因公債收益率將延續(xù)漲勢;但如果會議記錄帶有謹(jǐn)慎的普遍情緒,有更多委員希望在決定改變刺激計(jì)劃前,看到經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步改善,那么美元則可能大幅下跌。 昨日,美元兌歐元和日圓下跌,新興市場貨幣也下跌,因美聯(lián)儲刺激計(jì)劃前景令人惴惴不安,投資人擔(dān)心央行結(jié)束提供低成本資金以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)改善,令資本流出新興市場。下列消息也在印證該事實(shí):印度央行昨日稱,為確保收緊流動性的措施不會推高中長期國債收益率,從而影響經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)領(lǐng)域獲得的信貸流,央行將通過回購國債來提高銀行系統(tǒng)的可用現(xiàn)金規(guī)模。印度央行晚間發(fā)布新聞稿稱,將于本周五回購800億盧比的中長期國債。并稱之后的回購規(guī)模將視市況而定。 自7月中旬以來,印度央行已經(jīng)采取了一系列行動來收緊銀行系統(tǒng)的流動性,作為遏制盧比不斷貶值的一部分措施,并采取了限制黃金白銀等進(jìn)口和資本管制等一系列措施來應(yīng)對印度盧比的迅速貶值,但這些措施不僅沒有成功,反而引發(fā)了市場對印度政府可能會限制海外資本流動的擔(dān)憂,進(jìn)而加劇了盧比的貶值。印度盧比近期持續(xù)暴跌并于周二再次刷新歷史新低,印度國債收益率也觸及5年高點(diǎn)。為應(yīng)對這種緊急狀況,印度央行不得不入市干預(yù)。巴西央行昨日也對該國外匯市場進(jìn)行干預(yù),對即將過期的外匯掉期合約進(jìn)行展期,同時(shí)還進(jìn)行了美元信貸額度拍賣。 巴西央行全部賣出了可替代下月初到期合約的20,000張外匯掉期合約,規(guī)模相當(dāng)于9.863億美元,還進(jìn)行了美元信貸額度拍賣。近日來巴西央行加大了匯市干預(yù)的力度,試圖減緩巴西雷亞爾的跌勢。同日,中國央行8月20日公布的7月金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸數(shù)據(jù)顯示,中國在7月份連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)資本外流,給本已緊張的金融市場增添了壓力。中國央行和金融機(jī)構(gòu)7月份的外匯占款減少人民幣244.7億元(約合40.1億美元),市場普遍預(yù)測的是增加1000億元人民幣。6月份的外匯占款減少人民幣412.1億元。這是中國連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)外匯占款減少,表明資本繼續(xù)外流。 回到金市:中金公司在其最新商品研究報(bào)告中預(yù)計(jì),黃金價(jià)格將在今年四季度重歸跌勢,預(yù)期跌幅相對有限,維持下半年均價(jià)1,300美元/盎司,年底1,250美元/盎司的判斷。受礦產(chǎn)邊際成本制約,未來兩年料在1,100-1,600美元/盎司間波動。 上周,摩根大通的分析師建議客戶在9月底的丹佛黃金論壇之前買入黃金,認(rèn)為目前有諸多因素對黃金價(jià)格利好。美銀美林的技術(shù)策略師也看漲黃金,認(rèn)為目前仍然有許多做空黃金的倉單,空頭的回補(bǔ)進(jìn)一步調(diào)整將促進(jìn)黃金價(jià)格持續(xù)上漲,也同時(shí)警告投資者要謹(jǐn)慎,因?yàn)榻饍r(jià)的第一個(gè)上行目標(biāo)區(qū)域和潛在觸頂區(qū)域正在接近1399/1400位置。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDRGold Trust截至8月20黃金持倉增倉1.8噸,凈持倉量為914.12噸。全球最大的iSharesSilver Trust白銀ETF截至8月19白銀持倉微增,凈持倉量為10555.70噸。 今日關(guān)注英國8月CBI工業(yè)訂單差值,美國7月成屋銷售總數(shù)年化。重點(diǎn)關(guān)注凌晨2:00美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)發(fā)布的7月貨幣政策會議記錄。 現(xiàn)貨黃金方面,昨日收帶上下影線的小陽,日線收盤持穩(wěn)在5日線上方,多頭動能略有衰減,短期指標(biāo)指示回調(diào)進(jìn)行中,因晚間FOMC的會議紀(jì)要可能對市場影響較大且周四有大量制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)公布,預(yù)期數(shù)據(jù)對后期經(jīng)濟(jì)趨勢有較強(qiáng)指引,連帶影響美聯(lián)儲退出QE的市場預(yù)期,故預(yù)期在消息公布前金價(jià)仍將處于區(qū)間盤整態(tài)勢,較難產(chǎn)生趨勢性行情。今日交易策略,穩(wěn)健者觀望為宜,或輕倉低多短線交易。 國際現(xiàn)貨黃金操作建議 策略:穩(wěn)健者觀望為宜,激進(jìn)者可在1360-1362區(qū)間如站穩(wěn)可介入輕倉多單,上看1372,有效下破1357離場。
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