現(xiàn)貨黃金周二收盤價1295.05美元/盎司,盤中最高1302.29美元/盎司,最低1293.70美元/盎司;現(xiàn)貨白銀周二收盤價19.40美元/盎司,盤中最高19.71美元/盎司,最低19.35美元/盎司。 美國周二發(fā)布的兩項關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù),即7月份的新屋開工和營建許可數(shù)據(jù)均錄得幅走強,數(shù)據(jù)顯示,美國7月新屋開工總數(shù)年化為109.3萬戶,為2013年11月以來最高,高于預(yù)期的97萬戶,前值上修為94.5萬戶,初值為89.3萬戶。單戶型及多戶型新屋開工數(shù)均強勁上升;7月營建許可總數(shù)升至105.2萬戶,高于預(yù)期的100.0萬戶,前值上修為97.3萬戶,初值為96.3萬戶。其中單戶型住宅營建許可亦創(chuàng)去年11月以來最高。這顯示美國經(jīng)濟復(fù)蘇的引擎之一房地產(chǎn)市場或在此后重新提速,分析人士稱,在年初建筑活動不佳之后,就業(yè)市場增強以及借貸成本下降有助于提振住宅房地產(chǎn)市場。與此同時,工資增長緩慢以及信貸緊張對住宅行業(yè)復(fù)蘇構(gòu)成挑戰(zhàn),這些因素讓一些美國人無力擁有自己的住房。另一方面,美國勞工部數(shù)據(jù)顯示,美國7月份通脹趨緩至近四個月以來的低位,表明盡管經(jīng)濟加速,物價壓力依然有限。美國7月份消費物價指數(shù)(CPI)年率增長2.0%,符合預(yù)期的2.0%。另外,美國7月核心CPI年率增長1.9%,預(yù)期增長1.9%,前值增長1.9%。由于全球需求不振抑制了企業(yè)漲價的能力,通脹繼續(xù)低于美聯(lián)儲的目標。美聯(lián)儲將通脹率目標設(shè)定在2%,但其傾向于使用個人消費支出(PCE)物價指數(shù)來衡量通脹。美國6月PCE物價指數(shù)年率增長1.6%。物價上漲有限為美聯(lián)儲決策者們提供了空間在10月預(yù)計結(jié)束購債計劃后的相當一段時間內(nèi)把利率維持在低點。周二的報告顯示,7月能源價格下跌0.3%,5月和6月分別上漲0.9%和1.6%。與此同時,食品價格上升0.4%,新車價格上升0.3%,居住類價格上升0.3%。勞工部同時發(fā)布的另一份報告顯示,經(jīng)通脹因素調(diào)整后,美國7月實際收入月率持平,前值亦為持平。此外美元指數(shù)目前刷新近期高點至82.0,顯然美國CPI數(shù)據(jù)和房屋數(shù)據(jù)對黃金不利,并推動了美元。 今日關(guān)注重點當然要放英美公布會議紀要上,先來看英國央行,英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)8月會議紀要將于今日16:30公布,屆時將揭曉是否有委員在會上投票支持加息,這或讓市場對央行首次加息時間能有更加清晰的了解。彭博新聞社的事先調(diào)查顯示,18位受訪經(jīng)濟學(xué)家中,有11位預(yù)計MPC本月以9-0的投票結(jié)果將基準利率維持在0.5%不變,其余的人則預(yù)期8月會議上至少有一人持不同意見?磥,此次8月會議紀要的變數(shù)將在于是否會出現(xiàn)首個轉(zhuǎn)向鷹派的異議者。高盛的Kevin Daly則認為,8月通脹報告中“委員會對可能的閑置產(chǎn)能程度持有廣泛的不同意見”,這句話意味著8月有少數(shù)人投票支持加息的可能性很高。Daly說,少數(shù)人的意見并非是對未來政策的良好預(yù)測。高盛預(yù)計英國央行首次加息時間在2015年第一季度。綜合來看,本次英銀紀要的最大看點無疑是是否會有人首度投下加息票,目前市場對此的預(yù)期差不多是五五開,而最有可能投下異議票的是威爾、邁爾斯和麥卡弗蒂。對于英鎊而言,一旦出現(xiàn)一票或兩票的贊同加息之人,很可能令其大獲提振。相反,如果依舊沒有人在8月決議時贊同加息,則英鎊整體仍將承壓。屆時,市場的目光也可能繼續(xù)投向英國央行對于就業(yè)、薪資和閑置產(chǎn)能等經(jīng)濟狀況的描述,從中尋找交投線索。 美聯(lián)儲將于北京時間周四凌晨兩點公布7月會議紀要。相比于英國央行,目前美聯(lián)儲的立場則更難以預(yù)測,很明顯核心成員都認可經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭,并會在10月結(jié)束每月購債行動,但未來加息時點的選取是個問題,不少鷹派官員亟不可待地希望明年一季度末前加息,而更多鴿派官員則希望再觀察一段時間。目前,市場各界預(yù)計,美聯(lián)儲會議紀要將會更清晰地反映出美聯(lián)儲內(nèi)部對未來政策前景的廣泛意見,而這對投資者的心理預(yù)期將會造成致關(guān)重要的影響,尤其是在美聯(lián)儲未來何時會開始加息這一問題再度受到了各界密切關(guān)注的背景下。此前,美聯(lián)儲7月30日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會議,宣布將量化寬松(QE)政策再次縮減100億美元,至每月250億美元的規(guī)模。美聯(lián)儲將每個月購買100億美元抵押貸款支持證券(MBS)以及150億美元國債。 值得留意的是,美聯(lián)儲那次政策決定的投票結(jié)果是9:1,費城聯(lián)儲主席普羅索持不同意見。普羅索反對“相當長時間”這一前瞻指引,稱前瞻指引沒有體現(xiàn)出經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)相當改善。瑞穗實業(yè)銀行的Harajli表示:“美聯(lián)儲可能傾向于謹慎行事!泵缆(lián)儲將于北京時間周四02:00發(fā)布7月29 - 30日美聯(lián)儲公開市場委員會(FOMC)會議紀要。除了對利率的看法外,紀要中透露的一些其他細節(jié)也值得投資者關(guān)注。例如,在6月紀要中,美聯(lián)儲對隔夜逆回購協(xié)議進行了廣泛考論,投資者可繼續(xù)關(guān)注7月會議相關(guān)議題是否有進展。此外,美聯(lián)儲6月時罕見地對伊拉克和烏克蘭給全球增長帶來下行風險提出了警示,考慮到目前相關(guān)局勢未見緩和,美聯(lián)儲是否會再度對地緣憂慮表達意見,也可適當關(guān)注。黃金走勢方面,如果日內(nèi)紀要能顯示更多官員支持提前加息或?qū)?jīng)濟表達樂觀看法,則黃金可能進一步下探;反之,若紀要認為仍需對經(jīng)濟上行態(tài)勢做更多評估,或更多人支持一段時間內(nèi)維持利率在低位的謹慎做法,黃金可能短期內(nèi)有一定幅度的反彈行情。 今日后市歐洲時段可關(guān)注英國央行公布會議紀要以及8月CBI工業(yè)訂單差值;晚間可關(guān)注美聯(lián)儲公布的會議紀要。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust截至8月19日黃金持倉有所增加,凈持倉量為799.187噸。全球最大的iShares Silver Trust白銀ETF截至8月19日白銀持倉不變,凈持倉量為10228.12噸。 現(xiàn)貨黃金方面,受美國數(shù)據(jù)良好的消息下,金價收出一根小陰線,各項震蕩指標偏空,短期有望測試布林帶下軌1288美元附近,由于凌晨兩點美聯(lián)儲公布會議紀要,之前可能波動有限,預(yù)計在1288-1300美元之間徘徊。 國際現(xiàn)貨黃金操作建議 操作建議:觀望為宜,或1296-1297美元附近做空,止損1302美元上方,目標1288美元。強勢下破繼續(xù)持有。
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