中國(guó)工商銀行紙黃金紙白銀周六(11月28日)亞市早盤(pán)下跌。國(guó)際現(xiàn)貨黃金周五開(kāi)于1071.90,最高觸及1073.30,最低下探1052.60,收于1057.46,下跌14.34美元,跌幅1.34%。國(guó)際現(xiàn)貨白銀周五開(kāi)于14.26,最高觸及14.31,最低下探13.94,收于14.05,下跌0.22美元,跌幅1.54%。 市場(chǎng)在周末前最后一次機(jī)會(huì)大幅調(diào)整,投資者普遍預(yù)計(jì)下周的歐洲央行貨幣政策以及美國(guó)11月非農(nóng)都將會(huì)對(duì)黃金造成威脅。黃金在周五大幅下挫,現(xiàn)貨金創(chuàng)造了1052.60美元/盎司的新五年半低位。日內(nèi)跌幅近20美元。周五是美國(guó)加拿大“黑色星期五”購(gòu)物大酬賓時(shí)刻,可以說(shuō)是美國(guó)版的“雙11”。但黃金市場(chǎng)沒(méi)想到也來(lái)了一把“跳樓大減價(jià)”。不過(guò)分析師也指出,由于感恩節(jié)假期的緣故,美國(guó)交易量相對(duì)較小,而在清淡的市場(chǎng)中,波動(dòng)往往會(huì)被放大。所以金價(jià)刷新低位可能并未空頭大舉進(jìn)攻的標(biāo)志。 黃金昨日在感恩節(jié)假期沒(méi)有美國(guó)經(jīng)濟(jì)重磅數(shù)據(jù)的前提下仍然受到打擊。數(shù)據(jù)顯示10月實(shí)物黃金的兩大需求來(lái)源,中國(guó)和印度的黃金進(jìn)口量均出現(xiàn)下滑。盡管兩國(guó)黃金需求在今年內(nèi)一直保持高漲水平并預(yù)計(jì)將會(huì)創(chuàng)造新高,但在年末通常黃金需求量大漲的情況下中國(guó)和印度黃金需求量年率下降50%的消息讓市場(chǎng)對(duì)于黃金未來(lái)走勢(shì)悲觀情緒升溫。 歐洲央行將會(huì)在下周公布利率決議,市場(chǎng)普遍認(rèn)為德拉基將會(huì)祭出驚人的寬松舉措。這將進(jìn)一步壓低歐元/美元匯率,而黃金將會(huì)因美元上漲而承受巨大壓力。同時(shí)下周將會(huì)公布美聯(lián)儲(chǔ)12月FOMC會(huì)議前最后一次非農(nóng)報(bào)告結(jié)果。只要此次非農(nóng)報(bào)告表現(xiàn)正常,美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的可能性就會(huì)被大大鞏固,這也是黃金市場(chǎng)情緒低落的最主要原因之一。 基本面利好因素: 1.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周一表示,其他國(guó)家為政治回頭付出沉重代價(jià);激進(jìn)的緊縮政策僅僅會(huì)在短時(shí)間內(nèi)有利于儲(chǔ)戶(hù)。耶倫表示十分清楚儲(chǔ)戶(hù)的失望情緒。但過(guò)于激進(jìn)的加息將削弱經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。 耶倫認(rèn)為,就業(yè)和通脹繼續(xù)增長(zhǎng)將為加息提供理由;但首次加息之后的路途將是循序漸進(jìn)的。耶倫同時(shí)警告稱(chēng),過(guò)于大幅度地升息可能導(dǎo)致出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的低利率。 2.美國(guó)周一(11月23日)公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示,美國(guó)11月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為2013年10月來(lái)最低,且低于預(yù)估。金融數(shù)據(jù)公司Markit公布,美國(guó)11月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為52.6,為2013年10月來(lái)最低,10月終值為54.1。 3.土耳其戰(zhàn)機(jī)于敘利亞邊境擊落一架俄羅斯戰(zhàn)機(jī),俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)將此次事件稱(chēng)為“背后被捅了一刀”,表示這將導(dǎo)致“嚴(yán)重的后果”。自俄羅斯開(kāi)始空襲敘利亞以來(lái)中東局勢(shì)一直高度緊張,此次事件的發(fā)生無(wú)疑進(jìn)一步加劇了當(dāng)?shù)氐木o張情緒。事件發(fā)生后,原油價(jià)格獲得有效提振雙雙大幅拉升。 4.法國(guó)巴黎上周五晚間發(fā)生的暴恐事件造成132人喪生,法國(guó)民眾情緒依然緊張。周一全球避險(xiǎn)情緒相對(duì)升溫,黃金得到一定買(mǎi)盤(pán)。 5.今天的報(bào)告稱(chēng),美國(guó)10月個(gè)人消費(fèi)支出偏謹(jǐn)慎,表明在進(jìn)入年終購(gòu)物季之前,在經(jīng)濟(jì)中占比最大的消費(fèi)支出"意外"不佳,但是美國(guó)10月的儲(chǔ)蓄率則升至2012年12月以來(lái)最高。 美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月個(gè)人消費(fèi)支出月率增長(zhǎng)0.1%,連續(xù)第二個(gè)月保持不變。不過(guò)美國(guó)10月個(gè)人收入加速增長(zhǎng),且儲(chǔ)蓄率升至近三年高位。 6.美國(guó)諮商會(huì)(Conference Board)周二公布數(shù)據(jù)顯示,11月美國(guó)消費(fèi)者信心下跌至2014年9月以來(lái)最低。數(shù)據(jù)顯示,11月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)為90.4,遠(yuǎn)低于分析師預(yù)估中值為99.5。10月經(jīng)修正后為99.1,前值為97.6。11月美國(guó)消費(fèi)者信心現(xiàn)況指數(shù)為108.1,10月經(jīng)修正后為114.6,前值為112.1。11月美國(guó)消費(fèi)者信心預(yù)期指數(shù)為78.6,為2014年2月以來(lái)最低。10月經(jīng)修正后為88.7,前值為88.0。 基本面利空因素: 1.美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加27.1萬(wàn)人,增幅創(chuàng)年內(nèi)最高水平,預(yù)期增加18.0萬(wàn)人,前值增加14.2萬(wàn)人;美國(guó)10月份失業(yè)率為5%,創(chuàng)2008年4月來(lái)最低,預(yù)期為5.1%,前值為5.1%。美國(guó)勞工部還將9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正為增加13.7萬(wàn)人。 2.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫11月4日稱(chēng),12月加息或是合適之舉。她指出,F(xiàn)OMC認(rèn)為12月加息或是合適之舉,將關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù);若經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持加息,12月將是作出決定的一次會(huì)議。 3.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利(Willii amDudley)11月12日表示,盡管就業(yè)市場(chǎng)仍存在閑置狀況,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)或需要盡快啟動(dòng)2006年以來(lái)的首次加息,等待通脹攀升過(guò)久加劇經(jīng)濟(jì)硬著陸風(fēng)險(xiǎn)。 4.據(jù)周二公布的一份報(bào)告稱(chēng),美國(guó)三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速加快,較初值"強(qiáng)勢(shì)"上修,主要得益于庫(kù)存再度飆升所提振。美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)三季度GDP年化季率修正值增長(zhǎng)2.1%,預(yù)期增長(zhǎng)2.1%,初值增長(zhǎng)1.5%。 5.美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾(Stanley Fischer)11月12日晚間表示,隨著強(qiáng)勢(shì)美元和能源價(jià)格低迷引起的壓力減退,美國(guó)通脹明年應(yīng)會(huì)反彈。他并稱(chēng)部分由于升息推遲,美國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況還不錯(cuò)。費(fèi)希爾表示,推遲加息以抵消美元升值的影響,這樣做是適宜的。費(fèi)希爾指出,通脹率一直遠(yuǎn)低于目標(biāo),強(qiáng)勢(shì)美元在這方面造成了很大影響。美聯(lián)儲(chǔ)模型顯示,美元在2015年有可能將核心通脹率拉低0.25-0.5個(gè)百分點(diǎn)。 6.周三(11月25日)一份政府報(bào)告稱(chēng),美國(guó)10月份商業(yè)設(shè)備訂單增幅優(yōu)于預(yù)期,暗示國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)健正鼓勵(lì)企業(yè)投資。美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示,不含飛機(jī)的非國(guó)防資本品訂單增長(zhǎng)1.3%,為三個(gè)月來(lái)最大增幅,9月份被上修為增長(zhǎng)0.4%。 7.據(jù)美國(guó)勞工部(DOL)周三(11月25日)公布的一份報(bào)告稱(chēng),美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)跌至一個(gè)月以來(lái)的低位,又一次接近今年7月觸及的四十年低位,表明世界一大經(jīng)濟(jì)體的勞動(dòng)力市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)健改善的勢(shì)頭。近期初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)表現(xiàn)穩(wěn)定,為11月非農(nóng)報(bào)告結(jié)果帶來(lái)良好預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月21日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.2萬(wàn)至26.0萬(wàn),接近今年7月中旬觸及的25.5萬(wàn),創(chuàng)出1973年12月以來(lái)最低值。 8.美聯(lián)儲(chǔ)FOMC今日公布的10月會(huì)議紀(jì)要并沒(méi)有加大12月加息的預(yù)期,但12月加息仍然保持很高可能性,不過(guò)因10月會(huì)議是在美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告出爐前進(jìn)行的。所以10月良好的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加值實(shí)際上符合10月會(huì)議上大部分官員的樂(lè)觀預(yù)期。這為12月美聯(lián)儲(chǔ)加息提供了支撐,市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)官員目前的加息決心應(yīng)該至少比10月會(huì)議上要更加堅(jiān)定, 周一關(guān)注: 09:00 中國(guó)11月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù) 23:00 美國(guó)11月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù) 北京時(shí)間06:00,中國(guó)工商銀行紙黃金下跌0.06%,報(bào)217.45元/克 北京時(shí)間02:43,中國(guó)工商銀行紙白銀下跌0.48%,報(bào)2.893元/克
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