周三(6月10日)日本央行行長黑田東彥“一言不慎”引發(fā)日元等非美貨幣全線反彈,美元承壓下行并刷新三周低位。受美元走軟提振,國際現(xiàn)貨黃金周三(6月10日)連續(xù)第三個(gè)交易日上漲,觸及日內(nèi)低點(diǎn)1174.85后反彈逾17美元,刷新日內(nèi)高點(diǎn)1192.10美元/盎司,但美聯(lián)儲加息預(yù)期以及黃金ETF流出限制了漲幅。現(xiàn)貨白銀隨同黃金反彈走高至16.22,刷新近四個(gè)交易日新高。相比較黃金“干凈利索”反彈之勢,白銀沖高動(dòng)能較為疲軟,漲勢稍顯“拖泥帶水”。 黃金ETF流出限制了黃金的漲幅。SPDR基金(世界上最大的黃金ETF)周二流出2.98噸至705.72噸,為1月以來最低水平。瑞士MKS金融集團(tuán)在報(bào)告中稱,“我們將看到黃金ETF繼續(xù)流出,這將限制金價(jià)的漲幅。”報(bào)告指出,1170水平將繼續(xù)為黃金提供支撐。 希臘救助談判依然令投資者持謹(jǐn)慎態(tài)度。盡管目前沒有最新消息傳出,但據(jù)外媒報(bào)道,希臘和國際債權(quán)人周二整天都在進(jìn)行會談,試圖敲定協(xié)議,不過他們對彼此提案不充分之處都表達(dá)了強(qiáng)烈抗議。 隨著還款大限日益臨近,歐洲官員紛紛會晤希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)以謀求早日達(dá)成共識。德國總理默克爾(Angela Merkel)已強(qiáng)調(diào)迫切需要解決問題。她與法國總統(tǒng)奧朗德(Francois Hollande)將于周三會晤齊普拉斯。據(jù)希臘官員稱,希臘總理齊普拉斯周三早些時(shí)候與歐盟委員會主席容克會晤,并將于周四再度會晤。 AvaTrade首席分析師Naeem Aslam表示,“我們正在接近希臘無法達(dá)成協(xié)議的結(jié)局,人們在增加避險(xiǎn)頭寸! 交易員目前正在等待周四將公布的美國5月零售銷售數(shù)據(jù),探尋美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度的線索及其對美聯(lián)儲貨幣政策的影響。 黑田一句話引發(fā)美/日“飛流直下” 美元元?dú)獯髠?jié)節(jié)敗退 黃金此番漲勢和美元跌勢高度相關(guān)。美元在歐市開盤后,擴(kuò)大跌勢至94.56,刷新三周低位;歐元/美元則自亞太時(shí)段低位1.1284,一路飆升至1.1357,刷新近四個(gè)交易日新高,漲勢即將逼近1.14關(guān)口。 另外,黑田講話引發(fā)日元暴漲,也是美元走軟的重要原因。日本央行行長黑田東彥表示,對于目前日元匯率是否反映基本面不作評論。日元已回到雷曼危機(jī)以前的水準(zhǔn),但并不是說那樣的水準(zhǔn)就是適當(dāng)?shù)。其同時(shí)表示,實(shí)質(zhì)有效匯率顯示日元疲弱,但日元在實(shí)質(zhì)有效匯率基礎(chǔ)上可能不會繼續(xù)貶值太多。 黑田東彥的言論基本傳達(dá)了這樣一個(gè)信息:日元未來可能不需要進(jìn)一步大幅貶值。消息公布后,美元/日元重挫至兩周低位123.04一線。 日元的貶值基本上是日本央行大規(guī)模寬松政策下的產(chǎn)物。但日本部分決策者最近對日元的弱勢表達(dá)關(guān)切,擔(dān)心此將造成進(jìn)口成本增加過快,或者引發(fā)貿(mào)易摩擦。這一言論轉(zhuǎn)向令市場有關(guān)是否要進(jìn)一步做空日元產(chǎn)生了分歧。 外匯研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino認(rèn)為,“看多美元/日元的氛圍受到?jīng)_擊,所以美元被迅速賣出! 德國商業(yè)銀行(Commerzbank)固定收益部門技術(shù)分析主管Karen Jones撰文,其中對美元/日元走勢作出了簡要技術(shù)分析,預(yù)計(jì)匯價(jià)在展開新一輪漲勢前,料將先重新測試120.85/75區(qū)域。 美元/日元大跌的另一個(gè)影響就是帶動(dòng)其他非美貨幣也同樣兌美元走高,英鎊/美元突破了1.5400關(guān)口,澳元/美元收復(fù)了澳儲行行長講話后所有跌幅,此前澳儲行史蒂文斯曾表示對進(jìn)一步放寬貨幣政策持開放態(tài)度,其言論打壓了澳元。 黃金壓抑多日見機(jī)就漲 白銀稍顯沉穩(wěn)“姍姍來遲” 現(xiàn)貨黃金周三延續(xù)前兩天反彈勢頭并加速上行,歐市尾盤沖高至1192.10,價(jià)格回到寬幅震蕩區(qū)間,同時(shí)近期的下行趨勢被擊破,短期前景大幅改觀。 日線圖上,現(xiàn)貨黃金隔夜上漲3.10美元,形成長上影小陽線,收于1176.80美元/盎司;金價(jià)強(qiáng)勢上穿擊破8、13日均線,上方21、34、55日均線匯聚,于千二下方形成阻力,上破料將有更多買盤追入。指標(biāo)上看,MACD綠色動(dòng)能柱明顯收縮,雙線零位下方有望金*;KD指標(biāo)雙線自超賣區(qū)回升;RSI向50匯聚交*向上。 FX168分析師們認(rèn)為,黃金價(jià)格進(jìn)入第三天反彈并加速上漲,短期下行趨勢線未能阻止金價(jià),技術(shù)面有所改觀但仍不排除技術(shù)修正的可能,只有站上均線上方方可確認(rèn)漲勢。金價(jià)下行的初步支撐位于1176,進(jìn)一步支撐位于1160關(guān)口,更關(guān)鍵支撐位于3月17日低點(diǎn)1142.86美元/盎司。金價(jià)上行初步 阻力位于1195.06,進(jìn)一步阻力位于1207.30水平,更長期阻力位于1225.60美元/盎司。 相較黃金的抓住一點(diǎn)機(jī)會就上漲的“急性子”,白銀漲勢則稍顯“慢吞吞”。 周三白銀漲勢姍姍來遲,與“兄弟”黃金相比反彈來得要晚了兩日,日內(nèi)價(jià)格自16美元/盎司啟動(dòng),歐市尾盤觸及16.22美元/盎司,不過日線規(guī)模距離下行趨勢線尚有一段距離。 日線圖上,現(xiàn)貨白銀隔夜微跌0.02美元/盎司,形成長上影十字星,收于15.96美元/盎司;短期8、13日均線明顯拐頭向下,21、34、55日均值則走平,略有向下趨勢。指標(biāo)上,MACD綠色動(dòng)能柱收縮,雙線拐頭下破零位;KD指標(biāo)雙線超賣區(qū)有金*趨勢;相對強(qiáng)弱指標(biāo)50下方收束。 FX168分析師們認(rèn)為,白銀價(jià)格自底部反彈,長期目標(biāo)上方16.80一線,若價(jià)格緩慢漲至該水平形成大鍋底,把手位于16.80一線,反彈上看17.76前高;若價(jià)格迅速走高,需打破下行趨勢線(現(xiàn)位于16.65)。白銀下行的初步支撐位于15.57,進(jìn)一步支撐位于15.26水平,更關(guān)鍵支撐位于14.50美元/盎司。白銀上行的初步阻力位于16.22,進(jìn)一步阻力位于16.65美元,更關(guān)鍵阻力位于17.15美元/盎司。 黃金劍指千二 能否攻下關(guān)口還看“恐怖數(shù)據(jù)” 北京時(shí)間周四(6月11日)20時(shí)30分,美國商務(wù)部將公布美國5月零售銷售數(shù)據(jù)。因該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)近來給市場造成較大沖擊,不少投資者將其戲稱為“恐怖數(shù)據(jù)”,目前投資者正在靜待該數(shù)據(jù)最終出爐結(jié)果。 根據(jù)外媒調(diào)查,5月美國零售銷售月率料增長1.1%,遠(yuǎn)優(yōu)于上月的持平。據(jù)稱,近幾個(gè)月疲弱的消費(fèi)者支出令美聯(lián)儲政策制定者有所擔(dān)心,因聯(lián)儲正在權(quán)衡近十年來首次加息的時(shí)機(jī)。 道明證券(TD Securities)的全球金屬主管Steve Scacalossi表示:“我認(rèn)為黃金仍然處在上漲就賣盤獲利了結(jié)的狀態(tài)中,一旦升息被確定就會測試低點(diǎn)。但我也認(rèn)為這會是個(gè)很大的陷阱,因?yàn)樯⒉椒阮A(yù)期的更慢,我認(rèn)為年底金價(jià)會上漲! 分析師們認(rèn)為,投資者們?nèi)匀辉诘却绹?jīng)濟(jì)健康的信號,從而進(jìn)一步確認(rèn)來繼續(xù)上周五的動(dòng)作。上周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,金價(jià)一度受打擊跌破1170美元/盎司水平。 荷蘭銀行(ABN Amro)分析師Georgette Boele認(rèn)為:“從數(shù)據(jù)的角度來看,投資者們要確定本周的零售數(shù)據(jù)是向好的,他們不想要過早決定! 海外知名技術(shù)分析機(jī)構(gòu)FX Empire周三在報(bào)告中表示,金價(jià)繼續(xù)上行但在1180美元/盎司的水平遇到阻力,難以突破該水平。 該機(jī)構(gòu)表示,周二黃金市場最終回落,形成了射擊之星形態(tài),可觀察該水平適時(shí)買盤。如果金價(jià)能夠突破射擊之星形態(tài)上方,那么金價(jià)可能會上行接近1200美元/盎司的水平。 FX Empire還表示,目前金價(jià)上方有很大波動(dòng),如果要買盤則應(yīng)該視其為長期市場,長期交易員可介入。 此外,F(xiàn)XStreet分析師Jason Sen日內(nèi)表示,一旦金價(jià)突破1182水平可做多至1186,甚至1188至1189美元/盎司。如果金價(jià)下行跌破1178美元/盎司的 水平則可能下行至1172的支撐水平甚至下行重新測試1162美元/盎司水平。 黃金ETF持續(xù)流出 誰來助攻千二關(guān)口? 瑞士MIG銀行周三在日內(nèi)報(bào)告中寫道,黃金正在上漲并持續(xù)獲得上升動(dòng)能。短線阻力位于1204(2015年6月1日高點(diǎn))。金價(jià)短線初步支撐1170,關(guān)鍵支撐位于1142(2015年3月17日低點(diǎn))。 長線看主要趨勢(見下降通道)繼續(xù)傾向于看空。盡管目前為止關(guān)鍵支撐位于1132(2014年11月7日低點(diǎn))保持完好,但需要突破阻力1223才能表明當(dāng)前行情并未只是暫時(shí)反彈。同時(shí)主要支撐位于1045(2010年2月5日低點(diǎn))。 根據(jù)ISA Bullion日內(nèi)更新的報(bào)告顯示,黃金最近三個(gè)交易日持續(xù)反彈。雖然金價(jià)昨日沖高1180后反應(yīng)不適,形成了射擊之星。但本較易日突破昨日前高,暗示短線可能上行測試1200關(guān)口。雖然短線我們傾向于黃金,但因黃金短線波動(dòng)可能加劇,目前黃金可能較為適合長線投資者入場。 國外網(wǎng)站FXStreet分析師Dhwani Mehta日內(nèi)表示,“現(xiàn)貨黃金本交易日延續(xù)昨日漲勢,并上行挑戰(zhàn)了10日均線1183。因美元本周表現(xiàn)疲軟,黃金延續(xù)自低位反彈態(tài)勢。另外,因希臘問題懸而未決,黃金短線受到避險(xiǎn)買盤支撐! Dhwani Mehta還表示,因日本央行(BOJ)行長黑田東彥講話,美元/日元重挫,這也成為黃金上行的重要驅(qū)動(dòng)力。目前日線圖上,RSI相對強(qiáng)弱指標(biāo)讀數(shù)位于45,暗示金價(jià)短線或趨于上行風(fēng)險(xiǎn)。 黃金短線可能測試1195.75-1196.40阻力區(qū)間。下行方面,黃金短線料跌勢有限,短線跌勢或?qū)⒃?173一線獲得支撐。 根據(jù)美銀美林近日公布的報(bào)告指出,“從更大周期上來看,我們越來越看空黃金,金價(jià)可能跌向960/1000區(qū)域,但當(dāng)前維持區(qū)間交投!泵楞y美林分析師表示,黃金近期在尋得底部前將進(jìn)一步下探1161、1153及1150水平。 目前市場情緒相當(dāng)消極,黃金ETF正持續(xù)流出,總持有量跌至6年新低。6月第一周黃金ETF流出差不多9.5噸。這已經(jīng)是連續(xù)第五周的流出,并且總計(jì)流出多達(dá)35噸。目前黃金ETF的總持有量已經(jīng)跌至1592噸,比去年同期少了差不多120噸。 匯豐銀行的分析師們指出,黃金所承受的壓力不僅來自美聯(lián)儲升息的預(yù)期和美元的強(qiáng)勁表現(xiàn),實(shí)物需求沒能對低迷金價(jià)做出反應(yīng)也同樣使得黃金承壓。 匯豐銀行分析師并表示,“這使得西方投資者們做空黃金時(shí),金價(jià)沒了底部支撐。中國和印度是實(shí)物黃金需求的主導(dǎo)方面,這兩個(gè)的需求都是對價(jià)格很敏感的,我們預(yù)計(jì)金價(jià)進(jìn)一步下行最終會使得需求重新回到市場中。但可能要金價(jià)跌至1150美元/盎司才能吸引買盤! 北京時(shí)間01:10,現(xiàn)貨黃金報(bào)1187.41美元/盎司,白銀報(bào)16.00美元/盎司。
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