國際現(xiàn)貨黃金周四(7月16日)因承壓于美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期、美元走強(qiáng)以及希臘局勢(shì)緩和“三座大山”于1150下方弱勢(shì)盤整，并跌至8個(gè)月低點(diǎn)1142.10美元/盎司，日內(nèi)最高觸及1149.30美元/盎司，因耶倫周三國會(huì)證詞稱如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展一如預(yù)期，那么在今年某個(gè)時(shí)間升息是合適的，她傾向于稍早緩慢收緊貨幣政策。日內(nèi)公布的美國初請(qǐng)數(shù)據(jù)一個(gè)月來首次走低，至此連續(xù)19周位于30萬下方；美國7月NAHB建筑商信心指數(shù)創(chuàng)下近10年高位，表明美國房地產(chǎn)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期受到更多有力支撐。受此推動(dòng)，日內(nèi)美元指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，于97上方震蕩盤整，盤中觸及6月初以來高位97.75。
此外，希臘議會(huì)周三通過了政府與債權(quán)人達(dá)成的援助協(xié)議。黃金的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)消退，美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐漸行漸近，金價(jià)繼續(xù)承壓探底。
初請(qǐng)人數(shù)減少&建筑商信心指數(shù)穩(wěn)健回升 美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭良好
美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)走低，為一個(gè)月以來首次。今天的初請(qǐng)報(bào)告表明初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)恐怕重新觸及逾10年以來的最低水平，以及企業(yè)解雇員工仍然處于溫和態(tài)勢(shì)。
美國勞工部(DOL)周四(7月16日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月11日季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.5萬至28.1萬，預(yù)期28.5萬，前值修正為29.6萬。
由于美國汽車廠商通常在每年的這個(gè)時(shí)候關(guān)門來更新設(shè)備，初請(qǐng)失業(yè)金會(huì)出現(xiàn)一定的波動(dòng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)更加難以辨別勞動(dòng)力市場(chǎng)潛在的趨勢(shì)。
美國勞工部在今天的報(bào)告中稱，美國初請(qǐng)失業(yè)金已經(jīng)連續(xù)19周位于30萬人下方，創(chuàng)2000年以來最長(zhǎng)記錄，表明就業(yè)市場(chǎng)愈加強(qiáng)勁。
4Cast Inc.高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sean Incremona稱，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)表明就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)改善，且同時(shí)告訴市場(chǎng)目前失去工作的人不多。Incremona還補(bǔ)充道，汽車生產(chǎn)商關(guān)門，可能在未來兩周繼續(xù)影響初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)還顯示，美國7月11日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值為28.25萬，前值27.925萬。美國7月4日當(dāng)周季調(diào)后續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少11.2萬至221.5萬，預(yù)期229.5萬，前值修正為232.7萬。
數(shù)據(jù)公布之后，華爾街日?qǐng)?bào)評(píng)論稱，通常在7月份美國汽車廠商都會(huì)暫時(shí)關(guān)閉進(jìn)行設(shè)備更新，因此7月份的初請(qǐng)數(shù)據(jù)波動(dòng)可能較大，但近來數(shù)據(jù)還是保持在30萬關(guān)口下方，說明盡管面臨波動(dòng)性因素，當(dāng)前美國就業(yè)市場(chǎng)仍然表現(xiàn)穩(wěn)定，為美聯(lián)儲(chǔ)首次加息提供了更多的數(shù)據(jù)支撐。
美國7月建筑商信心指數(shù)延續(xù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，且創(chuàng)下2005年11月以來最高。今天的報(bào)告表明，美國的房地產(chǎn)市場(chǎng)正在加速復(fù)蘇，勢(shì)必料支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
美國全國住房建筑商協(xié)會(huì)(National Association of Home Builders)周四(7月16日)發(fā)表聲明稱，美國7月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)持穩(wěn)于60.0，分析師的預(yù)估為60.0，前值修正為60.0。
該指數(shù)高于50表明看好住宅銷售前景的建筑商數(shù)量多于持悲觀態(tài)度的建筑商。NAHB在今天的報(bào)告中稱，該指數(shù)自2014年6月來一直在50以上。
考慮到處于低位的抵押貸款利率，以及就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)改善，導(dǎo)致部分美國民眾對(duì)于購房越來越有興趣。
與此同時(shí)，美國7月建筑商銷售前景指數(shù)同樣攀升至2005年以來最高，表明建筑加速復(fù)蘇將提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)公布之后，路透點(diǎn)評(píng)稱，該數(shù)據(jù)超出50榮枯線，創(chuàng)下2005年11月以來最高水平，盡管年初房貸利率有所上揚(yáng)，但樓市依然出現(xiàn)廣泛改善跡象，NAHB主席Tom Woods對(duì)此也預(yù)期，2015年下半年樓市將持續(xù)復(fù)蘇，但房屋庫存和就業(yè)等短缺依然對(duì)營建商構(gòu)成各種挑戰(zhàn)。
耶倫一改鴿派作風(fēng)露出鷹派真容 首次加息時(shí)點(diǎn)漸行漸近
美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周三在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)(House Financial Services Committee)的證詞表示，如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展一如預(yù)期，那么在今年某個(gè)時(shí)間升息是適當(dāng)?shù)摹?br>
耶倫暗示，近期希臘、中國及其他海外地區(qū)的市場(chǎng)動(dòng)蕩沒有給美國經(jīng)濟(jì)帶來重大威脅，不足以令美聯(lián)儲(chǔ)改變?cè)诮衲晖硇⿻r(shí)候加息的計(jì)劃。
耶倫并未提及首次加息的具體月份。但耶倫稱，為平緩提升利率，美聯(lián)儲(chǔ)的加息宜早不宜遲。耶倫稱更傾向在不久之后加息，然后再緩慢收緊貨幣政策，而不是等待較長(zhǎng)時(shí)間，等到美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)現(xiàn)來不及避免經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)過熱時(shí)，再急切地采取措施。耶倫稱，不久之后加息，然后再緩慢推行下去可以令美聯(lián)儲(chǔ)在加息周期中擁有靈活性。
耶倫在回答一位議員提問時(shí)稱，如果等待較長(zhǎng)時(shí)間，就必定意味著當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)開始加息時(shí)，可能需要采取更為迅疾的行動(dòng)；稍微早一點(diǎn)開始加息的好處在于，加息可以更加逐步地推進(jìn)。她稱，逐步加息是謹(jǐn)慎的方法。
BK Asset Management的首席外匯策略師Kathy Lien總結(jié)了耶倫證詞的三個(gè)鷹派要點(diǎn)：1. 9月加息風(fēng)險(xiǎn)依舊擺在臺(tái)面——耶倫說，“每次聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議都有加息可能”。2. 美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)和就業(yè)形勢(shì)感到樂觀，耶倫“預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)在2015年剩余時(shí)間內(nèi)維持”。3. 美聯(lián)儲(chǔ)并不希望等待太長(zhǎng)時(shí)間，因?yàn)椤凹酉⑦^晚意味著隨后的緊縮節(jié)奏會(huì)很快”。
Lien在央行及市場(chǎng)研報(bào)中寫道：“耶倫確認(rèn)年內(nèi)加息的決心，而且她認(rèn)為等待太久將導(dǎo)致之后的加息已更快速的方式兌現(xiàn)。耶倫傾向于更早開啟加息周期，進(jìn)而能夠從容不迫地收緊政策。因此今年每次FOMC會(huì)議，包括9月會(huì)議，都有加息可能...我們認(rèn)為美元將收獲更大升幅。之后的關(guān)注焦點(diǎn)在紐約制造業(yè)指數(shù)和費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查等數(shù)據(jù)。”
《華爾街日?qǐng)?bào)》周四公布的調(diào)查結(jié)果顯示，82%的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份開始加息，6月份持此預(yù)期者的比重分別為72%、5月為73%、4月為65%、3月為37%，但仍然有15%的受訪者預(yù)計(jì)FOMC要等到12月份才會(huì)采取行動(dòng)。
美國2015年下半年實(shí)際GDP料增3%左右，受訪者們就此解釋稱，美國就業(yè)市場(chǎng)向好之際，家庭基本面看似尤其強(qiáng)勁，信貸可獲得性得到改善，且利率仍然偏低。
94%的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，中國對(duì)全球所構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)要高于希臘危機(jī)。
耶倫的證詞與聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)6月貨幣政策聲明一致，F(xiàn)OMC下一次會(huì)議將在7月28-29日召開。耶倫周四在參議院的證詞預(yù)計(jì)將重復(fù)這些言論。
希臘議會(huì)批準(zhǔn)紓困措施 歐元集團(tuán)“原則上”同意開始三年期援助談判
希臘議會(huì)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚間正式投票批準(zhǔn)歐洲伙伴國要求的全面緊縮措施，這也為該國獲得第三輪經(jīng)濟(jì)援助奠定了基礎(chǔ)。不過，這一結(jié)果也引發(fā)雅典反對(duì)緊縮集會(huì)，并進(jìn)而爆發(fā)激烈沖突。
希臘議會(huì)投票前的辯論亦非常激烈，但議案得到了議會(huì)部分反對(duì)派的支持，最終以總票數(shù)229票通過，64位議員反對(duì)方案，6位議員棄權(quán)。希臘議會(huì)共有300個(gè)席位，其中左翼聯(lián)盟占有149個(gè)席位。在執(zhí)政黨Syriza黨內(nèi)部，包括前財(cái)長(zhǎng)Yanis Varoufakis、前副財(cái)長(zhǎng)Nadia Valavani和能源部長(zhǎng)Panagiotis Lafazanis在內(nèi)的38名議員不支持該議案。
希臘總理齊普拉斯在投票前發(fā)表講話說，希臘政府并不贊成法案中的某些痛苦措施，其中包括提高稅收、廢止提前退休等，這些措施是被迫實(shí)施的。
齊普拉斯表示，當(dāng)面對(duì)債權(quán)人的最后通牒時(shí)，希臘必須在接受新救助協(xié)議和滑向金融崩潰并退出歐元區(qū)之間做出選擇，這是一場(chǎng)“不對(duì)等的戰(zhàn)爭(zhēng)”。
希臘現(xiàn)任財(cái)長(zhǎng)Euclid Tsakalotos在議會(huì)辯論過程中表示，接受這樣一份國際救助協(xié)議“是我余生都要背負(fù)的負(fù)擔(dān)。我不知道我們是否做了正確的事。但是，我知道我們別無他選�！�
市場(chǎng)分析人士隨后指出，這一結(jié)果為希臘與歐洲伙伴開始第三輪救助談判鋪平道路，不過黨內(nèi)意見分歧令齊普拉斯政府的未來仍不確定。
歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)周四在一份最新的聲明中稱，他們周四“原則上”同意開始與希臘就新的三年期援助進(jìn)行談判，此前希臘議會(huì)投票通過了一系列被要求進(jìn)行的改革。
該份聲明稱，“我們今日作出一項(xiàng)決定，原則上同意向希臘提供歐洲穩(wěn)定機(jī)制(ESM)的穩(wěn)定支持，條件是該國需要完成相關(guān)的國家程序。
聲明指出，“如果完成相關(guān)的國家程序，并且于本周末由ESM理事會(huì)正式作出決定后，債權(quán)機(jī)構(gòu)將開始快速協(xié)商一份諒解備忘錄，詳細(xì)列明金融援助基金所附帶的政策條件�！�
歐元集團(tuán)表示，希臘必須“在7月22日前快速實(shí)施第二輪措施”，同時(shí)“按照債權(quán)機(jī)構(gòu)在合規(guī)報(bào)告中所作的建議”修改與第一輪措施相關(guān)的法規(guī)。
除了向希臘提供過橋貸款的問題之外，日內(nèi)有知情人士指出，歐洲央行周四可能維持對(duì)希臘銀行業(yè)的緊急流動(dòng)性援助水平不變。該知情人士稱，歐洲央行執(zhí)委會(huì)建議暫時(shí)維持上限不變。他們透露，希臘央行要求提高15億歐元。
截至目前為止，歐洲央行和希臘央行發(fā)言人對(duì)該消息拒絕置評(píng)。歐洲央行管理委員會(huì)目前正在法蘭克福開會(huì)，尚未公布任何決定。
摩根大通環(huán)球策略師Thushka Maharaj周四表示，盡管希臘局勢(shì)至少會(huì)在短期內(nèi)趨于穩(wěn)定，但其前景卻讓人保持謹(jǐn)慎，未來3-6個(gè)月恐怕問題并不會(huì)結(jié)束。
黃金離關(guān)鍵支撐1141僅一步之遙 短線難言樂觀
日線圖上，現(xiàn)貨黃金隔夜收跌6.60美元，錄得中陰線，黃金維持于8日均線下方，8、13、21、34、55期均線空頭排列，下行動(dòng)能強(qiáng)勁，黃金仍處于下行趨勢(shì)。指標(biāo)上看，MACD綠色動(dòng)能柱明顯擴(kuò)張，雙線形成死*后持續(xù)發(fā)散向下；KD指標(biāo)雙線金*后再度死*；RSI錄得28.37，拐頭向下。
FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，現(xiàn)貨黃金跌破趨勢(shì)線支撐1145.37，連續(xù)第三日下跌，短線形勢(shì)難言樂觀。本交易日后市建議關(guān)注歐洲央行(ECB)利率決議和歐元區(qū)集團(tuán)會(huì)議。
Dhwani Mehta表示，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在作證時(shí)重申可能年內(nèi)加息，提振美元多頭，拖累金價(jià)大跌，金價(jià)周三大跌觸及4個(gè)月新低1143.24。
技術(shù)上來看，Dhwani Mehta表示，日?qǐng)D金價(jià)徘徊于趨勢(shì)線支持1145美元附近，更多耶倫講話以及美國數(shù)據(jù)公布可能推動(dòng)金價(jià)重測(cè)該位。日?qǐng)DRSI徘徊于32附近，位于極度超賣區(qū)域，因此若美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人失望，反彈可期。若自趨勢(shì)線反彈，金價(jià)將走高至5日均線1154.35。若金價(jià)有效跌破1145才會(huì)進(jìn)一步跌向1138(2014年11月低位)。
匯豐銀行(HSBC)分析師James Steel表示，金融市場(chǎng)早在2013年就開始討論美聯(lián)儲(chǔ)加息，黃金從那時(shí)起持續(xù)下跌。他指出，“因此，我們總結(jié)出黃金的大部分跌幅已兌現(xiàn)，黃金對(duì)加息(無論何時(shí)發(fā)生)和隨后緊縮措施的反應(yīng)可能平淡而短暫�！� Steel在報(bào)告中稱，“這加強(qiáng)了我們的觀點(diǎn)即黃金價(jià)格有可能持穩(wěn)于1100關(guān)口上方，盡管他們可能因近期的賣出動(dòng)能維持疲軟�！�
福四通(INTL FCStone)商品咨詢顧問Edward Meir周四表示，黃金技術(shù)面上的關(guān)鍵支撐離1141水平不遠(yuǎn)。
Meir指出，“我們需要指出的是，黃金的關(guān)鍵支撐位于1141，否則，該水平失守，止損賣盤可能推動(dòng)金價(jià)測(cè)試支撐1130，該水平下方不存在關(guān)鍵支撐，下一支撐距此低很多。”
圖表上看，期金于3月在1141水平上方觸底，去年11月于1130.40水平觸底。
德國商業(yè)銀行(Commerzbank)在周四的報(bào)告中指出，希臘退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)降低，這可能限制黃金的上行空間。加拿大央行降息，全球主要貨幣競(jìng)相貶值，黃金可能持穩(wěn)。
德國商業(yè)銀行表示，“希臘退出歐元區(qū)風(fēng)險(xiǎn)降低將阻礙黃金價(jià)格顯著反彈。另一方面，我們也并不預(yù)期金價(jià)大幅下跌。畢竟，加拿大央行周三降息或引發(fā)新一輪貨幣貶值，黃金或能從中獲益。”
匯豐銀行(HSBC)在周四的報(bào)告中指出，黃金其他投資需求滯后，可能比往常更為依賴新興市場(chǎng)的實(shí)物需求，新興市場(chǎng)的實(shí)物需求可能在未來幾個(gè)月上升。
匯豐銀行稱，“印度黃金需求疲軟，孟買金價(jià)近期較國際基準(zhǔn)大幅貼水。黃金的貼水已收窄至4.0-6.0美元/盎司，這意味著需求溫和復(fù)蘇�！�
匯豐表示，“市場(chǎng)自4月以來一直沒有出現(xiàn)溢價(jià)，除非溢價(jià)走高變得積極，否則，黃金的的上漲難以持續(xù)。這可能意味著市場(chǎng)必須等到莊稼收獲季節(jié)臨近才能看到印度需求走強(qiáng)�！�
匯豐銀行指出，“盡管印度不是唯一的因素，但投資需求走低，印度市場(chǎng)貧乏，黃金近期強(qiáng)勁上漲是不可能的。我們預(yù)計(jì)金價(jià)將在3季度和4季度走強(qiáng)，況且，新興市場(chǎng)需求恢復(fù)。而且中國需求已上升，該國股市近幾周因杠桿資金賣出而下跌。”
北京時(shí)間05:28，現(xiàn)貨黃金報(bào)1144.60美元/盎司。
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