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美PMI、中國兩大關(guān)鍵數(shù)據(jù)、澳加央行決議輪番來襲 市場方向又要生變?

來源:天天黃金  發(fā)布:紙金網(wǎng)  2023/9/4

  在本周一系列漂亮國數(shù)據(jù)打壓美元之后,投資者對美聯(lián)儲是否需要再次加息有了重新考慮,下周漂亮國的議程將變得輕松,焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向ISM非制造業(yè)PMI。在其他地方,澳洲聯(lián)儲和加拿大央行將開啟主要央行的新一輪關(guān)鍵會議,其很可能影響主要貨幣對即將到來的走勢。

  

  漂亮國財經(jīng)日歷清淡,重點(diǎn)關(guān)注ISM非制造業(yè)PMI

  

  美元本周回落,因為幾項漂亮國數(shù)據(jù)迫使投資者重新考慮美聯(lián)儲在本輪緊縮攻勢結(jié)束前再次加息的可能性,并為明年增加更多個基點(diǎn)的降息幅度。

  

  在美聯(lián)儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾會議上保持進(jìn)一步加息的前景之后,投資者略微提升了他們的隱含路徑,但本周公布的一連串數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱令市場預(yù)期發(fā)生變動,周二,7月份的職位空缺觸及2021年3月以來的最低水平,8月份的消費(fèi)者信心惡化,而周三,ADP就業(yè)報告顯示,漂亮國私營部門8月份增加的就業(yè)崗位低于預(yù)期。

  

  數(shù)據(jù)公布后,投資者有了新的想法,目前,他們對11月前是否有必要再次加息持中立態(tài)度。由于下周一是勞動節(jié)假期,漂亮國在未來一周的議程將比較清淡,但有一個數(shù)據(jù)點(diǎn)可能會影響對美聯(lián)儲計劃的預(yù)期,這就是下周三的ISM非制造業(yè)PMI。

  

  標(biāo)準(zhǔn)普爾全球(S&P Global)公布的8月份制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI初值均與市場預(yù)期基本持平,甚至有所下降?紤]到這一點(diǎn),圍繞ISM指數(shù)的風(fēng)險可能傾向于下行。也就是說,美聯(lián)儲再次加息的可能性是否會進(jìn)一步下降,也可能取決于新訂單和價格分項指數(shù)。如果漂亮國經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)下滑,美元和漂亮國國債收益率可能繼續(xù)承壓,股市可能繼續(xù)走高,因為對低利率的預(yù)期可能使高增長企業(yè)的凈現(xiàn)值(NPV)保持在高位。

  

  澳元等待澳洲聯(lián)儲利率決議和中國數(shù)據(jù)

  

  下周二,澳洲聯(lián)儲將打響一系列央行會議的頭陣,這些會議可能對引導(dǎo)市場對主要經(jīng)濟(jì)體未來貨幣政策的預(yù)期非常重要。在上次會議上,官員們按部不動,讓加息預(yù)期落空,但表示可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策,但這將取決于數(shù)據(jù)和不斷變化的風(fēng)險評估,從而為采取更多行動留下了余地。

  

  自那以后,7月份的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示,就業(yè)崗位非但沒有增加,反而有所減少,失業(yè)率從3.5%上升到了3.7%。最重要的是,7月份的CPI數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞的總體通貨膨脹率從5.4%下降到4.9%,這消除了任何關(guān)于這次會議可能加息的猜測。

  

  目前,投資者幾乎可以肯定,政策制定者在本次會議上將不會觸碰加息按鈕,而他們認(rèn)為,今年年底前再次加息25個基點(diǎn)的可能性只有35%左右。

  

  話雖如此,但隨著核心月度CPI同比僅從6.1%下滑至5.8%,仍遠(yuǎn)高于央行2-3%的通脹目標(biāo)區(qū)間,關(guān)閉進(jìn)一步加息的大門可能是一個不明智的選擇。因此,如果政策制定者重申可能需要進(jìn)一步收緊的指引,即使他們在這次會議上保持不變,那么在今年年底前再次加息的可能性就會上升,從而幫助澳元延續(xù)最近的復(fù)蘇。

  

  話雖如此,貨幣政策本身的發(fā)展可能不足以挽救與風(fēng)險掛鉤的澳元,澳元對澳大利亞主要貿(mào)易伙伴中國的發(fā)展和預(yù)期也很敏感。

  

  中國最近一直備受關(guān)注,數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)創(chuàng)傷不斷加深,而政府的應(yīng)對措施未能讓市場參與者相信這些措施可能會產(chǎn)生預(yù)期效果。考慮到這一點(diǎn),下周四的中國貿(mào)易數(shù)據(jù)以及下周五的CPI和PPI數(shù)據(jù)可能會引起特別關(guān)注。中國進(jìn)出口的進(jìn)一步疲軟,以及又一個月的通縮,可能促使交易員拋售澳元,這可能抹去澳洲聯(lián)儲利率決策引發(fā)的任何漲幅。

  

  澳大利亞的貿(mào)易數(shù)據(jù)也將于下周四公布,而前一天,該國將公布第二季GDP數(shù)據(jù)。

  

  中國兩大關(guān)鍵數(shù)據(jù)備受關(guān)注

  

  未來一周,中國方面需要關(guān)注兩個關(guān)鍵數(shù)據(jù):首先是定于下周二公布的財新服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI),預(yù)期54,與7月份的54.1基本持平。如果數(shù)據(jù)符合預(yù)期,這將標(biāo)志著中國服務(wù)業(yè)連續(xù)第八個月擴(kuò)張,這表明,盡管最近通縮壓力激增,而且由于大型負(fù)債房地產(chǎn)開發(fā)商未能及時支付各自債券的息票,其影響存在蔓延風(fēng)險,但中國服務(wù)業(yè)仍具有韌性。

  

  接下來將是下周四公布的8月份貿(mào)易平衡數(shù)據(jù),預(yù)計出口同比增速將從7月份的-14.5%放緩至-10%。進(jìn)口同比預(yù)計將從7月份的-12.4%進(jìn)一步收縮11%。

  

  有趣的是,上周公布的幾項關(guān)鍵領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明,中國近期的低迷將開始企穩(wěn),并有可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。國家統(tǒng)計局8月份制造業(yè)PMI好于預(yù)期,為49.7(市場普遍看法為49.4),高于7月份的49.3,為連續(xù)三個月出現(xiàn)改善,但仍處于收縮狀態(tài)。

  

  此外,8月份國家統(tǒng)計局制造業(yè)PMI的兩個分項數(shù)據(jù),即新訂單指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)目前處于擴(kuò)張狀態(tài),分別升至50.2和51.9,為2023年3月以來的最高水平。此外,財新8月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)描繪了一幅更有活力的圖景,從7月份的49.2回升至51,高于49.3的普遍預(yù)期,為2023年2月以來最強(qiáng)勁的增長速度。

  

  因此,目前零散的財政刺激措施似乎已經(jīng)開始對中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極的影響。

  

  加拿大央行料將按兵不動,經(jīng)濟(jì)指引和就業(yè)數(shù)據(jù)備受關(guān)注

  

  除澳元外,另一種風(fēng)險相關(guān)貨幣加元下周也將成為焦點(diǎn),這是因為加拿大央行將于下周三宣布利率決定。

  

  在7月的會議上,加拿大央行決定按下加息按鈕,將利率上調(diào)25個基點(diǎn),但沒有明確說明未來的走勢。官員們只是指出,他們將繼續(xù)評估通脹的動態(tài)和前景,并繼續(xù)致力于恢復(fù)價格穩(wěn)定。

  

  6月份的通脹數(shù)據(jù)顯示,總體通脹率和核心通脹率都出現(xiàn)了明顯放緩,但7月份的數(shù)據(jù)顯示出了一些粘性,總體通脹率同比從2.8%反彈至3.3%,核心通脹率穩(wěn)定在3.2%。

  

  這可能促使市場參與者將年底前再次加息的可能性保留在談判桌上。盡管他們認(rèn)為下周采取行動的可能性只有20%,但他們認(rèn)為到12月再加息25個基點(diǎn)的可能性約為50%。

  

  通貨膨脹率高于央行2%的目標(biāo),但由于加拿大的核心利率比其他主要經(jīng)濟(jì)體的潛在通貨膨脹率更接近這個數(shù)字,而且加拿大央行在目標(biāo)周圍保持1-3%的彈性范圍,官員們現(xiàn)在可能有足夠的時間觀望,看看過去的加息是否仍在對價格施加下行壓力。

  

  話雖如此,與澳洲聯(lián)儲類似,在實現(xiàn)目標(biāo)之前關(guān)閉未來加息的大門可能是一個不成熟的選擇。因此,即使他們按兵不動,加拿大的政策制定者仍有可能在必要時采取更多行動。這將證實那些認(rèn)為未來幾個月有可能再次加息的人的觀點(diǎn),因此,這可能會讓加元獲得一些優(yōu)勢。

  

  然而,加元能否在會后實現(xiàn)持續(xù)而體面的復(fù)蘇,可能在很大程度上取決于下周五公布的8月份就業(yè)報告。7月份的數(shù)據(jù)顯示出一些疲軟,就業(yè)崗位減少,失業(yè)率進(jìn)一步上升。如果下周的數(shù)據(jù)顯示出更深的創(chuàng)傷,那些預(yù)期加拿大央行再次加息的人可能會開始重新考慮。為了使進(jìn)一步行動的可能性繼續(xù)上升并推高加元,可能需要勞動力市場狀況出現(xiàn)改善跡象。

  



 
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